N.R.J.
Dépôt
| Dénomination | N.R.J. |
| Siren | 328232731 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42280 |
| Numéro de Gestion | 1983B09233 |
| Code Activité | 6010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS 16 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 664.00 | 142 664.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 607 179.00 | 607 179.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 145 314.00 | 145 314.00 | ||
CU Autres participations | 279 965 543.00 | 86 687 852.00 | 193 277 690.00 | 153 106 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 207 028.00 | 16 752 257.00 | 82 454 771.00 | 78 114 574.00 |
BF Prêts | 7 943.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 608 887.00 | 608 887.00 | 104 858.00 | |
BJ TOTAL (I) | 380 676 615.00 | 104 335 266.00 | 276 341 349.00 | 231 333 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 810.00 | 10 810.00 | 8 256.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 924 345.00 | 1 545 511.00 | 30 378 835.00 | 28 212 593.00 |
BZ Autres créances | 31 567 174.00 | 4 293.00 | 31 562 880.00 | 32 505 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | 60.00 | 242.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | 4 922.00 | 9 234.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 982.00 | 70 982.00 | 92 669.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 578 535.00 | 1 549 863.00 | 62 028 671.00 | 60 828 887.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 138 139.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 255 149.00 | 105 885 129.00 | 338 370 020.00 | 292 300 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 421 222.00 | 10 421 222.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 340 746.00 | 5 340 746.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 042 122.00 | 1 042 122.00 | ||
DG Autres réserves | 161 282 844.00 | 140 158 742.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 821 824.00 | 21 124 102.00 | ||
DL TOTAL (I) | 242 908 758.00 | 178 086 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 665 646.00 | 12 995 363.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 665 646.00 | 12 995 363.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 517 100.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132 362.00 | 43 685 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 271 051.00 | 16 973 407.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 206 993.00 | 9 304 090.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
EA Autres dettes | 33 034 404.00 | 31 011 433.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 369.00 | 137 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 82 577 447.00 | 101 130 415.00 | ||
ED (V) | 218 169.00 | 88 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 370 020.00 | 292 300 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 48 814 292.00 | 4 343 750.00 | 53 158 041.00 | 54 843 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 814 292.00 | 4 343 750.00 | 53 158 041.00 | 54 843 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 408 225.00 | 345 306.00 | ||
FQ Autres produits | 1 548 741.00 | 1 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 115 008.00 | 55 190 273.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638 088.00 | 584 839.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 251 818.00 | 32 917 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 311 551.00 | 356 625.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 624 078.00 | 2 617 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 036 652.00 | 978 748.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 239 453.00 | 336 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 473.00 | 329 217.00 | ||
GE Autres charges | 11 619 352.00 | 11 056 037.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 760 465.00 | 49 176 584.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 354 543.00 | 6 013 689.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 222 404.00 | 772 548.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 408 127.00 | 355 014.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 095 903.00 | 18 736 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 71 726 434.00 | 19 863 562.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 122 508.00 | 1 512 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 587.00 | |||
GS Différences négatives de change | 167 925.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 258 933.00 | 1 682 281.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 467 501.00 | 18 181 282.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 822 044.00 | 24 194 970.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 358 491.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 491.00 | 66 940.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689 983.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 689 983.00 | 1 324 626.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 331 491.00 | -1 257 686.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 841.00 | 112 269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 543 888.00 | 1 700 913.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 199 933.00 | 75 120 775.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 378 109.00 | 53 996 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 821 824.00 | 21 124 102.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 923 720.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 746 537.00 | 59 184 397.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 641 693.00 | 59 184 397.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 608 887.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 149 476.00 | 379 781 458.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 149 476.00 | 380 676 615.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 664.00 | 142 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 493.00 | 752 493.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 157.00 | 895 157.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 260 646.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 363.00 | 39 473.00 | 369 189.00 | 260 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 86 687 852.00 | |||
06 aucun libellé | 16 863 636.00 | 2 589 621.00 | 2 701 000.00 | 16 752 257.00 |
6T Sur comptes clients | 1 346 074.00 | 239 453.00 | 40 016.00 | 1 545 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 60.00 | 4 353.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 762 950.00 | 7 361 961.00 | 44 134 939.00 | 104 989 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 758 313.00 | 7 401 434.00 | 44 504 128.00 | 117 655 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 278 926.00 | 408 225.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 122 508.00 | 44 095 903.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 99 207 028.00 | 99 207 028.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 608 887.00 | 108 887.00 | 500 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 559 895.00 | 1 559 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 30 364 450.00 | 30 364 450.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 130.00 | 25 130.00 | ||
VB T. V. A. | 7 730 597.00 | 7 730 597.00 | ||
VP Divers | 21 607.00 | 21 607.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 788 511.00 | 23 788 511.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 982.00 | 70 982.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 378 416.00 | 162 878 416.00 | 500 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 517 100.00 | 2 017 100.00 | 7 500 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 132 362.00 | 12 632 362.00 | 500 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 271 051.00 | 17 271 051.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 389 054.00 | 389 054.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 310.00 | 313 310.00 | ||
VW T.V.A. | 8 329 104.00 | 8 329 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 525.00 | 175 525.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 034 404.00 | 33 034 404.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 397 369.00 | 397 369.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 577 447.00 | 74 577 447.00 | 8 000 000.00 | |