KALICO
Dépôt
| Dénomination | KALICO |
| Siren | 328412440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 13060 |
| Numéro de Gestion | 1991B00460 |
| Code Activité | 4753Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59481 HAUBOURDIN CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 604 784.00 | 216 369.00 | 388 415.00 | 18 108.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | 1 479.00 | 1 479.00 | |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 873.00 | 28 794.00 | 1 079.00 | 1 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 291.00 | 1 746 408.00 | 513 883.00 | 563 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 336.00 | 208 336.00 | ||
BF Prêts | 152 747.00 | 152 747.00 | 152 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 472.00 | 8 472.00 | 212.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 725 223.00 | 2 200 812.00 | 1 524 411.00 | 987 324.00 |
BT Marchandises | 585 508.00 | 24 587.00 | 560 921.00 | 621 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 387.00 | 9 387.00 | 10 356.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 617.00 | 1 091.00 | 1 526.00 | 4 400.00 |
BZ Autres créances | 71 439.00 | 71 439.00 | 56 656.00 | |
CF Disponibilités | 19 841.00 | 19 841.00 | 27 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 030.00 | 117 030.00 | 112 680.00 | |
CJ TOTAL (II) | 805 821.00 | 25 678.00 | 780 143.00 | 832 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 044.00 | 2 226 490.00 | 2 304 555.00 | 1 819 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 918 004.00 | -3 533 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 402 115.00 | -1 384 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 034 894.00 | -632 779.00 | ||
DP Provisions pour risques | 313 000.00 | 366 769.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 237 583.00 | 222 145.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 550 583.00 | 588 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 862.00 | 6 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 771 274.00 | 675 894.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 166.00 | 699 971.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 311 397.00 | 422 411.00 | ||
EA Autres dettes | 69 940.00 | 59 350.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 788 866.00 | 1 863 806.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 555.00 | 1 819 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 003 022.00 | 111.00 | 3 003 133.00 | 2 937 899.00 |
FG Production vendue services | 120.00 | 1 048.00 | 1 169.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 142.00 | 1 159.00 | 3 004 301.00 | 2 938 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 722.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 138.00 | 12 126.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 191.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 012 448.00 | 2 952 715.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805 784.00 | 1 821 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 502.00 | -11 465.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 981.00 | 4 337.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 151 425.00 | 1 081 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 195.00 | 60 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 929 849.00 | 957 548.00 | ||
FZ Charges sociales | 400 817.00 | 349 970.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 119 831.00 | 107 645.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 516.00 | 10 354.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 438.00 | 23 821.00 | ||
GE Autres charges | 923.00 | 11 723.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 590 261.00 | 4 417 095.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 577 813.00 | -1 464 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 941.00 | 16 387.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 941.00 | 16 387.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 566.00 | 16 510.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 566.00 | 1 243.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 375.00 | 15 144.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 568 438.00 | -1 449 236.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 980.00 | 53 922.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 236.00 | 17 012.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 498 523.00 | 95 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 615 740.00 | 165 934.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 662.00 | 4 020.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 344 754.00 | 1 855.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 95 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 449 416.00 | 100 875.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 323.00 | 65 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 641 128.00 | 3 135 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 043 243.00 | 4 519 214.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 402 115.00 | -1 384 177.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 588 914.00 | 115 438.00 | 153 769.00 | 550 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 741.00 | 6 402.00 | 7 556.00 | 24 587.00 |
6T Sur comptes clients | 1 559.00 | 114.00 | 582.00 | 1 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 300.00 | 6 516.00 | 8 138.00 | 25 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 300.00 | 6 516.00 | 8 138.00 | 25 678.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 305.00 | 191 086.00 | 161 219.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 862.00 | 33 862.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 771 274.00 | 2 771 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 168.00 | 601 166.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 397.00 | 311 397.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 940.00 | 69 940.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 787 638.00 | 3 787 638.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||