KALICO
Dépôt
| Dénomination | KALICO |
| Siren | 328412440 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15229 |
| Numéro de Gestion | 1991B00460 |
| Code Activité | 4753Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 CAPINGHEM |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 821 296.00 | 224 635.00 | 596 661.00 | 364 324.00 |
AH Fonds commercial | 434 996.00 | 184 996.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
AN Terrains | 1 479.00 | 1 479.00 | 1 479.00 | |
AP Constructions | 24 245.00 | 24 245.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 401.00 | 69 475.00 | 368 926.00 | 35 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 274 223.00 | 1 658 948.00 | 1 615 275.00 | 943 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 538 339.00 | |||
BF Prêts | 152 747.00 | 152 747.00 | 152 747.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | 10 337.00 | 10 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 157 723.00 | 2 162 298.00 | 2 995 425.00 | 2 296 373.00 |
BT Marchandises | 2 084 323.00 | 70 049.00 | 2 014 274.00 | 1 054 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 719.00 | 9 719.00 | 8 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | 915.00 | 1 451.00 | 11 593.00 |
BZ Autres créances | 61 624.00 | 61 624.00 | 78 955.00 | |
CF Disponibilités | 409 137.00 | 409 137.00 | 2 406.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 489.00 | 191 489.00 | 139 784.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 758 658.00 | 70 964.00 | 2 687 694.00 | 1 296 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 916 382.00 | 2 233 262.00 | 5 683 119.00 | 3 592 434.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 008 090.00 | 1 008 090.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DG Autres réserves | 3 231 400.00 | 3 231 400.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 567 724.00 | -3 699 085.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 064.00 | -1 868 639.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 699.00 | |||
DL TOTAL (I) | -2 761 865.00 | -1 282 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 186 000.00 | 300 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 200 625.00 | 201 327.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 386 625.00 | 501 327.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 190.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 883 943.00 | 3 004 221.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 017.00 | 4 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 859.00 | 967 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 586 458.00 | 378 602.00 | ||
EA Autres dettes | 99 082.00 | 10 859.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 058 359.00 | 4 373 606.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 119.00 | 3 592 434.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 652 550.00 | 1 374.00 | 6 653 924.00 | 4 199 752.00 |
FG Production vendue services | 9 935.00 | 9 935.00 | 2 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 662 485.00 | 1 374.00 | 6 663 858.00 | 4 202 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 973.00 | 4 864.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 254.00 | 40 763.00 | ||
FQ Autres produits | 744.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 674 829.00 | 4 248 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 945 078.00 | 3 112 850.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -994 101.00 | -504 714.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 718.00 | 15 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 745 167.00 | 1 517 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 144 306.00 | 80 202.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 513 908.00 | 1 229 853.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 121.00 | 429 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 119.00 | 234 698.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 278.00 | 16 067.00 | ||
GE Autres charges | 4 852.00 | 1 553.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 255 447.00 | 6 132 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 580 617.00 | -1 884 572.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 606.00 | 12 600.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 606.00 | 12 600.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 772.00 | 5 633.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 772.00 | 5 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 834.00 | 6 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 562 783.00 | -1 877 605.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 301.00 | 8 928.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 413.00 | 20 081.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 000.00 | 123 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 714.00 | 152 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 995.00 | 2 035.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 008.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | 110 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 995.00 | 143 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 719.00 | 8 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 911 150.00 | 4 412 796.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 438 214.00 | 6 281 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 064.00 | -1 868 639.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 096.00 | 91 535.00 | 409 631.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 083.00 | 257 585.00 | 1 752 667.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 813 179.00 | 349 120.00 | 2 162 298.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 386 625.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 327.00 | 74 000.00 | 188 702.00 | 386 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 327.00 | 74 000.00 | 188 702.00 | 386 625.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 163 084.00 | 163 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 480.00 | 255 480.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 564.00 | 255 480.00 | 163 084.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 883 943.00 | 5 883 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 859.00 | 1 468 859.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 586 458.00 | 586 458.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 082.00 | 99 082.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 038 342.00 | 2 154 399.00 | 5 883 943.00 | |