OCCAMAT
Dépôt
| Dénomination | OCCAMAT |
| Siren | 328517651 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9366 |
| Numéro de Gestion | 1986B00122 |
| Code Activité | 4311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49520 SEGRE EN ANJOU BLEU |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 157.00 | 121 165.00 | 3 991.00 | 8.00 |
AN Terrains | 576 466.00 | 231 885.00 | 344 580.00 | 314 700.00 |
AP Constructions | 1 211 828.00 | 730 225.00 | 481 602.00 | 505 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 076.00 | 3 043 699.00 | 1 422 376.00 | 813 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 592 596.00 | 1 885 838.00 | 706 758.00 | 669 310.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 938.00 | |||
CU Autres participations | 2 510.00 | 2 510.00 | 2 510.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 19 908.00 | 19 908.00 | 7 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 994 752.00 | 6 012 815.00 | 2 981 937.00 | 2 330 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 960.00 | 157 960.00 | 132 313.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | 222.00 | 67 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 712 912.00 | 195 405.00 | 8 517 507.00 | 9 729 723.00 |
BZ Autres créances | 2 299 566.00 | 2 299 566.00 | 2 862 801.00 | |
CF Disponibilités | 49 660.00 | 49 660.00 | 154 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 40 156.00 | 73 831.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 260 478.00 | 195 405.00 | 11 065 073.00 | 13 020 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 255 231.00 | 6 208 220.00 | 14 047 010.00 | 15 350 776.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 907 500.00 | 1 614 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 782.00 | 793 271.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393 414.00 | 304 676.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 345 696.00 | 3 537 185.00 | ||
DP Provisions pour risques | 309 383.00 | 352 389.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 069.00 | 4 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 314 452.00 | 356 986.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 455.00 | 1 129 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 091 514.00 | 6 739 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448 383.00 | 2 690 660.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 740.00 | 121 462.00 | ||
EA Autres dettes | 71 814.00 | 216 275.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 944.00 | 558 926.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 386 850.00 | 11 456 604.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 047 010.00 | 15 350 776.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 592 287.00 | 506 866.00 | 2 099 153.00 | 4 549 489.00 |
FG Production vendue services | 25 005 485.00 | 2 214 434.00 | 27 219 920.00 | 31 452 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 597 772.00 | 2 721 301.00 | 29 319 074.00 | 36 002 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 062.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 935.00 | 612 285.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 895 253.00 | 36 614 802.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 99 756.00 | 1 536 046.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 603 975.00 | 451 692.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 647.00 | -1 889.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 664 195.00 | 27 132 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 329 279.00 | 258 739.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 707 700.00 | 3 369 551.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 161 992.00 | 1 944 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 744 635.00 | 583 237.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 461.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 189 595.00 | 240 101.00 | ||
GE Autres charges | 154 881.00 | 182 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 630 363.00 | 35 703 717.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 890.00 | 911 084.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 503.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 730.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 730.00 | 9 506.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 493.00 | 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 437.00 | 15 256.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 930.00 | 15 756.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200.00 | -6 249.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 690.00 | 904 834.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 291.00 | 35 909.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | 70 999.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 525.00 | 93 181.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 616.00 | 200 091.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 261.00 | 36 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 079.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 263.00 | 47 544.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 525.00 | 119 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 908.00 | 80 986.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 949.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 138 601.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 967 599.00 | 36 824 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 747 818.00 | 36 031 129.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 782.00 | 793 271.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 772.00 | 5 385.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 566 751.00 | 1 395 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 117.00 | 18 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 696 640.00 | 1 418 954.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 772.00 | 1 393.00 | 121 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 641.00 | 743 243.00 | 97 233.00 | 5 891 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365 413.00 | 744 636.00 | 97 233.00 | 6 012 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 393 415.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 304 676.00 | 91 264.00 | 2 525.00 | 393 415.00 |
4A Provisions pour litiges | 134 788.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 174 596.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 068.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 356 886.00 | 190 088.00 | 232 522.00 | 314 452.00 |
6T Sur comptes clients | 198 951.00 | 3 545.00 | 195 405.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 951.00 | 3 545.00 | 195 405.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 860 513.00 | 281 352.00 | 238 593.00 | 903 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 995.00 | 236 157.00 | ||
UG ‐ Financières | 493.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 91 354.00 | 2 525.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 908.00 | 19 908.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 222 739.00 | 222 739.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 490 174.00 | 8 490 174.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | ||
VB T. V. A. | 509 134.00 | 509 134.00 | ||
VP Divers | 20 652.00 | 20 652.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 707 227.00 | 1 707 227.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 492.00 | 44 492.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 40 156.00 | 40 156.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 072 544.00 | 11 072 544.00 | ||