ImmunoDiagnostic Systems France
Dépôt
| Dénomination | ImmunoDiagnostic Systems France |
| Siren | 328517685 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 395 |
| Numéro de Gestion | 1985B80045 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21320 Pouilly-en-Auxois |
2021
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 242 803.00 | 16 155 019.00 | 9 087 783.00 | 8 598 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 173.00 | 182 953.00 | 12 219.00 | 10 642.00 |
AN Terrains | 18 748.00 | 18 748.00 | 18 748.00 | |
AP Constructions | 436 528.00 | 387 237.00 | 49 291.00 | 62 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 027 186.00 | 3 641 244.00 | 1 386 941.00 | 1 916 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 769.00 | 813 902.00 | 594 866.00 | 710 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 167.00 | 165 167.00 | ||
AX Avances et acomptes | 23 520.00 | |||
BF Prêts | 305 377.00 | 305 377.00 | 290 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 56 433.00 | 56 433.00 | 55 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 856 188.00 | 21 180 357.00 | 11 675 830.00 | 12 686 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 041.00 | 157 264.00 | 1 735 777.00 | 1 325 421.00 |
BN En cours de production de biens | 176 552.00 | 176 552.00 | 595 304.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 170.00 | 560 170.00 | 474 208.00 | |
BT Marchandises | 419 096.00 | 419 096.00 | 253 472.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 191.00 | 61 191.00 | 2 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 814 223.00 | 96 628.00 | 2 717 594.00 | 1 830 577.00 |
BZ Autres créances | 3 097 482.00 | 3 097 482.00 | 3 121 230.00 | |
CF Disponibilités | 622 128.00 | 622 128.00 | 974 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 648.00 | 27 648.00 | 83 206.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 661 535.00 | 263 893.00 | 9 407 641.00 | 8 660 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 517 723.00 | 21 434 251.00 | 21 083 472.00 | 21 347 183.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 720 800.00 | 2 720 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 923 082.00 | 923 082.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 189 118.00 | 189 118.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 353 085.00 | 107 928.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 319 353.00 | -2 461 013.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 513 990.00 | 4 193 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 674 553.00 | 5 673 447.00 | ||
DP Provisions pour risques | 276 338.00 | 48 582.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 292 368.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 276 338.00 | 340 951.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 247.00 | 1 614 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 900 044.00 | 904 964.00 | ||
EA Autres dettes | 13 104 219.00 | 12 756 106.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 067.00 | 56 992.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 132 579.00 | 15 332 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 083 472.00 | 21 347 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 028 508.00 | 15 332 784.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 3 148 800.00 | 2 071 286.00 | 5 220 086.00 | 5 692 041.00 |
FD Production vendue biens | 1 396 467.00 | 7 140 387.00 | 8 536 854.00 | 8 170 868.00 |
FG Production vendue services | 130 351.00 | 1 361 575.00 | 1 491 926.00 | 1 529 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 675 619.00 | 10 573 248.00 | 15 248 867.00 | 15 392 891.00 |
FM Production stockée | -332 789.00 | -207 239.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 196 673.00 | 1 476 980.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 418 041.00 | 47 019.00 | ||
FQ Autres produits | 1 402.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 532 195.00 | 16 709 712.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 891 675.00 | 4 280 662.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -165 623.00 | -31 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 398 166.00 | 3 232 185.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -347 189.00 | 259 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 107 965.00 | 3 659 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 215 719.00 | 243 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 991 511.00 | 3 672 876.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 156 648.00 | 1 333 449.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 243 312.00 | 2 338 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 227.00 | 301.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 571.00 | 292 368.00 | ||
GE Autres charges | 147 052.00 | 77 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 644 036.00 | 19 357 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 111 840.00 | -2 647 950.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 138.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 141.00 | 7 744.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 141.00 | 8 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 207 248.00 | 182 218.00 | ||
GS Différences négatives de change | 9 837.00 | 2 015.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217 085.00 | 184 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -214 944.00 | -175 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 326 784.00 | -2 823 300.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 265.00 | 720 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 183.00 | 720 185.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 231 314.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 763.00 | 231 766.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589 240.00 | 450 857.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 034.00 | 913 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 850.00 | -193 753.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -330 282.00 | -556 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 080 521.00 | 17 438 781.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 399 874.00 | 19 899 795.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 319 353.00 | -2 461 013.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 79 945.00 | 77 028.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 282 282.00 | 960 520.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 563.00 | 8 378.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 143 631.00 | 488 147.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 248.00 | 15 562.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 014 726.00 | 1 472 609.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 242 803.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 769.00 | 195 173.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575 378.00 | 7 056 400.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 631 147.00 | 32 856 188.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 684 076.00 | 1 470 943.00 | 16 155 019.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 921.00 | 6 801.00 | 55 769.00 | 182 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 411 940.00 | 758 651.00 | 328 206.00 | 4 842 384.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327 937.00 | 2 236 395.00 | 383 975.00 | 21 180 357.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 513 990.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 193 531.00 | 320 459.00 | 4 513 990.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 7 558.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 268 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 951.00 | 269 351.00 | 333 964.00 | 276 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 430.00 | 4 227.00 | 67 393.00 | 157 264.00 |
6T Sur comptes clients | 113 313.00 | 16 684.00 | 96 628.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 743.00 | 4 227.00 | 84 077.00 | 253 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868 225.00 | 594 039.00 | 418 041.00 | 5 044 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 798.00 | 418 041.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 589 240.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 305 377.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 56 433.00 | 53 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 102 022.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 712 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 081.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 841 383.00 | |||
VB T. V. A. | 220 164.00 | |||
VP Divers | 2 649.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 648.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 301 165.00 | 3 670 870.00 | 2 630 295.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 101 247.00 | 2 101 247.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 365 672.00 | 365 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 589.00 | 370 589.00 | ||
VW T.V.A. | 91 590.00 | 91 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 191.00 | 72 191.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 104 071.00 | 13 104 071.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 067.00 | 27 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 579.00 | 3 028 508.00 | 13 104 071.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 157 663.00 | 199 300.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 678.00 | 434 091.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 055.00 | 1 345.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 402 527.00 | 1 769 356.00 | ||
ST Autres comptes | 1 117 040.00 | 1 255 380.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 107 965.00 | 3 659 473.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 124 825.00 | 131 271.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 894.00 | 112 103.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 215 719.00 | 243 374.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 968 249.00 | 1 234 805.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 877 019.00 | 869 099.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | |||