S T D R - T E D L
Dépôt
| Dénomination | S T D R - T E D L |
| Siren | 328738711 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/005348 |
| Numéro de Gestion | 1984B00003 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 094.00 | 33 094.00 | ||
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AP Constructions | 259 597.00 | 257 196.00 | 2 401.00 | 3 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 903.00 | 26 602.00 | 6 300.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305 758.00 | 694 726.00 | 611 032.00 | 429 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 543.00 | 268 543.00 | 264 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 100.00 | 36 100.00 | 36 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 995.00 | 1 011 619.00 | 989 376.00 | 799 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 899.00 | 19 899.00 | 28 746.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 701 065.00 | 25 537.00 | 675 528.00 | 639 508.00 |
BZ Autres créances | 185 754.00 | 185 754.00 | 259 709.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | |||
CF Disponibilités | 610 859.00 | 610 859.00 | 333 791.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 546.00 | 17 546.00 | 29 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 535 123.00 | 25 537.00 | 1 509 586.00 | 1 466 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 536 117.00 | 1 037 155.00 | 2 498 962.00 | 2 265 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 643.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 446.00 | 105 446.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 332 216.00 | 328 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 799.00 | 3 251.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 007 461.00 | 987 662.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 449.00 | 313 010.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 634.00 | 574 289.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 774.00 | 390 660.00 | ||
EA Autres dettes | 643.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 491 501.00 | 1 277 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 962.00 | 2 265 621.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 479.00 | 1 064 681.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 859 131.00 | 110 620.00 | 4 969 752.00 | 3 979 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 131.00 | 110 620.00 | 4 969 752.00 | 3 979 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 767.00 | 10 389.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 140 733.00 | 107 611.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 316.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 115 265.00 | 4 097 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 442 666.00 | 350 961.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 847.00 | 1 202.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 406 868.00 | 2 694 644.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 492.00 | 58 185.00 | ||
FY Salaires et traitements | 740 072.00 | 669 693.00 | ||
FZ Charges sociales | 312 561.00 | 300 145.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 021.00 | 113 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 987.00 | |||
GE Autres charges | 319.00 | 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 129 832.00 | 4 188 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 568.00 | -91 474.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 875.00 | 4 329.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29.00 | 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 904.00 | 5 189.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 228.00 | 5 364.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 228.00 | 5 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 324.00 | -176.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 892.00 | -91 650.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 230.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 267.00 | 113 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 267.00 | 157 730.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 802.00 | 54 863.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 774.00 | 7 966.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 575.00 | 62 829.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 691.00 | 94 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 435.00 | 4 260 342.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337 636.00 | 4 257 091.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 799.00 | 3 251.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 221.00 | 203 394.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 733.00 | 107 611.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | 295.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 493.00 | 479 748.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 768.00 | 3 875.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 355.00 | 483 623.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 983.00 | 1 598 258.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 376 983.00 | 2 000 995.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | 33 094.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 713.00 | 145 021.00 | 228 209.00 | 978 525.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 807.00 | 145 021.00 | 228 209.00 | 1 011 619.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 17 550.00 | 7 987.00 | 25 537.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 550.00 | 7 987.00 | 25 537.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 550.00 | 7 987.00 | 25 537.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 987.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 268 543.00 | 268 543.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 36 100.00 | 36 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 110.00 | 35 110.00 | ||
UX Autres créances clients | 665 954.00 | 665 954.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 930.00 | 46 930.00 | ||
VB T. V. A. | 70 399.00 | 70 399.00 | ||
VP Divers | 66 865.00 | 66 865.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 546.00 | 17 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 008.00 | 1 209 008.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 352.00 | 118 330.00 | 305 656.00 | 36 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 634.00 | 616 634.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 240.00 | 139 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 298.00 | 129 298.00 | ||
VW T.V.A. | 123 326.00 | 123 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 910.00 | 20 910.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 501.00 | 1 149 479.00 | 305 656.00 | 36 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 773.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||