S T D R - T E D L
Dépôt
| Dénomination | S T D R - T E D L |
| Siren | 328738711 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/007177 |
| Numéro de Gestion | 1984B00003 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42350 LA TALAUDIERE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 094.00 | 33 094.00 | ||
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | 65 000.00 | |
AN Terrains | 310 809.00 | 310 809.00 | 310 809.00 | |
AP Constructions | 615 391.00 | 285 233.00 | 330 158.00 | 348 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 623.00 | 33 696.00 | 9 926.00 | 13 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 181 419.00 | 709 294.00 | 472 125.00 | 476 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 294.00 | 275 294.00 | 272 074.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 524 730.00 | 1 061 317.00 | 1 463 412.00 | 1 486 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 776.00 | 18 776.00 | 15 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 677 172.00 | 28 689.00 | 648 483.00 | 599 544.00 |
BZ Autres créances | 157 207.00 | 157 207.00 | 150 237.00 | |
CF Disponibilités | 997 343.00 | 997 343.00 | 478 015.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | 27 783.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 865 846.00 | 28 689.00 | 1 837 157.00 | 1 270 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 390 576.00 | 1 090 006.00 | 3 300 569.00 | 2 757 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275 294.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 36 844.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 446.00 | 105 446.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 364 818.00 | 352 015.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 693.00 | 12 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 925 571.00 | 1 020 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 464 303.00 | 939 407.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 291.00 | 457 976.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 231.00 | 339 730.00 | ||
EA Autres dettes | 173.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 374 998.00 | 1 737 113.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 569.00 | 2 757 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 501.00 | 941 721.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 599 407.00 | 49 515.00 | 3 648 922.00 | 4 256 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 407.00 | 49 515.00 | 3 648 922.00 | 4 256 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | 200.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 680.00 | 150 225.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 223.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 781 651.00 | 4 407 477.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 534.00 | 385 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 465.00 | 4 588.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 441 351.00 | 2 946 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 709.00 | 62 232.00 | ||
FY Salaires et traitements | 663 411.00 | 712 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 226 749.00 | 243 826.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 591.00 | 154 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 153.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 351.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 889 887.00 | 4 513 155.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 236.00 | -105 678.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 263.00 | 3 531.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 263.00 | 3 568.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 036.00 | 11 062.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 036.00 | 11 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 773.00 | -7 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -119 009.00 | -113 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 041.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 145 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 156 041.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 330.00 | 7 688.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 354.00 | 22 377.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 684.00 | 30 065.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 316.00 | 125 976.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 914.00 | 4 567 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 939 607.00 | 4 554 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 693.00 | 12 803.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 517.00 | 271 240.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 680.00 | 150 225.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 793.00 | 137 651.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 183.00 | 3 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 071.00 | 140 861.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 202.00 | 2 151 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 394.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 202.00 | 2 524 730.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 094.00 | 33 094.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 481.00 | 148 591.00 | 80 849.00 | 1 028 223.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 575.00 | 148 591.00 | 80 849.00 | 1 061 317.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 28 689.00 | 28 689.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 689.00 | 28 689.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 28 689.00 | 28 689.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 275 294.00 | 275 294.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 36 844.00 | 36 844.00 | ||
UX Autres créances clients | 640 328.00 | 640 328.00 | ||
VB T. V. A. | 54 764.00 | 54 764.00 | ||
VP Divers | 5 766.00 | 5 766.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 677.00 | 96 677.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 15 348.00 | 15 348.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 121.00 | 1 088 177.00 | 36 944.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 183.00 | 501 183.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 160.00 | 155 623.00 | 527 907.00 | 279 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 291.00 | 554 291.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 320.00 | 116 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 726.00 | 79 726.00 | ||
VW T.V.A. | 148 595.00 | 148 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 589.00 | 11 589.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 038.00 | 1 567 501.00 | 527 907.00 | 279 630.00 |