ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG
Dépôt
| Dénomination | ALPES DIFFUSION EN GROS - ADG |
| Siren | 328946900 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 6383 |
| Numéro de Gestion | 2008B00322 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73410 ENTRELACS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 850.00 | 47 664.00 | 9 186.00 | 20 815.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 312.00 | 148.00 | 175.00 |
AP Constructions | 1 813 848.00 | 1 088 233.00 | 725 615.00 | 842 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 975.00 | 141 387.00 | 46 588.00 | 32 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 936.00 | 312 568.00 | 30 368.00 | 50 759.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
BF Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | 12 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 235 363.00 | 235 363.00 | 172 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 372 565.00 | 3 258 797.00 | 1 113 768.00 | 1 192 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 845.00 | 15 845.00 | 6 773.00 | |
BT Marchandises | 6 246 181.00 | 705 739.00 | 5 540 441.00 | 5 491 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 435 668.00 | 1 435 668.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 258.00 | 57 962.00 | 4 352 296.00 | 3 734 719.00 |
BZ Autres créances | 285 611.00 | 285 611.00 | 471 881.00 | |
CF Disponibilités | 139 476.00 | 139 476.00 | 424 825.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 056.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 533 038.00 | 763 702.00 | 11 769 337.00 | 10 138 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 905 603.00 | 4 022 499.00 | 12 883 104.00 | 11 331 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 241 863.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | ||
DG Autres réserves | 6 013 299.00 | 6 112 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 416.00 | 601 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 132 062.00 | 7 215 646.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 368.00 | 830 691.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 428.00 | 77 046.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 789.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 112.00 | 2 570 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 565.00 | 346 663.00 | ||
EA Autres dettes | 283 571.00 | 288 068.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 747 832.00 | 4 112 521.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 883 104.00 | 11 331 377.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 177 178.00 | 3 682 094.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871 245.00 | 230 700.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 16 788 509.00 | 16 788 509.00 | 16 451 406.00 | |
FG Production vendue services | 22 783.00 | 22 783.00 | 22 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 811 292.00 | 16 811 292.00 | 16 474 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 452.00 | 40 067.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 74.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 858 805.00 | 16 514 324.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 170 736.00 | 11 574 318.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -93 462.00 | 168 682.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 154.00 | 41 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 072.00 | 2 451.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 209 909.00 | 2 278 969.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 852.00 | 165 763.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 808.00 | 847 669.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 471.00 | 370 671.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 153 301.00 | 186 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 878.00 | 52 109.00 | ||
GE Autres charges | 897.00 | 132.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 996 471.00 | 15 689 325.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 862 334.00 | 824 999.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 64 389.00 | 73 996.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41.00 | 12.00 | ||
GN Différences positives de change | 67 330.00 | 133 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131 760.00 | 207 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 298.00 | 48 898.00 | ||
GS Différences négatives de change | 14 232.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 298.00 | 63 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 89 462.00 | 144 692.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 951 797.00 | 969 691.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 495.00 | 21 904.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 495.00 | 23 104.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 33 884.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 210.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 37 094.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 857.00 | -13 990.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 354 237.00 | 354 674.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 016 060.00 | 16 745 250.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 399 643.00 | 16 144 223.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 416.00 | 601 027.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 025.00 | 35 669.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 384 695.00 | 22 339.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914 050.00 | 62 447.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 356 054.00 | 84 786.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 276.00 | 2 344 758.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 1 970 497.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 276.00 | 4 372 565.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 319.00 | 11 656.00 | 47 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 619.00 | 141 644.00 | 58 076.00 | 1 542 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 938.00 | 153 301.00 | 58 076.00 | 1 590 163.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 3 210.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 668 634.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 661 079.00 | 44 661.00 | 705 739.00 | |
6T Sur comptes clients | 58 172.00 | 217.00 | 427.00 | 57 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 387 885.00 | 44 878.00 | 427.00 | 2 432 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 095.00 | 44 878.00 | 427.00 | 2 435 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 878.00 | 427.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 668 634.00 | 1 668 634.00 | ||
UP Prêts | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 235 363.00 | 235 363.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 830.00 | 72 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 337 428.00 | 4 337 428.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 205 186.00 | 205 186.00 | ||
VP Divers | 13 027.00 | 13 027.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 398.00 | 65 398.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 366.00 | 6 606 366.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871 245.00 | 871 245.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 123.00 | 272 257.00 | 565 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 112.00 | 2 959 112.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 79 887.00 | 79 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 358.00 | 94 358.00 | ||
VW T.V.A. | 140 368.00 | 140 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 732.00 | 96 732.00 | ||
VI Groupe et associés | 379 648.00 | 379 648.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 571.00 | 283 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 743 043.00 | 5 177 178.00 | 565 865.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 869.00 | |||