SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NEGOCE INTERNATIONAL |
| Siren | 329071252 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 12018 |
| Numéro de Gestion | 1986B00388 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13795 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 235.00 | 64 590.00 | 2 646.00 | 13 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 160.00 | 5 058.00 | 102.00 | 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 595.00 | 199 403.00 | 17 193.00 | 23 930.00 |
BF Prêts | 56 756.00 | 56 756.00 | 56 511.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 107 795.00 | 107 795.00 | 107 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 453 541.00 | 269 050.00 | 184 491.00 | 202 085.00 |
BT Marchandises | 1 548 612.00 | 1 548 612.00 | 1 480 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 419 832.00 | 58 500.00 | 6 361 332.00 | 5 791 697.00 |
BZ Autres créances | 544 573.00 | 544 573.00 | 763 452.00 | |
CF Disponibilités | 91 767.00 | 91 767.00 | 151 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | 54 964.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 632 827.00 | 58 500.00 | 8 574 327.00 | 8 241 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 086 368.00 | 327 550.00 | 8 758 818.00 | 8 444 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164 551.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 751 283.00 | 2 747 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 450.00 | 4 208.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 885 733.00 | 3 851 283.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 596.00 | 1 151 427.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 250 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 621.00 | 3 014 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 705.00 | 94 813.00 | ||
EA Autres dettes | 98 164.00 | 82 223.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 873 085.00 | 4 592 773.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 758 818.00 | 8 444 056.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 085.00 | 4 332 946.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171 524.00 | 910 543.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 309 884.00 | 69 977.00 | 13 379 861.00 | 12 049 246.00 |
FG Production vendue services | 16 408.00 | 16 408.00 | 1 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 309 883.00 | 86 385.00 | 13 396 268.00 | 12 050 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 904.00 | 58 466.00 | ||
FQ Autres produits | 338.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 517 510.00 | 12 108 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 529 797.00 | 9 978 860.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -68 543.00 | -125 482.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 508.00 | 509 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 641 919.00 | 559 164.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 423.00 | 80 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 471 773.00 | 591 497.00 | ||
FZ Charges sociales | 209 998.00 | 240 325.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 944.00 | 17 998.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 500.00 | 115 000.00 | ||
GE Autres charges | 124 901.00 | 62 586.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 407 220.00 | 12 030 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 290.00 | 78 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 073.00 | 10 414.00 | ||
GN Différences positives de change | 5 783.00 | 1 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 856.00 | 11 425.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 444.00 | 43 166.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 485.00 | 6 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 929.00 | 49 187.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 073.00 | -37 762.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 64 217.00 | 40 811.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 26 788.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 328.00 | 26 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 178.00 | 63 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 917.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 095.00 | 63 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 767.00 | -36 604.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 551 694.00 | 12 146 973.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517 244.00 | 12 142 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 450.00 | 4 208.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 736.00 | 37 879.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 183.00 | 15 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 235.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 783.00 | 7 917.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 200.00 | 2 862.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 219.00 | 10 779.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 235.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 945.00 | 221 755.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 511.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | 164 551.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 456.00 | 453 541.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 486.00 | 11 104.00 | 64 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 649.00 | 6 840.00 | 66 028.00 | 204 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 134.00 | 17 944.00 | 66 028.00 | 269 050.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 115 000.00 | 58 500.00 | 115 000.00 | 58 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 000.00 | 58 500.00 | 115 000.00 | 58 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 000.00 | 58 500.00 | 115 000.00 | 58 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 500.00 | 115 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 56 756.00 | 56 756.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 107 795.00 | 107 795.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 031.00 | 7 031.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 412 801.00 | 6 412 801.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 871.00 | 21 871.00 | ||
VB T. V. A. | 20 869.00 | 20 869.00 | ||
VC Groupe et associés | 412 529.00 | 412 529.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 304.00 | 89 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 044.00 | 28 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 156 999.00 | 7 156 999.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 159.00 | 1 178 159.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 437.00 | 127 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245 621.00 | 3 245 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 041.00 | 41 041.00 | ||
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 973.00 | 7 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 164.00 | 98 164.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 085.00 | 4 873 085.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 700.00 | |||