TOPSOLID
Dépôt
| Dénomination | TOPSOLID |
| Siren | 329109227 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 10299 |
| Numéro de Gestion | 1984B00301 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91055 EVRY CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 774 627.00 | 746 189.00 | 28 437.00 | 23 615.00 |
AH Fonds commercial | 742 090.00 | 742 090.00 | 742 090.00 | |
AP Constructions | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 438 422.00 | 1 460 244.00 | 978 179.00 | 986 049.00 |
CU Autres participations | 5 040 842.00 | 338 428.00 | 4 702 414.00 | 4 063 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 190.00 | 2 190.00 | 2 190.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 345 713.00 | 345 713.00 | 318 794.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 355 194.00 | 2 555 471.00 | 6 799 724.00 | 6 136 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 291.00 | 65 291.00 | 102 527.00 | |
BT Marchandises | 19 610.00 | 19 610.00 | 14 152.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 105.00 | 11 105.00 | 20 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 337 278.00 | 250 883.00 | 8 086 396.00 | 7 547 704.00 |
BZ Autres créances | 607 641.00 | 607 641.00 | 1 573 119.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 820 730.00 | 2 820 730.00 | 3 616 221.00 | |
CF Disponibilités | 6 227 732.00 | 6 227 732.00 | 7 815 350.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 405 743.00 | 405 743.00 | 387 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 495 131.00 | 250 883.00 | 18 244 248.00 | 21 077 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 354.00 | 24 354.00 | 82 821.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 874 679.00 | 2 806 354.00 | 25 068 326.00 | 27 296 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 190.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 376 500.00 | 2 376 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 650.00 | 237 650.00 | ||
DG Autres réserves | 1 704 554.00 | 5 351 096.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736 248.00 | 4 802 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 054 952.00 | 12 767 995.00 | ||
DN Avances conditionnées | 730 709.00 | 569 376.00 | ||
DO TOTAL (II) | 730 709.00 | 569 376.00 | ||
DP Provisions pour risques | 507 073.00 | 770 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 423 394.00 | 1 253 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 930 467.00 | 2 024 374.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 956.00 | 2 650 906.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 680.00 | 56 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 671.00 | 1 096 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 074 009.00 | 6 422 663.00 | ||
EA Autres dettes | 867 370.00 | 1 606 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 879.00 | 88 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 293 566.00 | 11 921 961.00 | ||
ED (V) | 58 632.00 | 13 291.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 068 326.00 | 27 296 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 562 886.00 | 9 432 939.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 928.00 | 86 567.00 | 96 495.00 | 96 582.00 |
FG Production vendue services | 23 376 464.00 | 14 325 180.00 | 37 701 644.00 | 35 638 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 386 391.00 | 14 411 747.00 | 37 798 139.00 | 35 734 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | 189 901.00 | 341 881.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 796 993.00 | 586 098.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 785 075.00 | 36 662 969.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 753.00 | 50 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 458.00 | 5 433.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 871.00 | 274 593.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 235.00 | 4 484.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 119 454.00 | 5 971 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 108 405.00 | 1 153 469.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 739 305.00 | 13 159 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 278 209.00 | 6 120 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 353 530.00 | 321 421.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 202 759.00 | 10 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 100 051.00 | 295 281.00 | ||
GE Autres charges | 1 550 110.00 | 1 454 494.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 800 224.00 | 28 820 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 984 851.00 | 7 842 307.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 017 795.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 100.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106 011.00 | 115 995.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 405 926.00 | 367 964.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 799.00 | 22 623.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 546 531.00 | 507 694.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 362 782.00 | 405 926.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 979.00 | 23 688.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 792.00 | 104 768.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 416 553.00 | 534 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 129 978.00 | -26 688.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 114 829.00 | 7 815 619.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 286.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 758.00 | 3 764.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 634.00 | 4 050.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 755.00 | 19 994.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 860 980.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 15 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | 896 022.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | -891 973.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 091 262.00 | 809 275.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290 135.00 | 1 311 622.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 341 240.00 | 37 174 712.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 604 992.00 | 32 371 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736 248.00 | 4 802 749.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 854.00 | 28 864.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 202 229.00 | 321 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 708 286.00 | 737 463.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 398 369.00 | 1 088 008.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 717.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 879.00 | 2 449 032.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 047.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 304.00 | 5 389 445.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 183.00 | 9 355 194.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 722 149.00 | 24 041.00 | 746 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 181.00 | 329 551.00 | 74 879.00 | 1 470 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 329.00 | 353 592.00 | 74 879.00 | 2 217 043.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 24 354.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 423 394.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 482 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 024 374.00 | 227 113.00 | 321 019.00 | 1 930 467.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 338 428.00 | |||
6T Sur comptes clients | 452 106.00 | 100 051.00 | 301 274.00 | 250 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 211.00 | 438 479.00 | 624 379.00 | 589 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 799 585.00 | 665 592.00 | 945 399.00 | 2 519 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302 810.00 | 539 473.00 | ||
UG ‐ Financières | 362 782.00 | 405 926.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 190.00 | 2 190.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 345 713.00 | 345 713.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 227 314.00 | 227 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 109 964.00 | 8 109 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
VB T. V. A. | 129 794.00 | 129 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 564.00 | 323 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 277.00 | 151 277.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 405 743.00 | 405 743.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 698 566.00 | 9 352 852.00 | 345 713.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 872 956.00 | 202 956.00 | 1 420 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 671.00 | 1 314 671.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 350 234.00 | 4 350 234.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 125 051.00 | 2 125 051.00 | ||
VW T.V.A. | 180 333.00 | 180 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 392.00 | 418 392.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 370.00 | 867 370.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 103 879.00 | 103 879.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 232 886.00 | 9 562 886.00 | 1 420 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 779 297.00 | |||