TOPSOLID
Dépôt
| Dénomination | TOPSOLID |
| Siren | 329109227 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 25705 |
| Numéro de Gestion | 1984B00301 |
| Code Activité | 5829C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91000 EVRY-COURCOURONNES |
2020
2019
2018
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 355.00 | 844 562.00 | 397 793.00 | 127 907.00 |
AH Fonds commercial | 822 090.00 | 822 090.00 | 742 090.00 | |
AP Constructions | 10 610.00 | 10 610.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 751 042.00 | 1 930 934.00 | 820 108.00 | 967 243.00 |
CU Autres participations | 5 531 472.00 | 590 065.00 | 4 941 407.00 | 4 779 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 066.00 | 405 066.00 | 2 190.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 204 402.00 | 204 402.00 | 257 820.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 967 737.00 | 3 376 171.00 | 7 591 566.00 | 6 877 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 058.00 | 43 058.00 | 29 721.00 | |
BT Marchandises | 46 146.00 | 46 146.00 | 18 639.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136 782.00 | 136 782.00 | 79 171.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 055 912.00 | 312 369.00 | 7 743 543.00 | 8 776 639.00 |
BZ Autres créances | 1 898 749.00 | 1 898 749.00 | 1 275 115.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 005 365.00 | 3 005 365.00 | 2 894 530.00 | |
CF Disponibilités | 8 718 437.00 | 8 718 437.00 | 4 513 459.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 331 334.00 | 331 334.00 | 362 586.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 235 782.00 | 312 369.00 | 21 923 413.00 | 17 949 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 043.00 | 3 043.00 | 5 068.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 206 562.00 | 3 688 539.00 | 29 518 023.00 | 24 832 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 405 066.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 376 500.00 | 2 376 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 237 650.00 | 237 650.00 | ||
DG Autres réserves | 5 910 279.00 | 3 440 802.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 450 800.00 | 5 869 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 975 229.00 | 11 924 430.00 | ||
DN Avances conditionnées | 1 060 303.00 | 843 645.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 060 303.00 | 843 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 639 891.00 | 198 328.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 623 398.00 | 1 625 423.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 263 289.00 | 1 823 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 399 964.00 | 97 910.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 353.00 | 66 601.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 445.00 | 1 255 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630 681.00 | 7 440 647.00 | ||
EA Autres dettes | 573 838.00 | 1 108 126.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 525.00 | 152 476.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 218 807.00 | 10 121 189.00 | ||
ED (V) | 394.00 | 119 188.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 518 023.00 | 24 832 203.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 109 453.00 | 10 054 588.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 16 360.00 | 48 448.00 | 64 808.00 | 74 844.00 |
FG Production vendue services | 23 849 876.00 | 14 274 317.00 | 38 124 192.00 | 40 345 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 866 236.00 | 14 322 765.00 | 38 189 000.00 | 40 420 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | 109 275.00 | 152 036.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 435.00 | 683 394.00 | ||
FQ Autres produits | 394.00 | 401.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 822 105.00 | 41 255 884.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 371.00 | 31 808.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -27 506.00 | 971.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 342 335.00 | 296 036.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 337.00 | 35 570.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 255 300.00 | 6 166 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 209 025.00 | 1 132 580.00 | ||
FY Salaires et traitements | 14 190 572.00 | 14 518 027.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 661 204.00 | 6 705 032.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 360 875.00 | 361 637.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212 766.00 | 163 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 552 904.00 | 207 029.00 | ||
GE Autres charges | 1 767 215.00 | 1 909 726.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 580 723.00 | 31 528 044.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 241 381.00 | 9 727 840.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243 817.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119 029.00 | 85 941.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 350 003.00 | 362 782.00 | ||
GN Différences positives de change | 22 682.00 | 14 943.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 148.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 491 714.00 | 707 631.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 593 108.00 | 350 003.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 546.00 | 79 638.00 | ||
GS Différences négatives de change | 64 205.00 | 15 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 735 859.00 | 445 561.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -244 145.00 | 262 070.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 997 237.00 | 9 989 909.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 936.00 | 288.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 813.00 | 5 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 749.00 | 5 668.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239 162.00 | 5 370.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 419.00 | 1 012 172.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 1 174.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 595.00 | 1 018 716.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 846.00 | -1 013 048.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 949 833.00 | 1 206 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258 758.00 | 1 900 649.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 327 568.00 | 41 969 182.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 876 768.00 | 36 099 705.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 450 800.00 | 5 869 477.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 863.00 | 230 666.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 693 439.00 | 1 831 896.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642 261.00 | 425 259.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 669 756.00 | 141 377.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 384 969.00 | 927 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 696 986.00 | 1 493 696.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 064 445.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 481.00 | 2 761 652.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 58 806.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 170 388.00 | 6 141 640.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 944.00 | 10 967 737.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 772 264.00 | 72 376.00 | 79.00 | 844 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 702 513.00 | 288 512.00 | 49 481.00 | 1 941 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 777.00 | 360 889.00 | 49 560.00 | 2 786 106.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 3 043.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 623 398.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 636 848.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 823 751.00 | 555 947.00 | 116 409.00 | 2 263 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 590 065.00 | |||
6T Sur comptes clients | 255 835.00 | 212 766.00 | 156 232.00 | 312 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 770.00 | 802 831.00 | 501 167.00 | 902 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 424 521.00 | 1 358 778.00 | 617 576.00 | 3 165 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 765 670.00 | 267 573.00 | ||
UG ‐ Financières | 593 108.00 | 350 003.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 405 066.00 | 405 066.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 204 402.00 | 204 402.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 193 672.00 | 193 672.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 862 239.00 | 7 862 239.00 | ||
VB T. V. A. | 82 042.00 | 82 042.00 | ||
VP Divers | 20 632.00 | 20 632.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 775 541.00 | 1 775 541.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 533.00 | 20 533.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 331 334.00 | 331 334.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 895 462.00 | 10 691 060.00 | 204 402.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336 445.00 | 1 336 445.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898 087.00 | 3 898 087.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 153 587.00 | 2 153 587.00 | ||
VW T.V.A. | 258 492.00 | 258 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 515.00 | 320 515.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 399 964.00 | 3 399 964.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 838.00 | 573 838.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 168 525.00 | 168 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 109 453.00 | 12 109 453.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 400 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 578 862.00 | 729 789.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 482 019.00 | 1 433 199.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 413 908.00 | 306 460.00 | ||
ST Autres comptes | 2 780 456.00 | 3 696 960.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 255 300.00 | 6 166 408.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 564 973.00 | 572 207.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 644 052.00 | 560 373.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 209 025.00 | 1 132 580.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 769 276.00 | 5 020 604.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 752 332.00 | 847 335.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 267.00 | |||