ETABLISSEMENT DACHARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT DACHARD |
| Siren | 329118087 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 842 |
| Numéro de Gestion | 1984B00015 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03220 TRETEAU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 668.00 | 59 534.00 | 8 134.00 | 12 112.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | 198 183.00 | 198 183.00 | |
AP Constructions | 115 568.00 | 113 948.00 | 1 619.00 | 3 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 892.00 | 271 916.00 | 28 975.00 | 86 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 753.00 | 542 152.00 | 169 601.00 | 120 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 018 826.00 | 1 018 826.00 | 1 018 964.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23 388.00 | 23 388.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | 10 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 446 530.00 | 987 551.00 | 1 458 978.00 | 1 449 264.00 |
BN En cours de production de biens | 385 156.00 | 385 156.00 | 267 318.00 | |
BT Marchandises | 5 344 682.00 | 1 467 015.00 | 3 877 666.00 | 3 158 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190 949.00 | 1 190 949.00 | 1 136 899.00 | |
BZ Autres créances | 996 526.00 | 49 349.00 | 947 177.00 | 1 063 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 835.00 | 823 835.00 | 913 802.00 | |
CF Disponibilités | 2 066 304.00 | 2 066 304.00 | 1 649 506.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 832.00 | 20 832.00 | 20 394.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 828 290.00 | 1 516 365.00 | 9 311 924.00 | 8 209 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 274 821.00 | 2 503 917.00 | 10 770 903.00 | 9 659 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 303.00 | 128 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 740 098.00 | 2 472 917.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 637.00 | 345 180.00 | ||
DK Provisions réglementées | 23 630.00 | 16 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 657 270.00 | 3 068 688.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 745.00 | 38 342.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 745.00 | 38 342.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 124 576.00 | 1 847 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 703.00 | 1 331 647.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 208.00 | 651 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 941.00 | 1 787 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 861 293.00 | 924 690.00 | ||
EA Autres dettes | 28 163.00 | 9 512.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 075 887.00 | 6 552 070.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 770 903.00 | 9 659 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 519 869.00 | 19 100 472.00 | 18 222 379.00 | |
FD Production vendue biens | 909 109.00 | 921 564.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 869.00 | 20 009 581.00 | 19 143 943.00 | |
FM Production stockée | 117 838.00 | -38 603.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 978.00 | 40 269.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 426 676.00 | 1 277 662.00 | ||
FQ Autres produits | 11 932.00 | 22 428.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 584 006.00 | 20 445 699.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 855 002.00 | 15 194 331.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -863 473.00 | 341 954.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 183 411.00 | 1 031 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 982.00 | 118 562.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 648 067.00 | 1 560 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 567 099.00 | 518 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 122 075.00 | 123 768.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 37 746.00 | 38 342.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 479 352.00 | 1 323 335.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 166 264.00 | 20 250 463.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 417 742.00 | 195 236.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 400 000.00 | 300 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 872.00 | 3 059.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 401 872.00 | 303 059.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 816.00 | 64 258.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 816.00 | 64 258.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 339 056.00 | 238 801.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 756 798.00 | 434 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 689.00 | 7 782.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 855.00 | 7 948.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 556.00 | 10 744.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 318.00 | 263.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 099.00 | 6 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 973.00 | 17 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 117.00 | -10 003.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 043.00 | 78 854.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 013 733.00 | 20 756 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 354 096.00 | 20 411 526.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659 637.00 | 345 181.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 494.00 | 103 473.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 029 214.00 | 23 388.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 716.00 | 126 861.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 155.00 | 265 853.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 753.00 | 1 128 214.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | 1 052 464.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138.00 | 37 908.00 | 2 446 531.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 712.00 | 3 978.00 | 2 155.00 | 59 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 319.00 | 99 725.00 | 34 435.00 | 869 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 030.00 | 103 703.00 | 36 590.00 | 929 143.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 23 631.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 16 686.00 | 6 945.00 | 23 631.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 746.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 342.00 | 37 746.00 | 38 342.00 | 37 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 421.00 | 18 526.00 | 6 538.00 | 58 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 322 613.00 | 1 467 016.00 | 1 322 613.00 | 1 467 016.00 |
6T Sur comptes clients | 38 700.00 | 12 336.00 | 1 686.00 | 49 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 407 734.00 | 1 497 878.00 | 1 330 838.00 | 1 574 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462 762.00 | 1 542 569.00 | 1 369 180.00 | 1 636 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 535 624.00 | 1 369 180.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 945.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 73 888.00 | 73 888.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 190 950.00 | 1 190 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | ||
VB T. V. A. | 117 956.00 | 117 956.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 983.00 | 62 983.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731 481.00 | 731 481.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 218 561.00 | 2 208 311.00 | 10 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 433.00 | 1 302 433.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 143.00 | 390 646.00 | 431 497.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 786 606.00 | 431 160.00 | 355 446.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 222 942.00 | 2 142 046.00 | 80 896.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 195.00 | 336 195.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 157.00 | 195 381.00 | 35 776.00 | |
VW T.V.A. | 189 507.00 | 82 108.00 | 107 399.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 434.00 | 81 086.00 | 23 349.00 | |
VI Groupe et associés | 435 098.00 | 435 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 163.00 | 1.00 | 28 162.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 678.00 | 4 961 056.00 | 1 497 622.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 084.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | ||