ETABLISSEMENT DACHARD
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT DACHARD |
| Siren | 329118087 |
| Cloture | 30/11/2019 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1080 |
| Numéro de Gestion | 1984B00015 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03220 Treteau |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 140.00 | 62 476.00 | 8 664.00 | 8 134.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | 198 183.00 | 198 183.00 | |
AP Constructions | 115 568.00 | 114 398.00 | 1 170.00 | 1 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 585.00 | 284 793.00 | 59 791.00 | 28 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 780.00 | 538 972.00 | 222 807.00 | 169 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 018 826.00 | 1 018 826.00 | 1 018 826.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | 138.00 | 23 388.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | 10 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 520 472.00 | 1 000 641.00 | 1 519 831.00 | 1 458 978.00 |
BN En cours de production de biens | 329 606.00 | 329 606.00 | 385 156.00 | |
BT Marchandises | 7 083 070.00 | 1 821 690.00 | 5 261 380.00 | 3 877 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 338.00 | 319 338.00 | 1 190 949.00 | |
BZ Autres créances | 1 090 236.00 | 40 371.00 | 1 049 864.00 | 947 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 824 455.00 | 824 455.00 | 823 835.00 | |
CF Disponibilités | 1 510 758.00 | 1 510 758.00 | 2 066 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 624.00 | 38 624.00 | 20 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 196 089.00 | 1 862 061.00 | 9 334 027.00 | 9 311 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 716 561.00 | 2 862 703.00 | 10 853 858.00 | 10 770 903.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 303.00 | 128 303.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
DG Autres réserves | 3 321 735.00 | 2 740 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 499.00 | 659 637.00 | ||
DK Provisions réglementées | 30 575.00 | 23 630.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 133 714.00 | 3 657 270.00 | ||
DP Provisions pour risques | 23 695.00 | 37 745.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 23 695.00 | 37 745.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 108 838.00 | 2 124 576.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 882.00 | 1 221 704.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 193.00 | 617 208.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 296.00 | 2 222 941.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 719 798.00 | 861 293.00 | ||
EA Autres dettes | 3 437.00 | 28 163.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 696 448.00 | 7 075 887.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 853 858.00 | 10 770 903.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 540 544.00 | 19 100 472.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 045 712.00 | 909 109.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 586 257.00 | 20 009 581.00 | ||
FM Production stockée | -55 550.00 | 117 838.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 063.00 | 17 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 667 248.00 | 1 426 676.00 | ||
FQ Autres produits | 9 379.00 | 11 932.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 219 396.00 | 21 584 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 006 048.00 | 16 855 002.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 738 388.00 | -863 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 253 816.00 | 1 183 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 573.00 | 136 982.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 685 922.00 | 1 648 067.00 | ||
FZ Charges sociales | 577 597.00 | 567 099.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 859.00 | 103 549.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 28 860.00 | 56 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 825 837.00 | 1 479 352.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 898 123.00 | 21 166 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 321 274.00 | 417 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | 400 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 823.00 | 1 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 308 823.00 | 401 872.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 988.00 | 62 816.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 988.00 | 62 816.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 254 835.00 | 339 056.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 108.00 | 756 798.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776 781.00 | 26 689.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 456.00 | 1 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 134.00 | 27 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 602.00 | 27 556.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 187.00 | 1 318.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 945.00 | 7 099.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 733.00 | 35 973.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 401.00 | -8 117.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 010.00 | 89 043.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 667 354.00 | 22 013 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 119 854.00 | 21 354 096.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 499.00 | 659 637.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 853.00 | 3 472.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128 214.00 | 208 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 531.00 | 212 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 325.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 80 461.00 | 1 221 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 250.00 | 1 029 214.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 362.00 | 103 711.00 | 2 520 472.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 535.00 | 2 942.00 | 62 477.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 589.00 | 125 917.00 | 67 505.00 | 928 001.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 124.00 | 128 859.00 | 67 505.00 | 990 477.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 30 576.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 23 631.00 | 6 945.00 | 30 576.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 696.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 746.00 | 23 696.00 | 37 746.00 | 23 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 409.00 | 5 164.00 | 53 409.00 | 10 164.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 467 016.00 | 1 821 690.00 | 1 467 016.00 | 1 821 690.00 |
6T Sur comptes clients | 49 350.00 | 4 147.00 | 13 125.00 | 40 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 574 775.00 | 1 831 001.00 | 1 533 550.00 | 1 872 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 636 152.00 | 1 861 642.00 | 1 571 296.00 | 1 926 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 854 696.00 | 1 571 296.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 945.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 250.00 | 10 250.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 339.00 | 50 339.00 | ||
UX Autres créances clients | 319 338.00 | 319 338.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 373.00 | 58 373.00 | ||
VB T. V. A. | 249 102.00 | 249 102.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 323.00 | 729 323.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 38 624.00 | 38 624.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 449.00 | 1 448 199.00 | 10 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302 360.00 | 1 302 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 478.00 | 429 793.00 | 376 685.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 883.00 | 371 160.00 | 177 723.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 990 297.00 | 2 949 849.00 | 40 448.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 808.00 | 339 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 598.00 | 183 710.00 | 17 888.00 | |
VW T.V.A. | 112 938.00 | 59 238.00 | 53 700.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 454.00 | 53 780.00 | 11 674.00 | |
VI Groupe et associés | 144 956.00 | 144 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438.00 | 3 438.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 516 210.00 | 5 689 699.00 | 826 512.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 803.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | ||