TANNERIE D'ANNONAY
Dépôt
| Dénomination | TANNERIE D'ANNONAY |
| Siren | 329294953 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0702 |
| Numéro de dépôt | 3864 |
| Numéro de Gestion | 1984B80016 |
| Code Activité | 1511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 07102 ANNONAY CEDEX |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 77 723.00 | 77 723.00 | 77 723.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 186.00 | 47 186.00 | ||
AN Terrains | 17 786.00 | 17 786.00 | 17 786.00 | |
AP Constructions | 4 985 224.00 | 4 985 224.00 | 1 896 996.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 812 281.00 | 10 812 281.00 | 3 557 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 201.00 | 234 201.00 | 70 699.00 | |
AV Immobilisations en cours | 184 642.00 | 184 642.00 | 827 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 359 956.00 | 16 281 319.00 | 78 638.00 | 6 449 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 758 917.00 | 38 417.00 | 4 720 500.00 | 2 347 359.00 |
BN En cours de production de biens | 2 178 899.00 | 357 255.00 | 1 821 644.00 | 2 007 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 088 335.00 | 1 192 012.00 | 2 896 323.00 | 3 768 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 717.00 | 717.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 303 941.00 | 146 511.00 | 5 157 430.00 | 7 315 066.00 |
BZ Autres créances | 466 211.00 | 466 211.00 | 499 017.00 | |
CF Disponibilités | 226 941.00 | 226 941.00 | 469 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 227 692.00 | 227 692.00 | 272 509.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 251 652.00 | 1 734 195.00 | 15 517 457.00 | 16 679 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 611 608.00 | 18 015 514.00 | 15 596 094.00 | 23 129 093.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 924 022.00 | 2 924 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 800.00 | 64 800.00 | ||
DG Autres réserves | 317 247.00 | 317 247.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 889 708.00 | -88 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 206 262.00 | -2 800 934.00 | ||
DK Provisions réglementées | 591 193.00 | 597 830.00 | ||
DL TOTAL (I) | -11 198 708.00 | 1 014 191.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 636 868.00 | 539 322.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 661 868.00 | 564 322.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 722 719.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 941.00 | 2 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 936.00 | 3 968 914.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 975 499.00 | 2 210 485.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 24 383.00 | ||
EA Autres dettes | 19 312 529.00 | 560 435.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 257.00 | 60 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 132 935.00 | 21 550 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 596 094.00 | 23 129 093.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 5 616 216.00 | 209 387.00 | 5 825 602.00 | 5 036 457.00 |
FD Production vendue biens | 18 879 498.00 | 12 619 658.00 | 31 499 156.00 | 33 145 991.00 |
FG Production vendue services | 466 323.00 | 56 875.00 | 523 198.00 | 603 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 962 036.00 | 12 885 920.00 | 37 847 957.00 | 38 785 947.00 |
FM Production stockée | -1 165 347.00 | -1 683 984.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 806 823.00 | 1 801 005.00 | ||
FQ Autres produits | 37 706.00 | 2 487.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 527 139.00 | 38 905 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 551 216.00 | 4 795 420.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 640 393.00 | 21 847 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 383 308.00 | 108 626.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 201 574.00 | 4 734 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 571 185.00 | 562 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 423 066.00 | 4 294 684.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 370 855.00 | 2 360 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 861 395.00 | 900 262.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 627 151.00 | 1 711 127.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 128 782.00 | 101 917.00 | ||
GE Autres charges | 250.00 | 128 236.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 992 558.00 | 41 544 864.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 465 419.00 | -2 639 409.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 563.00 | 691.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 583.00 | 681.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 827.00 | 26 046.00 | ||
GS Différences négatives de change | 66 557.00 | 38 334.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 92 384.00 | 64 380.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -89 801.00 | -63 699.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 555 220.00 | -2 703 108.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 906.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 264.00 | 800 294.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 264.00 | 800 294.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 874.00 | 30 193.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 958 930.00 | 9 640.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 960 804.00 | 39 832.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 938 540.00 | 760 462.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 503.00 | 858 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 551 986.00 | 39 706 430.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 758 248.00 | 42 507 364.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 206 262.00 | -2 800 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 876 411.00 | 3 193 870.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 002 234.00 | 3 193 870.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 746 210.00 | 89 939.00 | 16 234 133.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 746 210.00 | 89 939.00 | 16 359 956.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 186.00 | 47 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 505 374.00 | 861 395.00 | 88 064.00 | 8 278 704.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552 560.00 | 861 395.00 | 88 064.00 | 8 325 890.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 59 341.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 597 830.00 | 1 628.00 | 8 264.00 | 591 193.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 636 868.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 322.00 | 128 782.00 | 31 236.00 | 661 868.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 957 303.00 | 1 874.00 | 7 955 429.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 684 929.00 | 1 587 684.00 | 1 684 929.00 | 1 587 684.00 |
6T Sur comptes clients | 133 242.00 | 146 511.00 | 133 242.00 | 146 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818 171.00 | 9 691 498.00 | 1 820 045.00 | 9 689 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980 322.00 | 9 821 907.00 | 1 859 545.00 | 10 942 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 862 977.00 | 1 849 407.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 958 930.00 | 10 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 368.00 | 145 368.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 158 573.00 | 5 158 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
VB T. V. A. | 209 750.00 | 209 750.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 501.00 | 12 501.00 | ||
VC Groupe et associés | 202 672.00 | 202 672.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 809.00 | 39 809.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 227 692.00 | 227 692.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998 758.00 | 5 998 758.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 936.00 | 3 736 936.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927 107.00 | 1 243 107.00 | 684 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 167.00 | 590 167.00 | 292 000.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 225.00 | 166 225.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 773.00 | 1 773.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 975 331.00 | 18 975 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 197.00 | 337 197.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 257.00 | 33 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 059 994.00 | 25 083 994.00 | 976 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | |||