SA CALITEX
Dépôt
| Dénomination | SA CALITEX |
| Siren | 329682058 |
| Cloture | 31/05/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 466 |
| Numéro de Gestion | 1984B50046 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59400 CAMBRAI |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 108.00 | 60 859.00 | 212 249.00 | |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AP Constructions | 320 307.00 | 44 544.00 | 275 764.00 | 293 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 297.00 | 184 512.00 | 86 785.00 | 37 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 294.00 | 512 874.00 | 215 420.00 | 181 251.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
BF Prêts | 1 119.00 | 1 119.00 | 2 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 24 572.00 | 24 572.00 | 24 259.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 677 824.00 | 804 048.00 | 873 776.00 | 596 285.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 947 277.00 | 1 947 277.00 | 2 381 225.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 987.00 | 241 987.00 | 94 278.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 216.00 | 11 801.00 | 1 551 415.00 | 1 721 385.00 |
BZ Autres créances | 796 757.00 | 796 757.00 | 565 704.00 | |
CF Disponibilités | 641 568.00 | 641 568.00 | 199 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | 42 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 216 098.00 | 11 801.00 | 5 204 297.00 | 5 004 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 922.00 | 815 849.00 | 6 078 073.00 | 5 601 194.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | |||
DG Autres réserves | 1 764 686.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 838.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 731 525.00 | |||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 814.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 489.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 056.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 322 097.00 | |||
EA Autres dettes | 9 092.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 341 548.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 078 073.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 361.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 726.00 | 212 249.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 384.00 | 153 669.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 524.00 | 313.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 634.00 | 366 232.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 975.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155.00 | 1 354 898.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 886.00 | 26 951.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 886.00 | 3 155.00 | 1 677 824.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 859.00 | 60 859.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 230.00 | 87 855.00 | 3 155.00 | 741 929.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 089.00 | 87 855.00 | 3 155.00 | 802 788.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 119.00 | 1 119.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 572.00 | 24 572.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 468.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 548 748.00 | 1 548 748.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 151 501.00 | 151 501.00 | ||
VB T. V. A. | 36 476.00 | 36 476.00 | ||
VC Groupe et associés | 574 881.00 | 574 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 047.00 | 33 047.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 293.00 | 25 293.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 957.00 | 2 385 266.00 | 25 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 751.00 | 2 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 063.00 | 134 876.00 | 432 513.00 | 129 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 056.00 | 221 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 867.00 | 69 867.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 053.00 | 71 053.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 63 333.00 | 63 333.00 | ||
VW T.V.A. | 70 485.00 | 70 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 360.00 | 47 360.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 489.00 | 89 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 548.00 | 779 361.00 | 432 513.00 | 129 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 339 168.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 302.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | |||