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SOLOGEST AUDIT ET CONSEIL

Dépôt

DénominationSOLOGEST AUDIT ET CONSEIL
Siren329879712
Cloture30/06/2018
Code du Greffe5751
Numéro de dépôt5193
Numéro de Gestion1990B00262
Code Activité6920Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse57070 Saint-Julien-les-Metz
2021 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 138 996.00 137 544.00 1 452.00 5 348.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 575 232.00 575 232.00 575 232.00
AT Autres immobilisations corporelles 711 217.00 523 947.00 187 270.00 170 389.00
CU Autres participations 13 937.00 13 937.00 13 937.00
BD Autres titres immobilisés 1 166.00 1 166.00 3 605.00
BH Autres immobilisations financières 84 529.00 84 529.00 84 529.00
BJ TOTAL (I) 1 525 078.00 661 491.00 863 586.00 853 041.00
BP En cours de production de services 150 041.00 150 041.00 160 970.00
BX Clients et comptes rattachés 2 578 779.00 281 980.00 2 296 798.00 2 032 974.00
BZ Autres créances 128 112.00 128 112.00 141 913.00
CF Disponibilités 1 694 998.00 1 694 998.00 1 408 516.00
CH Charges constatées d’avance 108 271.00 108 271.00 101 784.00
CJ TOTAL (II) 4 660 202.00 281 980.00 4 378 221.00 3 846 158.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 185 279.00 943 471.00 5 241 808.00 4 699 200.00
CR Parts à plus d’un an 573 297.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 880 186.00 880 186.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 249 187.00 249 187.00
DD Réserve légale (1) 102 247.00 102 247.00
DF Réserves réglementées (1) 39 579.00 39 579.00
DG Autres réserves 103 986.00 65 446.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 695 099.00 553 540.00
DK Provisions réglementées 11 932.00 9 882.00
DL TOTAL (I) 2 082 215.00 1 900 065.00
DP Provisions pour risques 407 308.00 344 458.00
DQ Provisions pour charges 99 911.00 90 117.00
DR TOTAL (IV) 507 219.00 434 575.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 206 572.00 217 606.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 31 002.00 43 260.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 259 905.00 165 109.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 276 047.00 1 248 398.00
EA Autres dettes 74 978.00 74 014.00
EB Produits constatés d’avance (2) 803 869.00 616 174.00
EC TOTAL (IV) 2 652 374.00 2 364 560.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 241 808.00 4 699 200.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 495 678.00 2 213 184.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 193 699.00 2 533.00 196 232.00 188 903.00
FG Production vendue services 6 089 841.00 51 219.00 6 141 059.00 5 826 973.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 283 540.00 53 752.00 6 337 292.00 6 015 876.00
FM Production stockée -10 929.00 -10 685.00
FO Subventions d’exploitation 17 033.00 20 929.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 777.00 94 853.00
FQ Autres produits 361.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 370 172.00 6 121 335.00
FW Autres achats et charges externes 2 256 028.00 2 002 814.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 140 925.00 137 918.00
FY Salaires et traitements 1 975 855.00 1 988 814.00
FZ Charges sociales 718 288.00 741 664.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 62 817.00 109 844.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36 359.00 21 211.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 9 794.00 34 186.00
GE Autres charges 37 226.00 98 358.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 237 292.00 5 134 809.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 132 881.00 986 526.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 12 167.00 9 892.00
GP Total des produits financiers (V) 12 167.00 9 892.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 762.00 2 808.00
GU Total des charges financières (VI) 2 762.00 2 808.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 405.00 7 083.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 142 285.00 993 609.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 6 600.00 5 953.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 52 745.00 9 900.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 101 274.00 79 623.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 160 619.00 95 475.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 16 199.00 7 047.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 439.00 9 900.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 166 174.00 166 677.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 184 812.00 183 624.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -24 193.00 -88 148.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 133 993.00 112 118.00
HK Impôts sur les bénéfices 289 000.00 239 803.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 542 958.00 6 226 702.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 847 859.00 5 673 162.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 695 099.00 553 540.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 714 382.00 1 108.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 661 815.00 74 693.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 102 072.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 478 269.00 75 801.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 262.00 714 228.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 25 291.00 711 217.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 439.00 99 633.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 993.00 1 525 078.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 133 802.00 5 004.00 1 262.00 137 544.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 491 426.00 57 813.00 25 291.00 523 947.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 625 228.00 62 817.00 26 554.00 661 491.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 11 932.00
3Z Total Provisions réglementées 9 882.00 6 108.00 4 057.00 11 932.00
4A Provisions pour litiges 387 308.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 99 911.00
5V Autres provisions pour risques et charges 20 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 434 575.00 169 860.00 97 216.00 507 219.00
6T Sur comptes clients 264 452.00 36 359.00 18 831.00 281 980.00
7B Total Provisions pour dépréciation 264 452.00 36 359.00 18 831.00 281 980.00
7C TOTAL GENERAL 708 908.00 212 328.00 120 104.00 801 131.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 46 153.00 18 831.00
UJ ‐ Exceptionnelles 166 174.00 101 274.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 84 529.00
VA Clients douteux ou litigieux 337 380.00
UX Autres créances clients 2 241 398.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 031.00
VB T. V. A. 32 455.00
VP Divers 61 404.00
VC Groupe et associés 25 750.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 472.00
VS Charges constatées d’avance 108 271.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 899 691.00 2 241 865.00 657 826.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 206 572.00 79 140.00 119 412.00
8A Emprunts et dettes financières divers 29 263.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 259 905.00 259 905.00
8C Personnel et comptes rattachés 585 957.00 585 957.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 183 022.00 183 022.00
VW T.V.A. 84 433.00 84 433.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 422 636.00 422 636.00
VI Groupe et associés 1 739.00 1 739.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74 978.00 74 978.00
8L Produits constatés d’avance 803 869.00 803 869.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 652 374.00 2 495 678.00 119 412.00 37 284.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 60 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 70 991.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 61.00