SAREC
Dépôt
| Dénomination | SAREC |
| Siren | 329912331 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 14849 |
| Numéro de Gestion | 1984B00602 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 FLOIRAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 150.00 | 20 016.00 | 133.00 | 1 184.00 |
AP Constructions | 120 938.00 | 118 196.00 | 2 741.00 | 7 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 328.00 | 175 289.00 | 2 039.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 332.00 | 491 610.00 | 58 722.00 | 116 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 160.00 | 18 160.00 | 2 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 886 909.00 | 805 113.00 | 81 795.00 | 127 006.00 |
BN En cours de production de biens | 1 721 835.00 | 1 721 835.00 | 2 591 441.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | 1 576.00 | 2 677.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 519 656.00 | 248 310.00 | 5 271 346.00 | 4 836 489.00 |
BZ Autres créances | 1 016 524.00 | 1 016 524.00 | 932 728.00 | |
CF Disponibilités | 2 164 652.00 | 2 164 652.00 | 516 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | 2 049.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 428 350.00 | 248 310.00 | 10 180 039.00 | 8 882 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 315 259.00 | 1 053 423.00 | 10 261 835.00 | 9 009 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 549.00 | 9 549.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 289 409.00 | 289 409.00 | ||
DG Autres réserves | 97 152.00 | 445 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 302.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 508 927.00 | -369 150.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 286.00 | 2 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 056 529.00 | 453 289.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 749 404.00 | 198 815.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 345 472.00 | 40 524.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 094 877.00 | 239 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 951.00 | 33 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 251.00 | 432 922.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 664 900.00 | 6 501 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 412.00 | 1 233 778.00 | ||
EA Autres dettes | 2 040 581.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 480 390.00 | 115 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 223 487.00 | 8 316 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 835.00 | 9 009 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 116 235.00 | 7 870 075.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 292 410.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 19 132 422.00 | 19 132 422.00 | 20 623 301.00 | |
FG Production vendue services | 72 280.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 132 422.00 | 19 132 422.00 | 20 695 581.00 | |
FM Production stockée | -869 606.00 | 1 052 457.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 132 770.00 | 515 018.00 | ||
FQ Autres produits | 91 456.00 | 7 697.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 487 043.00 | 22 270 754.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 516 484.00 | 10 024 502.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 616 509.00 | 8 732 211.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 202.00 | 108 719.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 411 860.00 | 2 222 495.00 | ||
FZ Charges sociales | 951 667.00 | 879 895.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 601.00 | 100 741.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 229 697.00 | 11 015.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 633 189.00 | 151 213.00 | ||
GE Autres charges | 177 598.00 | 453 684.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 736 812.00 | 22 684 477.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 249 768.00 | -413 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 635.00 | 46 883.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 48 635.00 | 46 883.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 808.00 | 6 693.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 808.00 | 6 693.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 826.00 | 40 190.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 210 942.00 | -373 532.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 064.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 1 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 407.00 | 1 892.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 740.00 | 18 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 14 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 221.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298 004.00 | 571.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 725.00 | 14 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 984.00 | 4 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 537 419.00 | 22 336 595.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 046 346.00 | 22 705 745.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 508 927.00 | -369 150.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 629.00 | 107 917.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 394.00 | 6 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | 16 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 604.00 | 22 612.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 307.00 | 848 599.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 160.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 307.00 | 886 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 965.00 | 1 052.00 | 20 017.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 633.00 | 65 550.00 | 9 086.00 | 785 097.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 598.00 | 66 602.00 | 9 086.00 | 805 113.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 287.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 179.00 | 515.00 | 1 407.00 | 1 287.00 |
4A Provisions pour litiges | 1 539 830.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 614.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 124 925.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 381 508.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 339.00 | 1 930 679.00 | 75 141.00 | 2 094 877.00 |
6T Sur comptes clients | 18 613.00 | 229 697.00 | 248 311.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 613.00 | 229 697.00 | 248 311.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 260 131.00 | 2 160 891.00 | 76 548.00 | 2 344 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 862 887.00 | 75 141.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 298 004.00 | 1 407.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 160.00 | 18 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 27 525.00 | 27 525.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 492 132.00 | 5 492 132.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 955.00 | 12 955.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 332 599.00 | 79 534.00 | 253 065.00 | |
VB T. V. A. | 545 016.00 | 545 016.00 | ||
VP Divers | 71 305.00 | 71 305.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 500.00 | 40 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 558 446.00 | 6 287 221.00 | 271 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 292 411.00 | 2 292 411.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 541.00 | 13 541.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 664 900.00 | 6 664 900.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 238 330.00 | 238 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 206.00 | 223 206.00 | ||
VW T.V.A. | 1 124 734.00 | 1 124 734.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 142.00 | 38 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 040 581.00 | 2 040 581.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 480 391.00 | 480 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 236.00 | 13 116 236.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 154.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 60.00 | ||