FAVRAC
Dépôt
| Dénomination | FAVRAC |
| Siren | 329950604 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 2438 |
| Numéro de Gestion | 1984B00064 |
| Code Activité | 2893Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/11/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58130 URZY |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 774.00 | 45 880.00 | 5 893.00 | 7 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 530.00 | 54 229.00 | 81 301.00 | 68 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | 1 100.00 | 1 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | 539 245.00 | 405 007.00 | 134 237.00 | 122 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 349.00 | 184 349.00 | 132 213.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 471.00 | 58 471.00 | 41 176.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | 668.00 | 240.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 224.00 | 2 919.00 | 97 305.00 | 116 017.00 |
BZ Autres créances | 10 795.00 | 10 795.00 | 9 615.00 | |
CF Disponibilités | 50 033.00 | 50 033.00 | 129 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 838.00 | 49 838.00 | 10 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 454 379.00 | 2 919.00 | 451 460.00 | 439 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 623.00 | 407 926.00 | 585 697.00 | 562 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 7 268.00 | ||
DG Autres réserves | 54 196.00 | 21 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690.00 | 37 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 186 885.00 | 186 196.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 586.00 | 62 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 888.00 | 93 875.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 655.00 | 59 824.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 111 479.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 708.00 | 47 598.00 | ||
EA Autres dettes | 4 755.00 | 1 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 398 812.00 | 375 982.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 697.00 | 562 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 628.00 | 338 801.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 901 143.00 | 901 143.00 | 816 423.00 | |
FG Production vendue services | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 793.00 | 902 793.00 | 816 423.00 | |
FM Production stockée | 17 295.00 | 6 062.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 563.00 | 439.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 925 319.00 | 822 924.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 511 345.00 | 385 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -52 136.00 | -28 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 198 847.00 | 189 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 589.00 | 5 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 619.00 | 151 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 639.00 | 65 827.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 578.00 | 14 018.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 173.00 | 746.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 526.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 919 657.00 | 784 784.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 663.00 | 38 140.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16.00 | 19.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | 19.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 922.00 | 1 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 922.00 | 1 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -906.00 | -1 194.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 757.00 | 36 946.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | 1 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 517.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 567.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 584.00 | 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 067.00 | 875.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 852.00 | 823 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 163.00 | 786 122.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690.00 | 37 821.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 563.00 | 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 715.00 | 41 689.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 641.00 | 41 704.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 633.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 100.00 | 187 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 308.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 100.00 | 539 245.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 898.00 | 304 898.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 065.00 | 20 578.00 | 44 533.00 | 100 109.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 963.00 | 20 578.00 | 44 533.00 | 405 007.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 746.00 | 2 173.00 | 2 919.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746.00 | 2 173.00 | 2 919.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 746.00 | 2 173.00 | 2 919.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 174.00 | |||
UX Autres créances clients | 95 050.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 418.00 | |||
VB T. V. A. | 602.00 | |||
VP Divers | 1 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 49 838.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 066.00 | 161 066.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 541.00 | 25 357.00 | 50 184.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 498.00 | 99 498.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 574.00 | 11 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 764.00 | 14 764.00 | ||
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 888.00 | 65 888.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 497.00 | 4 497.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 18 723.00 | 18 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 157.00 | 246 973.00 | 50 184.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 458.00 | |||