SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES CONCEPTS ALIMENTAIRES |
| Siren | 330255985 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17430 |
| Numéro de Gestion | 1995B00490 |
| Code Activité | 4639A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91140 VILLEBON SUR YVETTE |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 860.00 | 139 028.00 | 20 832.00 | 6 841.00 |
AH Fonds commercial | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | 1 597 449.00 | |
AP Constructions | 348 415.00 | 323 848.00 | 24 567.00 | 25 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 041.00 | 332 388.00 | 9 653.00 | 13 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351 908.00 | 1 603 744.00 | 748 164.00 | 716 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 866.00 | 3 866.00 | 7 175.00 | |
CU Autres participations | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | 52 137.00 | ||
BF Prêts | 2 683.00 | 2 683.00 | 11 264.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 197 053.00 | 197 053.00 | 212 938.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 055 672.00 | 2 399 008.00 | 2 656 664.00 | 2 591 438.00 |
BT Marchandises | 3 373 547.00 | 3 373 547.00 | 3 023 371.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 884 857.00 | 635 302.00 | 5 249 555.00 | 5 011 105.00 |
BZ Autres créances | 750 796.00 | 750 796.00 | 175 536.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080 492.00 | 543 906.00 | 3 536 586.00 | 3 742 438.00 |
CF Disponibilités | 3 497 919.00 | 3 497 919.00 | 2 007 644.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 828.00 | 184 828.00 | 238 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 772 439.00 | 1 179 208.00 | 16 593 231.00 | 14 198 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 828 111.00 | 3 578 216.00 | 19 249 895.00 | 16 790 241.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 011 319.00 | 1 011 319.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 208 705.00 | 4 917 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 147 594.00 | 2 290 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 939 618.00 | 8 792 024.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 302.00 | 542 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 178.00 | 5 753 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 057.00 | 1 097 753.00 | ||
EA Autres dettes | 265 740.00 | 603 893.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 310 277.00 | 7 998 217.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 249 895.00 | 16 790 241.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 54 286 421.00 | 54 286 421.00 | 54 682 607.00 | |
FG Production vendue services | 1 007 035.00 | 1 007 035.00 | 1 071 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 293 456.00 | 55 293 456.00 | 55 754 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 878.00 | 8 002.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 096.00 | 463 147.00 | ||
FQ Autres produits | 532.00 | 505.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 543 962.00 | 56 225 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 405 211.00 | 38 638 819.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -350 176.00 | -375 089.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 876 570.00 | 9 106 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 326 780.00 | 341 320.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 996 411.00 | 3 201 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 167 353.00 | 1 293 557.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 206 159.00 | 243 959.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 291 771.00 | 179 603.00 | ||
GE Autres charges | 180 257.00 | 302 858.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 100 336.00 | 52 933 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 443 626.00 | 3 292 777.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 005.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 172.00 | 26.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 268.00 | 74 115.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 621.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 661.00 | 314.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 296 890.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57 106.00 | 1 499 966.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41.00 | 543 865.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 980.00 | |||
GS Différences négatives de change | 994.00 | 2 020.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 74 477.00 | 188 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 75 512.00 | 767 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 406.00 | 732 149.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 425 220.00 | 4 024 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 922.00 | 82 817.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 005.00 | 82 818.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 139.00 | 501.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | 263 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 004.00 | 263 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 001.00 | -181 124.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 271 676.00 | 330 735.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 951.00 | 1 222 345.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 640 073.00 | 57 808 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 492 479.00 | 55 518 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 147 594.00 | 2 290 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 739 753.00 | 31 120.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 892 093.00 | 240 516.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 462.00 | 58 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856 308.00 | 330 151.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | 1 757 309.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 379.00 | 3 046 230.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 30 844.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | 252 133.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 787.00 | 5 055 672.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 463.00 | 17 129.00 | 13 564.00 | 139 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 407.00 | 189 031.00 | 58 457.00 | 2 259 980.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 870.00 | 206 160.00 | 72 021.00 | 2 399 008.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 526 586.00 | 291 771.00 | 183 055.00 | 635 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 865.00 | 41.00 | 543 906.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 451.00 | 291 812.00 | 183 055.00 | 1 179 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 451.00 | 291 812.00 | 183 055.00 | 1 179 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 291 771.00 | 183 055.00 | ||
UG ‐ Financières | 41.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 52 137.00 | |||
UP Prêts | 2 683.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 197 053.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 686 761.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 198 096.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | |||
VB T. V. A. | 181 350.00 | |||
VC Groupe et associés | 364 044.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 184 828.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 072 354.00 | 6 133 720.00 | 938 634.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 802.00 | 3 802.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 837 178.00 | 6 837 178.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 588 387.00 | 588 387.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 094.00 | 399 094.00 | ||
VW T.V.A. | 66 134.00 | 66 134.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 442.00 | 149 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 740.00 | 265 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 310 277.00 | 8 310 277.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | 92.00 | ||