SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT |
| Siren | 330727264 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85093 |
| Numéro de Gestion | 1997B16952 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75583 PARIS CEDEX 12 |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 194 402.00 | 191 492.00 | 2 910.00 | 7 709.00 |
AP Constructions | 4 690.00 | 4 690.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 310 639.00 | 197 752.00 | 112 887.00 | 86 548.00 |
CU Autres participations | 107 986.00 | 107 986.00 | 107 986.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | 27 509.00 | 27 509.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 203 460.00 | 203 460.00 | 186 429.00 | |
BJ TOTAL (I) | 848 686.00 | 389 244.00 | 459 442.00 | 416 180.00 |
BP En cours de production de services | 5 598 931.00 | 5 598 931.00 | 4 413 740.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730 434.00 | 2 730 434.00 | 2 640 702.00 | |
BZ Autres créances | 2 814 859.00 | 2 814 859.00 | 2 367 063.00 | |
CF Disponibilités | 70 490.00 | 70 490.00 | 6 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | 10 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 226 536.00 | 11 226 536.00 | 9 438 477.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 222.00 | 389 244.00 | 11 685 978.00 | 9 854 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 177 080.00 | 177 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 946.00 | 748 946.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 17 708.00 | 17 708.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | ||
DG Autres réserves | 11 575.00 | 10 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 734 064.00 | 619 930.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 323.00 | 236 294.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 983.00 | 10 783.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 904.00 | 1 821 541.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 579.00 | 29 910.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 60 579.00 | 54 910.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 78 804.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 428.00 | 1 026 392.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 931 584.00 | 4 576 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 007.00 | 1 087 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 134.00 | 1 084 122.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 158.00 | 14 585.00 | ||
EA Autres dettes | 90 828.00 | 67 289.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 284.00 | 43 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 688 495.00 | 7 978 206.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 978.00 | 9 854 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 626 735.00 | 7 961 946.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 78 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 999 457.00 | 5 999 457.00 | 6 019 304.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 999 457.00 | 5 999 457.00 | 6 019 304.00 | |
FM Production stockée | 1 185 191.00 | 527 764.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 67 326.00 | 75 653.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 010.00 | 165 001.00 | ||
FQ Autres produits | 300.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 280 984.00 | 6 788 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 300 257.00 | 3 106 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 927.00 | 162 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 455 272.00 | 2 333 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 096 477.00 | 1 027 607.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 080.00 | 39 297.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 898.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 579.00 | 5 910.00 | ||
GE Autres charges | 7 246.00 | 1 209.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 168 736.00 | 6 677 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 112 248.00 | 110 901.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 000.00 | 9 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 610.00 | 12 288.00 | ||
GN Différences positives de change | 18.00 | 340.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 628.00 | 22 228.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 283.00 | 22 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 72.00 | 33.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 355.00 | 22 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 273.00 | -563.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 118 520.00 | 110 338.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 2 544.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 2 544.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 26 771.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 998.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | 33 969.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -31 424.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 270.00 | 11 287.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -132 615.00 | -168 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 306 934.00 | 6 812 793.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 076 610.00 | 6 576 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 323.00 | 236 294.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 413.00 | 7 030.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 853.00 | 60 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 924.00 | 30 464.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 189.00 | 97 775.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 040.00 | 194 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 804.00 | 315 329.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 13 433.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 433.00 | 338 955.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 277.00 | 848 686.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 704.00 | 11 828.00 | 32 040.00 | 191 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 305.00 | 29 252.00 | 15 804.00 | 197 752.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 009.00 | 41 080.00 | 47 844.00 | 389 244.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 983.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 783.00 | 6 200.00 | 16 983.00 | |
4A Provisions pour litiges | 24 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 579.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 910.00 | 11 579.00 | 5 910.00 | 60 579.00 |
6T Sur comptes clients | 23 100.00 | 74 898.00 | 23 100.00 | 74 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 100.00 | 74 898.00 | 23 100.00 | 74 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 793.00 | 92 677.00 | 29 010.00 | 152 460.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 509.00 | 27 509.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 203 460.00 | 203 450.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 153 425.00 | 153 425.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 651 906.00 | 2 651 906.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 607 957.00 | 1 607 957.00 | ||
VB T. V. A. | 148 931.00 | 146 931.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -887.00 | -887.00 | ||
VC Groupe et associés | 941 372.00 | 941 372.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 418.00 | 102 418.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 862 981.00 | 74 898.00 | 5 788 083.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 007.00 | 889 007.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 323 966.00 | 323 966.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 717.00 | 267 717.00 | ||
VW T.V.A. | 504 117.00 | 504 117.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 333.00 | 60 333.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 158.00 | 22 158.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 513 428.00 | 1 451 668.00 | 61 760.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 828.00 | 90 828.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 85 284.00 | 85 284.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 910.00 | 3 695 150.00 | 61 760.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 50.00 | ||