SOCIETE DE MATERIAUX DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MATERIAUX DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 330740465 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2756 |
| Numéro de Gestion | 1984B00120 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41500 Suèvres |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | ||
AN Terrains | 12 112.00 | 12 112.00 | 12 112.00 | |
AP Constructions | 882 562.00 | 706 505.00 | 176 057.00 | 29 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 325 114.00 | 1 968 685.00 | 1 356 429.00 | 395 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 645.00 | 22 453.00 | 15 192.00 | 4 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 787 614.00 | |||
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 260 137.00 | 2 700 227.00 | 1 559 910.00 | 1 229 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 838.00 | 28 838.00 | 43 257.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 305.00 | 190 305.00 | 142 203.00 | |
BT Marchandises | 18 743.00 | 18 743.00 | 12 605.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 963.00 | 1 449.00 | 131 514.00 | 201 921.00 |
BZ Autres créances | 209 598.00 | 209 598.00 | 213 167.00 | |
CF Disponibilités | 51.00 | 51.00 | 1 021 978.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 704 158.00 | 704 158.00 | 729 973.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 284 656.00 | 1 449.00 | 1 283 208.00 | 2 365 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 794.00 | 2 701 676.00 | 2 843 118.00 | 3 594 350.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DG Autres réserves | 141 853.00 | 141 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 975.00 | 70 203.00 | ||
DK Provisions réglementées | 65 038.00 | 99 779.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 636.00 | 328 605.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 670.00 | 182 479.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 670.00 | 182 479.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 174.00 | 1 600 039.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 142 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 753.00 | 21 478.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142.00 | 674 785.00 | ||
EA Autres dettes | 486 586.00 | 644 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 516 812.00 | 3 083 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 843 118.00 | 3 594 350.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 489.00 | 13 489.00 | 4 877.00 | |
FD Production vendue biens | 1 078 585.00 | 1 078 585.00 | 922 949.00 | |
FG Production vendue services | 139 498.00 | 139 498.00 | 133 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 572.00 | 1 231 572.00 | 1 061 629.00 | |
FM Production stockée | 48 102.00 | 41 467.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 305.00 | 17 915.00 | ||
FQ Autres produits | 3 551.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 382 530.00 | 1 121 012.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 057.00 | 12 400.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 138.00 | -6 833.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 609.00 | 16 842.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 419.00 | 54 186.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 928 728.00 | 758 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 074.00 | 22 792.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 304 091.00 | 210 808.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 148.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 239.00 | 15 094.00 | ||
GE Autres charges | 20.00 | 1 378.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 395 099.00 | 1 085 261.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 569.00 | 35 750.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 709.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 709.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 755.00 | 12 709.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 755.00 | 12 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 046.00 | -12 709.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 615.00 | 23 042.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 493.00 | 9 352.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 809.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 779.00 | 52 852.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 081.00 | 62 204.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 453.00 | 15 042.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 038.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 491.00 | 15 042.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 590.00 | 47 162.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 320.00 | 1 183 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 346.00 | 1 113 012.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 975.00 | 70 203.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 622 676.00 | 634 756.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 625 381.00 | 634 756.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | 3.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 584.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 078 919.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 257 432.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 260 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 551.00 | 304 090.00 | 2 697 642.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 396 136.00 | 304 090.00 | 2 700 227.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 65 038.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 99 778.00 | 65 038.00 | 99 778.00 | 65 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 100 669.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 478.00 | 17 239.00 | 99 048.00 | 100 669.00 |
6T Sur comptes clients | 1 705.00 | 256.00 | 1 448.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 705.00 | 256.00 | 1 448.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 283 963.00 | 82 277.00 | 199 083.00 | 167 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 239.00 | 99 305.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 65 038.00 | 99 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 224.00 | 131 224.00 | ||
VB T. V. A. | 40 362.00 | 40 362.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 168.00 | 21 168.00 | ||
VC Groupe et associés | 148 067.00 | 148 067.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 704 158.00 | 704 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 839.00 | 1 045 101.00 | 1 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 745.00 | 215 745.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 428.00 | 228 571.00 | 914 285.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 157.00 | 185 157.00 | ||
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 385.00 | 25 385.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 142.00 | 232 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 473 641.00 | 473 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 944.00 | 12 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 812.00 | 1 373 955.00 | 914 285.00 | 228 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571.00 | |||