SOCIETE DE MATERIAUX DU VAL DE LOIRE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MATERIAUX DU VAL DE LOIRE |
| Siren | 330740465 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3191 |
| Numéro de Gestion | 1984B00120 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41500 SUEVRES |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | ||
AN Terrains | 12 112.00 | 12 112.00 | 12 112.00 | |
AP Constructions | 882 562.00 | 743 897.00 | 138 664.00 | 157 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 016.00 | 2 339 410.00 | 1 044 606.00 | 1 268 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 514.00 | 34 427.00 | 2 087.00 | 8 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 318 108.00 | 3 120 319.00 | 1 197 789.00 | 1 446 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 419.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 163 985.00 | 163 985.00 | 147 626.00 | |
BT Marchandises | 13 570.00 | 13 570.00 | 11 349.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 245 658.00 | 809.00 | 244 849.00 | 230 035.00 |
BZ Autres créances | 14 156.00 | 14 156.00 | 35 879.00 | |
CF Disponibilités | 436 050.00 | 436 050.00 | 220 560.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 704 158.00 | 704 158.00 | 704 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 577 577.00 | 809.00 | 1 576 768.00 | 1 364 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 685.00 | 3 121 128.00 | 2 774 557.00 | 2 810 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DG Autres réserves | 141 853.00 | 141 853.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 913.00 | -108 194.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 118.00 | 150 192.00 | ||
DL TOTAL (I) | 404 653.00 | 200 621.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 256 416.00 | 124 421.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 256 416.00 | 124 421.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 286.00 | 1 142 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 937.00 | 214 631.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 766.00 | 29 800.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 942.00 | 140 942.00 | ||
EA Autres dettes | 853 558.00 | 957 045.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 113 489.00 | 2 485 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 557.00 | 2 810 317.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 615.00 | 7 615.00 | 8 045.00 | |
FD Production vendue biens | 1 132 067.00 | 1 132 067.00 | 1 061 759.00 | |
FG Production vendue services | 139 121.00 | 139 121.00 | 146 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 803.00 | 1 278 803.00 | 1 216 017.00 | |
FM Production stockée | 16 356.00 | -42 678.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 291.00 | 41 659.00 | ||
FQ Autres produits | 1 694.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 143.00 | 1 215 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 560.00 | 5 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 221.00 | 7 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 538.00 | 70 399.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 419.00 | 14 419.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 708 144.00 | 796 135.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 749.00 | 25 713.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 248 501.00 | 245 687.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 163 285.00 | 64 770.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 213 981.00 | 1 230 692.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 162.00 | -15 689.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 932.00 | 19 489.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 932.00 | 19 489.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 932.00 | -19 489.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 230.00 | -35 179.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 907.00 | 454.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 907.00 | 200 854.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 298.00 | 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 133.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 925.00 | 85 154.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 224.00 | 273 869.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 317.00 | -73 015.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 050.00 | 1 415 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 137.00 | 1 524 050.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 913.00 | -108 194.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 203.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 108.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 318 108.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | 2 585.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 233.00 | 248 501.00 | 3 117 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 871 818.00 | 248 501.00 | 3 120 319.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 118.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 192.00 | 45 925.00 | 196 118.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 256 416.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 421.00 | 163 285.00 | 31 291.00 | 256 416.00 |
6T Sur comptes clients | 809.00 | 809.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 809.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 275 422.00 | 209 211.00 | 31 291.00 | 453 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 285.00 | 31 291.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 971.00 | 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 244 687.00 | 244 687.00 | ||
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 704 158.00 | 704 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 293.00 | 963 322.00 | 971.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 286.00 | 228 571.00 | 685 714.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 937.00 | 191 937.00 | ||
VW T.V.A. | 11 331.00 | 11 331.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 942.00 | 140 942.00 | ||
VI Groupe et associés | 846 359.00 | 846 359.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 489.00 | 1 427 774.00 | 685 714.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571.00 | |||