T.P.O.
Dépôt
| Dénomination | T.P.O. |
| Siren | 330926858 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2020/000281 |
| Numéro de Gestion | 2000B00725 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 15 |
| Durée exercice n-1 | 14 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27550 NASSANDRES-SUR-RISLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 192 086.00 | 192 086.00 | 192 086.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 237.00 | 21 630.00 | 1 607.00 | 184.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 9 255.00 | 98.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 426.00 | 172 705.00 | 37 721.00 | 42 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 031.00 | 429 421.00 | 141 610.00 | 152 514.00 |
CU Autres participations | 1 501.00 | 1 501.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 8 181.00 | 8 181.00 | 2 387.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 975.00 | 82 975.00 | 105 549.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 098 692.00 | 633 011.00 | 465 681.00 | 500 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 023.00 | 11 023.00 | 26 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 875 830.00 | 26 336.00 | 849 494.00 | 1 170 167.00 |
BZ Autres créances | 323 293.00 | 323 293.00 | 297 575.00 | |
CF Disponibilités | 501 379.00 | 501 379.00 | 140 520.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | 39 216.00 | 89 527.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 750 741.00 | 26 336.00 | 1 724 406.00 | 1 724 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 433.00 | 659 347.00 | 2 190 086.00 | 2 224 478.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 181.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 733.00 | 346 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 673.00 | 34 673.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 834.00 | 681 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 442.00 | 98 774.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 298 682.00 | 1 161 240.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 301.00 | 181 896.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 038.00 | 2 017.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 944.00 | 424 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 408 885.00 | 427 371.00 | ||
EA Autres dettes | 30 237.00 | 27 393.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 229.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 891 405.00 | 1 063 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 086.00 | 2 224 478.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 321.00 | 1 063 238.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 034.00 | 32 034.00 | 29 849.00 | |
FG Production vendue services | 7 096 818.00 | 106 889.00 | 7 203 707.00 | 5 603 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 128 852.00 | 106 889.00 | 7 235 742.00 | 5 633 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 022.00 | 115 511.00 | ||
FQ Autres produits | 66 412.00 | 27 521.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 330 176.00 | 5 776 630.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 108 987.00 | 104 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 391.00 | -4 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 685 299.00 | 3 718 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 781.00 | 85 040.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 653 406.00 | 1 339 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 549 167.00 | 419 762.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 97 051.00 | 69 148.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 386.00 | 973.00 | ||
GE Autres charges | 37 956.00 | 18 360.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 278 424.00 | 5 750 620.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 51 752.00 | 26 010.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 250.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116.00 | 415.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 116.00 | 5 665.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 158.00 | 2 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 158.00 | 2 509.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 042.00 | 3 156.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 710.00 | 29 166.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | 982.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 430.00 | 79 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 924.00 | 79 982.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 222.00 | 4 815.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 876.00 | 1 428.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 098.00 | 6 243.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 826.00 | 73 739.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 094.00 | 4 131.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 451 215.00 | 5 862 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 313 774.00 | 5 763 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 442.00 | 98 774.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 770.00 | 477 084.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 443.00 | 1 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 708.00 | 82 231.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 975.00 | 60 181.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 126.00 | 144 292.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 227.00 | 790 712.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 92 656.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 727.00 | 1 098 691.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 172.00 | 457.00 | 21 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 619.00 | 96 593.00 | 22 851.00 | 611 362.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 792.00 | 97 051.00 | 22 851.00 | 632 992.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 13 950.00 | 12 386.00 | 26 336.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 950.00 | 12 386.00 | 26 336.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | 12 386.00 | 26 336.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 386.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 181.00 | 8 181.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 975.00 | 82 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 806.00 | 30 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 845 024.00 | 845 024.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 125 580.00 | 125 580.00 | ||
VB T. V. A. | 31 212.00 | 31 212.00 | ||
VP Divers | 75 863.00 | 75 863.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 819.00 | 3 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 551.00 | 86 551.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | 39 216.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 496.00 | 1 246 521.00 | 82 975.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 668.00 | 56 584.00 | 71 084.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 944.00 | 320 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 778.00 | 103 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 798.00 | 99 798.00 | ||
VW T.V.A. | 195 944.00 | 195 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 364.00 | 9 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 038.00 | 2 038.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 237.00 | 30 237.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 405.00 | 820 321.00 | 71 084.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 690.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 471.00 | |||