T.P.O.
Dépôt
| Dénomination | T.P.O. |
| Siren | 330926858 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2701 |
| Numéro de dépôt | B2021/000714 |
| Numéro de Gestion | 2000B00725 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27550 NASSANDRES-SUR-RISLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 192 085.00 | 192 085.00 | 192 085.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 490.00 | 23 240.00 | 3 249.00 | 1 607.00 |
AN Terrains | 9 255.00 | 9 255.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 246.00 | 191 779.00 | 29 466.00 | 37 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 961.00 | 473 164.00 | 107 797.00 | 141 609.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1 501.00 | |
BF Prêts | 9 303.00 | 9 303.00 | 8 180.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 81 215.00 | 81 215.00 | 82 975.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 120 558.00 | 697 439.00 | 423 118.00 | 465 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 213.00 | 23 213.00 | 11 022.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 605.00 | 21 532.00 | 915 072.00 | 849 494.00 |
BZ Autres créances | 146 095.00 | 146 095.00 | 323 293.00 | |
CF Disponibilités | 827 297.00 | 827 297.00 | 501 379.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | 39 216.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 952 170.00 | 21 532.00 | 1 930 637.00 | 1 724 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 072 728.00 | 718 972.00 | 2 353 755.00 | 2 190 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 518.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 44 921.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 346 733.00 | 346 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 673.00 | 34 673.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 802 275.00 | 779 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 472.00 | 137 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 406 154.00 | 1 298 681.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 744.00 | 129 300.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 337.00 | 2 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 955.00 | 320 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 429 310.00 | 408 884.00 | ||
EA Autres dettes | 13 253.00 | 30 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 947 601.00 | 891 404.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 755.00 | 2 190 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 041.00 | 820 320.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 045.00 | 36 045.00 | 32 034.00 | |
FG Production vendue services | 5 554 776.00 | 291 785.00 | 5 846 561.00 | 7 203 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 590 821.00 | 291 785.00 | 5 882 606.00 | 7 235 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 143.00 | 28 022.00 | ||
FQ Autres produits | 71 171.00 | 66 411.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 963 922.00 | 7 330 175.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 490.00 | 39 827.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 650.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 987 466.00 | 1 195 170.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 540.00 | 15 391.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 638 605.00 | 3 559 288.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 807.00 | 118 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 376 531.00 | 1 653 406.00 | ||
FZ Charges sociales | 478 392.00 | 549 166.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 024.00 | 97 050.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 385.00 | |||
GE Autres charges | 51 920.00 | 37 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 731 049.00 | 7 278 423.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 232 873.00 | 51 751.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99.00 | 115.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | 115.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 927.00 | 2 157.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 927.00 | 2 157.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -828.00 | -2 042.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 232 044.00 | 49 709.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 494.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 034.00 | 114 430.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 034.00 | 120 924.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 7 222.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 724.00 | 4 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 12 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 876.00 | 108 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 449.00 | 21 094.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 055.00 | 7 451 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 583.00 | 7 313 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 472.00 | 137 441.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 453 846.00 | 585 770.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 323.00 | 3 254.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 712.00 | 32 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 520.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 554.00 | 37 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 576.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 820.00 | 811 463.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 90 520.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 320.00 | 1 120 558.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 630.00 | 1 611.00 | 23 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 362.00 | 71 433.00 | 8 596.00 | 674 199.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 992.00 | 73 044.00 | 8 596.00 | 697 440.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 26 336.00 | 4 803.00 | 21 533.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 336.00 | 4 803.00 | 21 533.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 336.00 | 4 803.00 | 21 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 803.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 9 304.00 | 9 304.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 81 215.00 | 29 215.00 | 52 000.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 794.00 | 25 794.00 | ||
UX Autres créances clients | 910 811.00 | 910 811.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | ||
VB T. V. A. | 39 891.00 | 39 891.00 | ||
VP Divers | 78 057.00 | 78 057.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 127.00 | 19 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 097.00 | 8 097.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 958.00 | 18 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 178.00 | 1 095 257.00 | 96 921.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 295.00 | 1 295.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 449.00 | 55 190.00 | 28 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 955.00 | 370 955.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 652.00 | 111 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 491.00 | 98 491.00 | ||
VW T.V.A. | 216 596.00 | 216 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | ||
VI Groupe et associés | 49 337.00 | 2 037.00 | 47 300.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 254.00 | 13 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 602.00 | 872 042.00 | 28 260.00 | 47 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 119.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||