S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM
Dépôt
| Dénomination | S.A. D'ECONOMIE MIXTE LOCALE GULF STREAM |
| Siren | 331152587 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 3645 |
| Numéro de Gestion | 1985B00148 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44500 LA BAULE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AN Terrains | 4 056.00 | 4 056.00 | 4 056.00 | |
AP Constructions | 1 138 939.00 | 1 107 898.00 | 31 041.00 | 51 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 216.00 | 421 581.00 | 117 635.00 | 148 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 287.00 | 181 606.00 | 433 681.00 | 125 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 365 660.00 | 1 717 815.00 | 647 844.00 | 390 633.00 |
BT Marchandises | 3 769.00 | 3 769.00 | 3 257.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 092.00 | 31 092.00 | 33 189.00 | |
BZ Autres créances | 976 748.00 | 976 748.00 | 640 641.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 347 000.00 | |||
CF Disponibilités | 391 304.00 | 391 304.00 | 86 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | 4 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 407 995.00 | 1 407 995.00 | 1 115 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 655.00 | 1 717 815.00 | 2 055 839.00 | 1 506 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 286 821.00 | 286 821.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 683.00 | 28 683.00 | ||
DG Autres réserves | 430 780.00 | |||
DH Report à nouveau | 386 752.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 557.00 | 44 029.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 491 539.00 | 236 445.00 | ||
DK Provisions réglementées | 28 465.00 | 46 691.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 276 844.00 | 1 029 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 920.00 | 235 709.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 979.00 | 146 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 103.00 | 62 127.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 542.00 | |||
EA Autres dettes | 2 133.00 | 32 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 778 995.00 | 476 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 839.00 | 1 506 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 61 652.00 | 61 652.00 | 68 268.00 | |
FG Production vendue services | 674 195.00 | 674 195.00 | 717 821.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 847.00 | 735 847.00 | 786 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 861.00 | 766.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 312.00 | |||
FQ Autres produits | 259.00 | 64.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 736 968.00 | 787 231.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 789.00 | 17 527.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -512.00 | -195.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 307 108.00 | 330 542.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 883.00 | 160 772.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 315.00 | 6 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 085.00 | 167 397.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 223.00 | 49 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 083.00 | 82 834.00 | ||
GE Autres charges | 11 092.00 | 11 916.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 811 066.00 | 826 758.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 099.00 | -39 527.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -216.00 | 2 240.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -216.00 | 2 240.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 335.00 | 5 309.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 335.00 | 5 309.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 551.00 | -3 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 650.00 | -42 596.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 166.00 | 29 381.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 056.00 | 53 153.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 227.00 | 18 227.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 449.00 | 100 761.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 988.00 | 225.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 461.00 | 100 536.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | 13 911.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 200.00 | 890 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 644.00 | 846 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 557.00 | 44 029.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 904.00 | 689 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 064.00 | 689 614.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 709.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 338 596.00 | 185 423.00 | 2 297 499.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 338 596.00 | 185 423.00 | 2 365 660.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 730.00 | 6 730.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802 702.00 | 90 000.00 | 181 617.00 | 1 711 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 432.00 | 90 000.00 | 181 617.00 | 1 717 815.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 28 465.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 46 691.00 | 18 227.00 | 28 465.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 46 691.00 | 18 227.00 | 28 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 227.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 452.00 | 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 092.00 | 31 092.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 254.00 | 20 254.00 | ||
VB T. V. A. | 53 667.00 | 53 667.00 | ||
VP Divers | 894 827.00 | 894 827.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 374.00 | 1 012 922.00 | 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 920.00 | 88 191.00 | 229 377.00 | 146 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 979.00 | 166 979.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 523.00 | 23 523.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 087.00 | 20 087.00 | ||
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 542.00 | 45 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 676.00 | 367 948.00 | 229 377.00 | 146 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 782.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||