GERIA D OC
Dépôt
| Dénomination | GERIA D OC |
| Siren | 331162586 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14656 |
| Numéro de Gestion | 1984B80127 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34110 MIREVAL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 755.00 | 1 755.00 | ||
AH Fonds commercial | 360 980.00 | 360 980.00 | 360 980.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 7 510.00 | 1 829.00 | 3 697.00 |
AN Terrains | 17 886.00 | 17 886.00 | 17 886.00 | |
AP Constructions | 501 021.00 | 394 480.00 | 106 541.00 | 110 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 724.00 | 132 410.00 | 72 315.00 | 82 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 408.00 | 14 078.00 | 4 330.00 | 4 143.00 |
CU Autres participations | 1 693.00 | 1 693.00 | 1 693.00 | |
BF Prêts | 26 505.00 | 26 505.00 | 21 466.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | 6 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 148 716.00 | 550 232.00 | 598 484.00 | 609 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 437.00 | 4 437.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 15 348.00 | 11 272.00 | 4 076.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 515 346.00 | 515 346.00 | 547 717.00 | |
CF Disponibilités | 500.00 | 500.00 | 8 186.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 538 296.00 | 11 272.00 | 527 025.00 | 557 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 012.00 | 561 504.00 | 1 125 509.00 | 1 166 201.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 82 102.00 | 82 102.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 210.00 | 8 210.00 | ||
DG Autres réserves | 158 927.00 | 158 927.00 | ||
DH Report à nouveau | 4.00 | 7.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 261.00 | 243 399.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 216.00 | 8 203.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 721.00 | 500 848.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 24 918.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 24 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 284.00 | 120 076.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 826.00 | 211 955.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 274 730.00 | 265 831.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | 5 940.00 | ||
EA Autres dettes | 2 386.00 | 5 914.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 30 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 588 788.00 | 640 435.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 509.00 | 1 166 201.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 59.00 | 59.00 | 14.00 | |
FG Production vendue services | 2 808 188.00 | 2 808 188.00 | 2 817 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 247.00 | 2 808 247.00 | 2 817 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 103 775.00 | 138 725.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 6 372.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 912 028.00 | 2 962 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383.00 | 26.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 145 239.00 | 143 438.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 437.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 788 098.00 | 836 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 897.00 | 107 017.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 141 774.00 | 1 141 934.00 | ||
FZ Charges sociales | 439 325.00 | 423 202.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 455.00 | 43 028.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 709.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 42 000.00 | 6 229.00 | ||
GE Autres charges | 788.00 | 1 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 728 522.00 | 2 706 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 506.00 | 256 109.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 330.00 | 515.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 330.00 | 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 330.00 | 499.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 183 836.00 | 256 608.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 736.00 | 6 065.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 158.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 894.00 | 6 065.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 326.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 326.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 568.00 | 6 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 143.00 | 19 274.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 252.00 | 2 969 071.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 990.00 | 2 725 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 261.00 | 243 399.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 073.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 215.00 | 29 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 584.00 | 5 039.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 852.00 | 34 864.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 073.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 148 716.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 397.00 | 1 868.00 | 9 265.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 380.00 | 43 587.00 | 540 968.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 777.00 | 45 455.00 | 550 232.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 42 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 918.00 | 42 000.00 | 24 918.00 | 42 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 745.00 | 474.00 | 11 272.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 158.00 | 20 158.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 903.00 | 20 632.00 | 11 272.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 56 821.00 | 42 000.00 | 45 550.00 | 53 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 000.00 | 25 392.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 505.00 | 26 505.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 404.00 | 6 404.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 891.00 | 11 891.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 456.00 | 3 456.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | ||
VB T. V. A. | 16 274.00 | 16 274.00 | ||
VC Groupe et associés | 425 056.00 | 425 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 154.00 | 73 154.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 269.00 | 521 468.00 | 44 801.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 284.00 | 121 284.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 826.00 | 168 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 716.00 | 119 716.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 208.00 | 146 208.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 806.00 | 8 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 386.00 | 2 386.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 788.00 | 467 504.00 | 121 284.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 35.00 | ||