TRANSVALOR
Dépôt
| Dénomination | TRANSVALOR |
| Siren | 331211466 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4570 |
| Numéro de Gestion | 2019B00615 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06254 MOUGINS CEDEX |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 243.00 | 697 366.00 | 137 877.00 | 215 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 228.00 | 8 147.00 | 24 081.00 | 27 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 610 803.00 | 1 240 999.00 | 369 804.00 | 375 856.00 |
AX Avances et acomptes | 163 459.00 | 163 459.00 | ||
CU Autres participations | 809 083.00 | 809 083.00 | 809 083.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 508.00 | 155 508.00 | 114 704.00 | |
BF Prêts | 150 417.00 | 150 417.00 | 134 695.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 138 989.00 | 138 989.00 | 68 880.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 895 730.00 | 1 946 511.00 | 1 949 219.00 | 1 745 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 737.00 | 52 737.00 | 10 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 328.00 | 130 163.00 | 2 546 165.00 | 2 956 791.00 |
BZ Autres créances | 1 130 199.00 | 1 130 199.00 | 986 476.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 875 039.00 | 875 039.00 | 755 039.00 | |
CF Disponibilités | 5 226 077.00 | 5 226 077.00 | 4 491 215.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 409 682.00 | 409 682.00 | 325 269.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 370 062.00 | 130 163.00 | 10 239 899.00 | 9 525 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 570.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 265 792.00 | 2 076 674.00 | 12 189 118.00 | 11 273 856.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 424 320.00 | 424 320.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 432.00 | 42 432.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 491 234.00 | 5 841 717.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 973.00 | 1 020 797.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 995 694.00 | 7 375 001.00 | ||
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 711.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 711.00 | 24 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 949.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 205.00 | 928 930.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 593 012.00 | 1 605 948.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 869.00 | |||
EA Autres dettes | 27 396.00 | 137 726.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 244 636.00 | 1 194 781.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 154 197.00 | 3 868 255.00 | ||
ED (V) | 11 516.00 | 6 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 189 118.00 | 11 273 856.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 240 422.00 | 205 078.00 | ||
FD Production vendue biens | 9 051 515.00 | 8 395 608.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 291 937.00 | 8 600 686.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 29 785.00 | 74 700.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 621.00 | 138 752.00 | ||
FQ Autres produits | 728.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 406 070.00 | 8 814 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 952.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 122 340.00 | 2 094 621.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 794.00 | 248 176.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 998 611.00 | 3 863 947.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 828 884.00 | 1 790 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 234 801.00 | 267 550.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 62 685.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 138.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 711.00 | 19 242.00 | ||
GE Autres charges | 496 863.00 | 293 156.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 073 827.00 | 8 579 102.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 332 243.00 | 235 059.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 87 622.00 | 77 318.00 | ||
GN Différences positives de change | 7 542.00 | 6 385.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 95 164.00 | 83 703.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 436.00 | 23 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 436.00 | 23 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 86 729.00 | 59 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 418 972.00 | 294 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 896.00 | 575 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 496.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 896.00 | 578 662.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 398.00 | 204 993.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 412.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 398.00 | 207 405.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 502.00 | 371 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -637 503.00 | -354 748.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 510 131.00 | 9 476 525.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 518 158.00 | 8 455 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 973.00 | 1 020 797.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 000.00 | 8 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 000.00 | 367 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127 000.00 | 133 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 000.00 | 508 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | 1 254 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 3 896 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 000.00 | 85 000.00 | 697 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 000.00 | 150 000.00 | 1 187 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 000.00 | 235 000.00 | 1 884 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 27 000.00 | 24 000.00 | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 000.00 | 63 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 000.00 | 79 000.00 | 193 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | 106 000.00 | 24 000.00 | 220 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 166 000.00 | 156 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 289 000.00 | 55 000.00 | 234 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 674 000.00 | 2 674 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 000.00 | 4 425 000.00 | 234 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593 000.00 | 1 593 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 245 000.00 | 1 245 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 000.00 | 3 936 000.00 | ||