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SERENEST 2.0

Dépôt

DénominationSERENEST 2.0
Siren331982371
Cloture31/03/2018
Code du Greffe7802
Numéro de dépôt15348
Numéro de Gestion2014B02661
Code Activité5621Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse95300 Ennery
2020 2019 2019 2019 2018 2018 2017 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 7 990.00 2 286.00 5 704.00 7 302.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 381 586.00 211 479.00 170 107.00 207 386.00
AT Autres immobilisations corporelles 60 867.00 51 567.00 9 300.00 14 488.00
BD Autres titres immobilisés 4 000.00 4 000.00 4 000.00
BH Autres immobilisations financières 26 768.00 26 768.00 26 768.00
BJ TOTAL (I) 481 211.00 265 333.00 215 879.00 259 944.00
BL Matières premières, approvisionnements 36 989.00 36 989.00 29 039.00
BR Produits intermédiaires et finis 18 667.00 18 667.00 22 909.00
BX Clients et comptes rattachés 147 574.00 314.00 147 261.00 89 449.00
BZ Autres créances 43 258.00 43 258.00 41 743.00
CF Disponibilités 62 368.00 62 368.00 74 654.00
CH Charges constatées d’avance 1 612.00 1 612.00 2 237.00
CJ TOTAL (II) 310 469.00 314.00 310 155.00 260 030.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 791 680.00 265 646.00 526 034.00 519 974.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 72 000.00 72 000.00
DD Réserve légale (1) 7 200.00 7 200.00
DG Autres réserves 215 214.00 215 214.00
DH Report à nouveau -115 494.00 -116 479.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 545.00 985.00
DL TOTAL (I) 199 464.00 178 920.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 139 955.00 178 090.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 52 500.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 15 824.00 17 571.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 123 837.00 42 571.00
DY Dettes fiscales et sociales 46 953.00 50 172.00
EA Autres dettes 151.00
EC TOTAL (IV) 326 569.00 341 055.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 526 034.00 519 974.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 214 461.00 130.00 1 214 591.00 1 101 160.00
FG Production vendue services 329 773.00 329 773.00 317 405.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 544 234.00 130.00 1 544 364.00 1 418 566.00
FM Production stockée -4 242.00 -90.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 123.00 1 219.00
FQ Autres produits 100.00 219.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 542 345.00 1 419 915.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 428 803.00 359 650.00
FT Variation de stock (marchandises) -7 950.00 -5 056.00
FW Autres achats et charges externes 736 036.00 689 236.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 12 597.00 4 949.00
FY Salaires et traitements 226 713.00 237 431.00
FZ Charges sociales 61 163.00 68 838.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 48 151.00 56 879.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 314.00
GE Autres charges 64.00 31.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 505 891.00 1 411 957.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 36 455.00 7 958.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 66.00 75.00
GP Total des produits financiers (V) 66.00 75.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 948.00 5 081.00
GU Total des charges financières (VI) 4 948.00 5 081.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -4 881.00 -5 006.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 31 573.00 2 951.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 11 701.00 375.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 792.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 11 701.00 3 167.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 701.00 -3 167.00
HK Impôts sur les bénéfices -672.00 -1 200.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 542 412.00 1 419 989.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 521 867.00 1 419 005.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 545.00 985.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 068.00 12 578.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 438 368.00 4 086.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30 768.00
0G ACQUISITIONS Total Général 477 126.00 4 086.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 442 453.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 768.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 481 211.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 688.00 1 598.00 2 286.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 216 494.00 46 553.00 263 047.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 217 182.00 48 151.00 265 333.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 26 768.00 26 768.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 426.00 1 426.00
UX Autres créances clients 146 148.00 146 148.00
UY Personnel et comptes rattachés 28.00 28.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 199.00 4 199.00
VM Impôts sur les bénéfices 17 037.00 17 037.00
VB T. V. A. 19 548.00 19 548.00
VC Groupe et associés 2 273.00 2 273.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 173.00 173.00
VS Charges constatées d’avance 1 612.00 1 612.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 219 213.00 192 445.00 26 768.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 139 955.00 38 944.00 101 011.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 123 837.00 123 837.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 189.00 17 189.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28 953.00 28 953.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 811.00 811.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 310 745.00 209 734.00 101 011.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 38 135.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00