SERENEST 2.0
Dépôt
| Dénomination | SERENEST 2.0 |
| Siren | 331982371 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15348 |
| Numéro de Gestion | 2014B02661 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95300 Ennery |
2020
2019
2019
2019
2018 2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 2 286.00 | 5 704.00 | 7 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 586.00 | 211 479.00 | 170 107.00 | 207 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 867.00 | 51 567.00 | 9 300.00 | 14 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 768.00 | 26 768.00 | 26 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 481 211.00 | 265 333.00 | 215 879.00 | 259 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 989.00 | 36 989.00 | 29 039.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 667.00 | 18 667.00 | 22 909.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 147 574.00 | 314.00 | 147 261.00 | 89 449.00 |
BZ Autres créances | 43 258.00 | 43 258.00 | 41 743.00 | |
CF Disponibilités | 62 368.00 | 62 368.00 | 74 654.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | 2 237.00 | |
CJ TOTAL (II) | 310 469.00 | 314.00 | 310 155.00 | 260 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 680.00 | 265 646.00 | 526 034.00 | 519 974.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
DG Autres réserves | 215 214.00 | 215 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -115 494.00 | -116 479.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 545.00 | 985.00 | ||
DL TOTAL (I) | 199 464.00 | 178 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 955.00 | 178 090.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 500.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 824.00 | 17 571.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 837.00 | 42 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 953.00 | 50 172.00 | ||
EA Autres dettes | 151.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 326 569.00 | 341 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 034.00 | 519 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 214 461.00 | 130.00 | 1 214 591.00 | 1 101 160.00 |
FG Production vendue services | 329 773.00 | 329 773.00 | 317 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 234.00 | 130.00 | 1 544 364.00 | 1 418 566.00 |
FM Production stockée | -4 242.00 | -90.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 123.00 | 1 219.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 219.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 542 345.00 | 1 419 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 428 803.00 | 359 650.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -7 950.00 | -5 056.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 736 036.00 | 689 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 597.00 | 4 949.00 | ||
FY Salaires et traitements | 226 713.00 | 237 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 163.00 | 68 838.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 151.00 | 56 879.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 314.00 | |||
GE Autres charges | 64.00 | 31.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 505 891.00 | 1 411 957.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 36 455.00 | 7 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 66.00 | 75.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 948.00 | 5 081.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 948.00 | 5 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 881.00 | -5 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 573.00 | 2 951.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 701.00 | 375.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 792.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 701.00 | 3 167.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 701.00 | -3 167.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 412.00 | 1 419 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 867.00 | 1 419 005.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 545.00 | 985.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 068.00 | 12 578.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 368.00 | 4 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 768.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 126.00 | 4 086.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 442 453.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 768.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 481 211.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 1 598.00 | 2 286.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 494.00 | 46 553.00 | 263 047.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 182.00 | 48 151.00 | 265 333.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 26 768.00 | 26 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | 1 426.00 | ||
UX Autres créances clients | 146 148.00 | 146 148.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | 4 199.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | 17 037.00 | ||
VB T. V. A. | 19 548.00 | 19 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 273.00 | 2 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 213.00 | 192 445.00 | 26 768.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 955.00 | 38 944.00 | 101 011.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 837.00 | 123 837.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 189.00 | 17 189.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 953.00 | 28 953.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 745.00 | 209 734.00 | 101 011.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 135.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||