POLYCLINIQUE DU MAINE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DU MAINE |
| Siren | 332125681 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2700 |
| Numéro de Gestion | 1985B00047 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53010 LAVAL CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 868.00 | 246 389.00 | 223 479.00 | 270 473.00 |
AH Fonds commercial | 414 432.00 | 414 432.00 | 414 432.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 649.00 | 77 649.00 | ||
AP Constructions | 22 707.00 | 12 600.00 | 10 107.00 | 12 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 607 926.00 | 5 985 481.00 | 622 445.00 | 706 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 623 439.00 | 2 575 229.00 | 1 048 210.00 | 1 137 164.00 |
CU Autres participations | 2 115.00 | 2 115.00 | 1 615.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 202 466.00 | 202 466.00 | 201 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 420 606.00 | 8 897 349.00 | 2 523 256.00 | 2 743 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 939 339.00 | 939 339.00 | 827 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 227.00 | 18 528.00 | 1 584 699.00 | 1 664 718.00 |
BZ Autres créances | 1 437 216.00 | 1 437 216.00 | 1 605 708.00 | |
CF Disponibilités | 50 619.00 | 50 619.00 | 37 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 670 180.00 | 670 180.00 | 613 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 700 583.00 | 18 528.00 | 4 682 054.00 | 4 748 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 121 190.00 | 8 915 878.00 | 7 205 311.00 | 7 492 939.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 265 732.00 | 2 265 732.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 327.00 | 3 327.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 788 849.00 | -3 023 409.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 671 604.00 | 234 560.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 148 695.00 | 170 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 300 510.00 | -349 444.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 187 348.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 187 348.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 296 762.00 | 3 350 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 077.00 | 132 077.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 723.00 | 43 060.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 350.00 | 1 915 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 716 253.00 | 1 120 368.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 640.00 | 36 143.00 | ||
EA Autres dettes | 128 907.00 | 1 051 240.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 084.00 | 6 432.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 854 800.00 | 7 655 035.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 205 311.00 | 7 492 939.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 421 640.00 | 7 044 283.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 251.00 | 52 251.00 | 101 152.00 | |
FD Production vendue biens | 382.00 | 382.00 | 1 391.00 | |
FG Production vendue services | 24 804 326.00 | 24 804 326.00 | 23 506 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 856 960.00 | 24 856 960.00 | 23 608 758.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 373 855.00 | 481 257.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 745.00 | 234 262.00 | ||
FQ Autres produits | 32 991.00 | 4 176.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 586 552.00 | 24 328 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 806 559.00 | 7 772 547.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -112 139.00 | 109 707.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 857 956.00 | 6 848 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220 449.00 | 1 090 629.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 490 191.00 | 5 494 492.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 995 706.00 | 1 993 918.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 542 536.00 | 532 893.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 348.00 | |||
GE Autres charges | 141 355.00 | 41 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 942 617.00 | 24 027 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 643 935.00 | 300 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 031.00 | 724.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 031.00 | 724.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 506.00 | 59 092.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 506.00 | 59 092.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 474.00 | -58 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 596 460.00 | 242 231.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 650.00 | 20 249.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 650.00 | 20 249.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 737.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 737.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 650.00 | -59 487.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -53 494.00 | -51 816.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 609 234.00 | 24 349 428.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 937 629.00 | 24 114 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 671 604.00 | 234 560.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 017.00 | 70 443.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 574.00 | 234 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 950.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 933 559.00 | 320 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 282.00 | 1 299.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 098 793.00 | 321 813.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 950.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 254 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 204 581.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 420 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 044.00 | 46 994.00 | 324 038.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 077 768.00 | 495 542.00 | 8 573 311.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 354 812.00 | 542 536.00 | 8 897 349.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 348.00 | 137 348.00 | 50 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 19 393.00 | 864.00 | 18 528.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 393.00 | 864.00 | 18 528.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 206 741.00 | 138 212.00 | 68 528.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 138 212.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 202 466.00 | 202 466.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 603 227.00 | 1 603 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 100.00 | 79 100.00 | ||
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | ||
VP Divers | 131 634.00 | 131 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220 341.00 | 1 220 341.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 670 180.00 | 670 180.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 090.00 | 3 913 090.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590 985.00 | 1 590 985.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 777.00 | 303 340.00 | 393 286.00 | 9 150.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 077.00 | 132 077.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367 350.00 | 3 367 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 670.00 | 82 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 998.00 | 577 998.00 | ||
VW T.V.A. | 38 691.00 | 38 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 891.00 | 16 891.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 640.00 | 181 640.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 907.00 | 128 907.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 824 077.00 | 6 421 640.00 | 393 286.00 | 9 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 893.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 017.00 | 70 443.00 | ||
YT Sous‐traitance | 2 987 721.00 | 3 018 003.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 386 025.00 | 2 332 826.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 619.00 | 53 174.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 297.00 | 101 336.00 | ||
ST Autres comptes | 1 242 292.00 | 1 342 790.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 857 956.00 | 6 848 132.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 282 027.00 | 271 441.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 938 422.00 | 819 188.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 220 449.00 | 1 090 629.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 144 928.00 | 116 842.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 788.00 | 46 028.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 172.00 | |||