AJP Groupe Place Gestion Investissements
Dépôt
| Dénomination | AJP Groupe Place Gestion Investissements |
| Siren | 332127901 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 6658 |
| Numéro de Gestion | 1985B00063 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59300 VALENCIENNES |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 791.00 | 95 000.00 | 92 791.00 | 43 153.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AN Terrains | 140 250.00 | 140 250.00 | 140 250.00 | |
AP Constructions | 835 415.00 | 283 610.00 | 551 804.00 | 587 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 588.00 | 14 588.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 369 938.00 | 358 493.00 | 11 445.00 | 17 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 300.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CU Autres participations | 4 089 753.00 | 4 089 753.00 | 4 136 076.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 732 409.00 | 732 409.00 | 720 379.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 51 099.00 | 51 099.00 | 51 099.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 444 262.00 | 751 691.00 | 5 692 571.00 | 5 730 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 555.00 | 937 555.00 | 688 492.00 | |
BZ Autres créances | 3 347 033.00 | 3 347 033.00 | 2 917 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 000.00 | 1 059.00 | 379 941.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 043 113.00 | 1 043 113.00 | 572 071.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | 10 512.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 721 175.00 | 1 059.00 | 5 720 116.00 | 5 438 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 165 437.00 | 752 750.00 | 11 412 687.00 | 11 169 075.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 6 277 782.00 | 5 575 627.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 565.00 | 992 155.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 075.00 | 33 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 311 422.00 | 6 645 599.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 234.00 | 2 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 234.00 | 2 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 651 014.00 | 3 042 584.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 225.00 | 1 044 007.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 163 543.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 152 972.00 | 135 656.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | 134 746.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 099 031.00 | 4 520 537.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 412 687.00 | 11 169 075.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 254.00 | 1 871 171.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | 425.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 635 110.00 | 1 635 110.00 | 1 538 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 110.00 | 1 635 110.00 | 1 538 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 868.00 | 77 769.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 643 980.00 | 1 618 435.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 140.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 408 367.00 | 286 750.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 099.00 | 44 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 404 120.00 | 387 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 181 154.00 | 176 795.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 839.00 | 61 460.00 | ||
GE Autres charges | 513.00 | 520.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 123 232.00 | 957 860.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 520 748.00 | 660 575.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 546 751.00 | 591 448.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 036.00 | 53 733.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 500.00 | |||
GN Différences positives de change | 6.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 595 793.00 | 659 682.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 059.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 323.00 | 62 827.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | 15.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 54 382.00 | 62 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 541 411.00 | 596 840.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 062 159.00 | 1 257 415.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 15 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 162.00 | 299 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 705.00 | 7 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 572.00 | 321 741.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 305.00 | 86 363.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 990.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 258.00 | 6 258.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 563.00 | 402 610.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 010.00 | -80 869.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 148 604.00 | 184 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 283 346.00 | 2 599 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 781.00 | 1 607 703.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 565.00 | 992 155.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 729.00 | 72 005.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 713.00 | 4 762.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907 706.00 | 49 036.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 423 148.00 | 125 804.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | 210 658.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 7 985.00 | 1 360 190.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 83 329.00 | 4 873 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | 94 390.00 | 6 444 262.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 709.00 | 22 367.00 | 3 076.00 | 95 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 205.00 | 47 471.00 | 7 985.00 | 656 691.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 913.00 | 69 839.00 | 11 061.00 | 751 691.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 40 075.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 33 817.00 | 6 258.00 | 40 075.00 | |
4A Provisions pour litiges | 2 234.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 939.00 | 705.00 | 2 234.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 059.00 | 1 059.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 36 756.00 | 7 317.00 | 705.00 | 43 367.00 |
UG ‐ Financières | 1 059.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 258.00 | 705.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 732 409.00 | 732 409.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 51 099.00 | 51 099.00 | ||
UX Autres créances clients | 937 555.00 | 937 555.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 43 844.00 | 43 844.00 | ||
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | ||
VP Divers | 5 433.00 | 5 433.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 282 448.00 | 3 282 448.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 662.00 | 4 662.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 571.00 | 4 297 062.00 | 783 508.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 650 531.00 | 516 754.00 | 1 932 100.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 870.00 | 1 870.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 820.00 | 102 820.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 470.00 | 33 470.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 467.00 | 68 467.00 | ||
VW T.V.A. | 27 321.00 | 27 321.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 713.00 | 23 713.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 178 355.00 | 1 178 355.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 099 031.00 | 1 965 254.00 | 1 932 100.00 | 201 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 490.00 | |||