MATHIEU
Dépôt
| Dénomination | MATHIEU |
| Siren | 332185818 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5378 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 2910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54202 TOUL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 430 751.00 | 161 079.00 | 269 672.00 | 225 630.00 |
AH Fonds commercial | 172 440.00 | 172 440.00 | 9 818.00 | |
AN Terrains | 547 081.00 | 118 201.00 | 428 880.00 | 434 063.00 |
AP Constructions | 2 569 573.00 | 1 801 121.00 | 768 451.00 | 815 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 943.00 | 1 408 339.00 | 499 604.00 | 429 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 602.00 | 1 473 454.00 | 726 147.00 | 449 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | 3 683.00 | 3 568.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 831 077.00 | 5 134 637.00 | 2 696 440.00 | 2 366 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 067 248.00 | 1 189 421.00 | 3 877 827.00 | 3 142 946.00 |
BN En cours de production de biens | 1 321 707.00 | 78 734.00 | 1 242 973.00 | 1 295 181.00 |
BP En cours de production de services | 142 441.00 | 142 441.00 | 142 658.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 441 685.00 | 645 233.00 | 796 452.00 | 861 126.00 |
BT Marchandises | 2 526 804.00 | 696 623.00 | 1 830 181.00 | 1 652 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 785.00 | 56 785.00 | 50 947.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 155 949.00 | 23 855.00 | 9 132 093.00 | 8 177 476.00 |
BZ Autres créances | 473 218.00 | 473 218.00 | 190 808.00 | |
CF Disponibilités | 4 263 319.00 | 4 263 319.00 | 6 044 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 109.00 | 35 109.00 | 59 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 484 269.00 | 2 633 866.00 | 21 850 402.00 | 21 618 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 315 346.00 | 7 768 504.00 | 24 546 842.00 | 23 984 508.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 096 451.00 | 2 096 451.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 763 072.00 | 3 881 919.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 450.00 | 2 381 152.00 | ||
DK Provisions réglementées | 22 464.00 | 26 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 239 439.00 | 13 885 851.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 195 706.00 | 1 105 936.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 391 454.00 | 385 597.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 587 160.00 | 1 491 533.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 418.00 | 480 614.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 909.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 406.00 | 5 516 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 235.00 | 1 962 044.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 986.00 | 185 113.00 | ||
EA Autres dettes | 17 422.00 | 12 888.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 189.00 | 140 439.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 671 658.00 | 8 607 124.00 | ||
ED (V) | 48 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 546 842.00 | 23 984 508.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 405 006.00 | 8 309 004.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 937.00 | 1 500.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 041 217.00 | 72 581.00 | 1 113 799.00 | 843 627.00 |
FD Production vendue biens | 38 694 864.00 | 10 658 081.00 | 49 352 946.00 | 46 022 564.00 |
FG Production vendue services | 1 612 274.00 | 42 919.00 | 1 655 193.00 | 2 197 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 348 356.00 | 10 773 582.00 | 52 121 938.00 | 49 063 966.00 |
FM Production stockée | 43 845.00 | 495 116.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 855.00 | 6 721.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 327 279.00 | 2 959 805.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 506 919.00 | 52 525 609.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 021 621.00 | 15 893 724.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -381 087.00 | -98 696.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 886 117.00 | 15 389 863.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -759 716.00 | 1 487 081.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 357 236.00 | 6 391 804.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 522 327.00 | 468 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 650 765.00 | 4 160 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 882 383.00 | 1 661 369.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 578.00 | 334 891.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 610 011.00 | 2 218 553.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 940 990.00 | 886 291.00 | ||
GE Autres charges | 39 848.00 | 78 623.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 51 184 075.00 | 48 873 066.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 322 843.00 | 3 652 543.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 663.00 | 22 315.00 | ||
GN Différences positives de change | 402.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 066.00 | 22 321.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 806.00 | 24 230.00 | ||
GS Différences négatives de change | 62 722.00 | 171.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 528.00 | 24 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -88 462.00 | -2 080.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 234 381.00 | 3 650 463.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 839.00 | 35 758.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | 20 620.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 888.00 | 11 200.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 527.00 | 67 579.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 109.00 | 143.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 572.00 | 4 895.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 843.00 | 3 726.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 525.00 | 8 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 001.00 | 58 814.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 483.00 | 282 241.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 449.00 | 1 045 884.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 646 512.00 | 52 615 510.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 789 061.00 | 50 234 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 450.00 | 2 381 152.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 335 178.00 | 634 999.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 243 325.00 | 45 941.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | 209.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 287.00 | 52 906.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 730 024.00 | 702 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 569.00 | 115.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 283 880.00 | 755 952.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 193.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 754.00 | 7 224 201.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 754.00 | 7 831 078.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 837.00 | 18 683.00 | 178 520.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 602 585.00 | 404 714.00 | 206 181.00 | 4 801 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 762 422.00 | 423 397.00 | 206 181.00 | 4 979 638.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 22 465.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 26 328.00 | 4 025.00 | 7 888.00 | 22 465.00 |
4A Provisions pour litiges | 319 740.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 823 393.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 391 454.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 52 573.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 491 533.00 | 940 990.00 | 845 363.00 | 1 587 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 218 553.00 | 2 610 011.00 | 2 218 553.00 | 2 610 011.00 |
6T Sur comptes clients | 43 893.00 | 20 037.00 | 23 856.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 417 446.00 | 2 610 011.00 | 2 238 590.00 | 2 788 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 935 307.00 | 3 555 026.00 | 3 091 842.00 | 4 398 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 551 001.00 | 3 083 953.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 025.00 | 7 888.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 684.00 | 3 684.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 599.00 | 28 599.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 127 350.00 | 9 127 350.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 38 211.00 | 38 211.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | ||
VB T. V. A. | 74 742.00 | 74 742.00 | ||
VP Divers | 118 139.00 | 118 139.00 | ||
VC Groupe et associés | 170 593.00 | 170 593.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 598.00 | 70 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 109.00 | 35 109.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 667 961.00 | 9 664 277.00 | 3 684.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 481.00 | 281 829.00 | 266 652.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 067 407.00 | 6 067 407.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 843 658.00 | 843 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 870.00 | 606 870.00 | ||
VW T.V.A. | 222 766.00 | 222 766.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 941.00 | 243 941.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 986.00 | 65 986.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 422.00 | 17 422.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 52 189.00 | 52 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 671 659.00 | 8 405 007.00 | 266 652.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 633.00 | |||