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MATHIEU

Dépôt

DénominationMATHIEU
Siren332185818
Cloture30/09/2018
Code du Greffe5402
Numéro de dépôt5378
Numéro de Gestion1985B00146
Code Activité2910Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse54202 TOUL CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 430 751.00 161 079.00 269 672.00 225 630.00
AH Fonds commercial 172 440.00 172 440.00 9 818.00
AN Terrains 547 081.00 118 201.00 428 880.00 434 063.00
AP Constructions 2 569 573.00 1 801 121.00 768 451.00 815 080.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 907 943.00 1 408 339.00 499 604.00 429 247.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 199 602.00 1 473 454.00 726 147.00 449 048.00
BH Autres immobilisations financières 3 683.00 3 683.00 3 568.00
BJ TOTAL (I) 7 831 077.00 5 134 637.00 2 696 440.00 2 366 457.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 067 248.00 1 189 421.00 3 877 827.00 3 142 946.00
BN En cours de production de biens 1 321 707.00 78 734.00 1 242 973.00 1 295 181.00
BP En cours de production de services 142 441.00 142 441.00 142 658.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 441 685.00 645 233.00 796 452.00 861 126.00
BT Marchandises 2 526 804.00 696 623.00 1 830 181.00 1 652 810.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 56 785.00 56 785.00 50 947.00
BX Clients et comptes rattachés 9 155 949.00 23 855.00 9 132 093.00 8 177 476.00
BZ Autres créances 473 218.00 473 218.00 190 808.00
CF Disponibilités 4 263 319.00 4 263 319.00 6 044 787.00
CH Charges constatées d’avance 35 109.00 35 109.00 59 308.00
CJ TOTAL (II) 24 484 269.00 2 633 866.00 21 850 402.00 21 618 051.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 315 346.00 7 768 504.00 24 546 842.00 23 984 508.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000 000.00 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 2 096 451.00 2 096 451.00
DD Réserve légale (1) 500 000.00 500 000.00
DG Autres réserves 3 763 072.00 3 881 919.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 857 450.00 2 381 152.00
DK Provisions réglementées 22 464.00 26 327.00
DL TOTAL (I) 14 239 439.00 13 885 851.00
DP Provisions pour risques 1 195 706.00 1 105 936.00
DQ Provisions pour charges 391 454.00 385 597.00
DR TOTAL (IV) 1 587 160.00 1 491 533.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 551 418.00 480 614.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 309 909.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 067 406.00 5 516 115.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 917 235.00 1 962 044.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65 986.00 185 113.00
EA Autres dettes 17 422.00 12 888.00
EB Produits constatés d’avance (2) 52 189.00 140 439.00
EC TOTAL (IV) 8 671 658.00 8 607 124.00
ED (V) 48 584.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 24 546 842.00 23 984 508.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 405 006.00 8 309 004.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 2 937.00 1 500.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 041 217.00 72 581.00 1 113 799.00 843 627.00
FD Production vendue biens 38 694 864.00 10 658 081.00 49 352 946.00 46 022 564.00
FG Production vendue services 1 612 274.00 42 919.00 1 655 193.00 2 197 773.00
FJ Chiffres d’affaires nets 41 348 356.00 10 773 582.00 52 121 938.00 49 063 966.00
FM Production stockée 43 845.00 495 116.00
FO Subventions d’exploitation 13 855.00 6 721.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 327 279.00 2 959 805.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 55 506 919.00 52 525 609.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 021 621.00 15 893 724.00
FT Variation de stock (marchandises) -381 087.00 -98 696.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 18 886 117.00 15 389 863.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -759 716.00 1 487 081.00
FW Autres achats et charges externes 6 357 236.00 6 391 804.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 522 327.00 468 574.00
FY Salaires et traitements 4 650 765.00 4 160 984.00
FZ Charges sociales 1 882 383.00 1 661 369.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 413 578.00 334 891.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 610 011.00 2 218 553.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 940 990.00 886 291.00
GE Autres charges 39 848.00 78 623.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 51 184 075.00 48 873 066.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 4 322 843.00 3 652 543.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 17 663.00 22 315.00
GN Différences positives de change 402.00
GP Total des produits financiers (V) 18 066.00 22 321.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 806.00 24 230.00
GS Différences négatives de change 62 722.00 171.00
GU Total des charges financières (VI) 106 528.00 24 401.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -88 462.00 -2 080.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 4 234 381.00 3 650 463.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 78 839.00 35 758.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 34 800.00 20 620.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 7 888.00 11 200.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 121 527.00 67 579.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 109.00 143.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 572.00 4 895.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 13 843.00 3 726.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 525.00 8 765.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 103 001.00 58 814.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 311 483.00 282 241.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 168 449.00 1 045 884.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 55 646 512.00 52 615 510.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 52 789 061.00 50 234 358.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 857 450.00 2 381 152.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 335 178.00 634 999.00
A1 ACTIF ‐ Placements 243 325.00 45 941.00
A4 Titres mis en équivalence 281.00 209.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 550 287.00 52 906.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 730 024.00 702 931.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 569.00 115.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 283 880.00 755 952.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 603 193.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 208 754.00 7 224 201.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 684.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 208 754.00 7 831 078.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 159 837.00 18 683.00 178 520.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 602 585.00 404 714.00 206 181.00 4 801 118.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 762 422.00 423 397.00 206 181.00 4 979 638.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 22 465.00
3Z Total Provisions réglementées 26 328.00 4 025.00 7 888.00 22 465.00
4A Provisions pour litiges 319 740.00
4E Provisions pour garanties données aux clients 823 393.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 391 454.00
5V Autres provisions pour risques et charges 52 573.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 491 533.00 940 990.00 845 363.00 1 587 160.00
6A sur immobilisations – incorporelles 155 000.00 155 000.00
6N Sur stocks et en cours 2 218 553.00 2 610 011.00 2 218 553.00 2 610 011.00
6T Sur comptes clients 43 893.00 20 037.00 23 856.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 417 446.00 2 610 011.00 2 238 590.00 2 788 867.00
7C TOTAL GENERAL 3 935 307.00 3 555 026.00 3 091 842.00 4 398 491.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 551 001.00 3 083 953.00
UJ ‐ Exceptionnelles 4 025.00 7 888.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 3 684.00 3 684.00
VA Clients douteux ou litigieux 28 599.00 28 599.00
UX Autres créances clients 9 127 350.00 9 127 350.00
UY Personnel et comptes rattachés 38 211.00 38 211.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 935.00 935.00
VB T. V. A. 74 742.00 74 742.00
VP Divers 118 139.00 118 139.00
VC Groupe et associés 170 593.00 170 593.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 70 598.00 70 598.00
VS Charges constatées d’avance 35 109.00 35 109.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 9 667 961.00 9 664 277.00 3 684.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2 938.00 2 938.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 548 481.00 281 829.00 266 652.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 6 067 407.00 6 067 407.00
8C Personnel et comptes rattachés 843 658.00 843 658.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 606 870.00 606 870.00
VW T.V.A. 222 766.00 222 766.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 243 941.00 243 941.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 65 986.00 65 986.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 17 422.00 17 422.00
8L Produits constatés d’avance 52 189.00 52 189.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 671 659.00 8 405 007.00 266 652.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 300 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 230 633.00