PSF DISTRIBUTION POFODIS
Dépôt
| Dénomination | PSF DISTRIBUTION POFODIS |
| Siren | 332235886 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 1879 |
| Numéro de Gestion | 2012B00082 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33220 PINEUILH |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 217.00 | 118 807.00 | 11 409.00 | 595.00 |
AH Fonds commercial | 912 714.00 | 912 714.00 | 912 714.00 | |
AN Terrains | 4 765 927.00 | 586 754.00 | 4 179 172.00 | 4 279 266.00 |
AP Constructions | 16 236 851.00 | 4 563 571.00 | 11 673 280.00 | 12 057 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 233 144.00 | 2 813 153.00 | 1 419 991.00 | 1 685 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 516.00 | 737 044.00 | 71 472.00 | 82 488.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 700.00 | 159 700.00 | 3 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 395 605.00 | 1 100 744.00 | 4 294 860.00 | 4 094 660.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 414 732.00 | 414 732.00 | 419 568.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | 2 224.00 | 2 000.00 | |
BF Prêts | 65 798.00 | 65 798.00 | 65 798.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 612.00 | 53 612.00 | 85 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 179 044.00 | 9 920 075.00 | 23 258 969.00 | 23 688 091.00 |
BT Marchandises | 6 935 353.00 | 6 935 353.00 | 7 168 775.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 710.00 | 76 710.00 | 74 018.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 600.00 | 18 000.00 | 1 073 600.00 | 639 429.00 |
BZ Autres créances | 6 469 451.00 | 312 922.00 | 6 156 529.00 | 6 334 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 299 016.00 | 2 337.00 | 5 296 679.00 | 5 940 000.00 |
CF Disponibilités | 2 863 045.00 | 2 863 045.00 | 2 543 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 242 701.00 | 242 701.00 | 200 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 977 879.00 | 333 259.00 | 22 644 620.00 | 22 901 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 156 924.00 | 10 253 335.00 | 45 903 589.00 | 46 589 507.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 900 728.00 | 900 728.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 657.00 | 21 657.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 760 134.00 | 20 063 298.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 770.00 | 1 501 956.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 148 313.00 | 154 592.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 414.00 | 4 515.00 | ||
DL TOTAL (I) | 23 584 018.00 | 22 646 747.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 581 128.00 | 12 904 435.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 026.00 | 346 850.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 567 709.00 | 5 641 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 083.00 | 3 073 112.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 898.00 | 104 152.00 | ||
EA Autres dettes | 1 805 660.00 | 1 834 892.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 063.00 | 15 862.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 319 570.00 | 23 920 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 903 589.00 | 46 589 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 406 159.00 | 14 033 469.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 856 510.00 | 873 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 344 872.00 | 81 500 347.00 | ||
FD Production vendue biens | 83 735.00 | 60 284.00 | ||
FG Production vendue services | 1 055 253.00 | 1 029 768.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 483 861.00 | 82 590 399.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 247 338.00 | 333 943.00 | ||
FQ Autres produits | 66 020.00 | 55 679.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 797 219.00 | 82 980 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 497 381.00 | 64 336 039.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 233 421.00 | 109 361.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359 320.00 | 360 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 703 422.00 | 5 695 120.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291 911.00 | 1 253 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 948 886.00 | 5 724 786.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 784 824.00 | 2 128 877.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 300 539.00 | 1 403 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 000.00 | 14 000.00 | ||
GE Autres charges | 72 718.00 | 167 842.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 83 210 426.00 | 81 194 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 586 792.00 | 1 785 799.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 128 366.00 | 288 263.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 29 392.00 | 30 419.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157 753.00 | 318 683.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 943.00 | 307 767.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 280.00 | 307 767.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -101 526.00 | 10 915.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 485 266.00 | 1 796 715.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 643.00 | 1 958.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 594.00 | 32 138.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 562.00 | 2 640.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 800.00 | 36 738.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 519.00 | 23 982.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 461.00 | 664.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 384.00 | 31 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 416.00 | 5 267.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 268.00 | 262 021.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 492 643.00 | 38 005.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 163 774.00 | 83 335 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 414 003.00 | 81 833 488.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 770.00 | 1 501 956.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 963.00 | 16 493.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471 816.00 | 1 314 841.00 | 86 133.00 | 8 700 524.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 586 538.00 | 1 318 926.00 | 86 133.00 | 8 819 331.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 414.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 515.00 | 1 461.00 | 2 563.00 | 3 414.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 427 667.00 | 20 337.00 | 14 000.00 | 1 434 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 182.00 | 21 799.00 | 38 563.00 | 1 437 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 000.00 | 36 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 337.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 461.00 | 2 563.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 242 701.00 | 242 701.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 414 607.00 | 7 880 464.00 | 534 143.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 026.00 | 122 914.00 | 74 738.00 | 42 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849 560.00 | 1 849 560.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 063.00 | 9 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 319 571.00 | 14 406 159.00 | 4 851 433.00 | 3 061 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 287 178.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 286.00 | |||
