ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM
Dépôt
| Dénomination | ILLE ET VILAINE MAYENNE SANITHERM |
| Siren | 332492461 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 11339 |
| Numéro de Gestion | 1985B00196 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35220 Saint-Didier |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 8 334.00 | 8 334.00 | 19 987.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 483.00 | 49 406.00 | 2 078.00 | 1 973.00 |
AN Terrains | 516 545.00 | 516 545.00 | 516 545.00 | |
AP Constructions | 5 217 839.00 | 2 191 760.00 | 3 026 079.00 | 2 644 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 682.00 | 67 562.00 | 39 121.00 | 17 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 959.00 | 524 046.00 | 197 913.00 | 170 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 500.00 | |||
BB Créances rattachées à des participations | 1 099 622.00 | 1 099 622.00 | 132 803.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 43 000.00 | 43 000.00 | 74 000.00 | |
BF Prêts | 19 583.00 | 19 583.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 240 655.00 | 60 000.00 | 180 655.00 | 121 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 369.00 | 2 912 356.00 | 5 105 013.00 | 3 694 658.00 |
BT Marchandises | 3 877 824.00 | 380 465.00 | 3 497 359.00 | 3 101 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 554.00 | 149 554.00 | 91 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 768.00 | 11 411.00 | 2 432 357.00 | 2 387 822.00 |
BZ Autres créances | 274 356.00 | 274 356.00 | 174 306.00 | |
CF Disponibilités | 750 143.00 | 750 143.00 | 933 794.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 157.00 | 226 157.00 | 389 398.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 721 803.00 | 391 876.00 | 7 329 927.00 | 7 077 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 747 506.00 | 3 304 233.00 | 12 443 274.00 | 10 792 452.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 558 640.00 | 1 386 241.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 470 800.00 | 1 367 900.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 193 298.00 | 183 373.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 875.00 | 695 236.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 063 613.00 | 3 632 751.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 867 000.00 | 867 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114 951.00 | 2 964 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 286.00 | 164 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | 6 018.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 853.00 | 2 389 532.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 928.00 | 545 753.00 | ||
EA Autres dettes | 128 663.00 | 215 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 505 161.00 | 6 285 201.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 443 274.00 | 10 792 452.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 22 164 222.00 | 19 679 349.00 | ||
FG Production vendue services | 31 569.00 | 34 637.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 195 791.00 | 19 713 986.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 17 222.00 | 16 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 222 778.00 | 167 964.00 | ||
FQ Autres produits | 16 166.00 | 17 600.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 451 958.00 | 19 916 029.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 798 442.00 | 15 682 122.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 117.00 | 10 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 955 473.00 | 811 440.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 026.00 | 66 893.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 666 837.00 | 1 484 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 625 703.00 | 557 860.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 970.00 | 405 367.00 | ||
GE Autres charges | 5 073.00 | 42 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 486 639.00 | 19 060 866.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 965 318.00 | 855 163.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 003.00 | 4 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 116 136.00 | 103 652.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 400.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 120 139.00 | 113 460.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 24 291.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 280 408.00 | 255 246.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 280 408.00 | 279 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 270.00 | -166 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 805 049.00 | 689 087.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 323.00 | 79 917.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 488.00 | 68 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 834.00 | 11 045.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 4 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 654 419.00 | 20 109 406.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 813 544.00 | 19 414 170.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 875.00 | 695 236.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 283.00 | 2 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 130.00 | 768 999.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 186.00 | 1 040 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 434 599.00 | 1 811 868.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 167 604.00 | 6 563 026.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 994.00 | 1 402 860.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 494.00 | 167 604.00 | 8 017 369.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 311.00 | 2 095.00 | 49 406.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 613 047.00 | 337 924.00 | 167 604.00 | 2 783 367.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660 358.00 | 340 018.00 | 167 604.00 | 2 832 773.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
060 Stock marchandises | 795 830.00 | 79 583.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 492 085.00 | 111 620.00 | 380 465.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 554.00 | 10 921.00 | 1 064.00 | 11 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 573 222.00 | 10 921.00 | 112 683.00 | 471 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 722.00 | 10 921.00 | 112 683.00 | 478 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 921.00 | 112 683.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 099 622.00 | |||
UP Prêts | 19 583.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 240 655.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 446.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 412 322.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | |||
VB T. V. A. | 19 718.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 750.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 157.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 304 142.00 | 2 912 835.00 | 1 391 306.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 112 185.00 | 588 680.00 | 2 021 202.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 336.00 | 18 336.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 853.00 | 2 489 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 308 725.00 | 308 725.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 653.00 | 132 653.00 | ||
VW T.V.A. | 134 872.00 | 134 872.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 679.00 | 20 679.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 950.00 | 152 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 663.00 | 128 663.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 681.00 | 3 978 176.00 | 2 021 202.00 | 1 502 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 598 835.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 561.00 | |||