BERNIER ORLEANS
Dépôt
| Dénomination | BERNIER ORLEANS |
| Siren | 332552413 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 6354 |
| Numéro de Gestion | 1985B00221 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45400 FLEURY LES AUBRAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 321.00 | 84 423.00 | 75 898.00 | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | 89 945.00 | 89 945.00 | |
AP Constructions | 392 143.00 | 119 837.00 | 272 307.00 | 221 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 970.00 | 364 344.00 | 81 625.00 | 94 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 868 616.00 | 2 964 496.00 | 1 904 120.00 | 2 144 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 238 110.00 | 154 366.00 | 83 744.00 | 127 977.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | 565 621.00 | 74 379.00 | 71 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 069.00 | 92 069.00 | 92 069.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 223 721.00 | 223 721.00 | 224 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 152 386.00 | 4 254 578.00 | 2 897 808.00 | 3 067 073.00 |
BP En cours de production de services | 68 462.00 | 68 462.00 | 20 962.00 | |
BT Marchandises | 20 747 653.00 | 185 485.00 | 20 562 168.00 | 18 348 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 6 383 843.00 | 157 868.00 | 6 225 974.00 | 7 854 199.00 |
BZ Autres créances | 4 096 665.00 | 4 096 665.00 | 3 102 164.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
CF Disponibilités | 850 613.00 | 850 613.00 | 1 117 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 54 661.00 | 54 661.00 | 57 571.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 206 360.00 | 343 353.00 | 31 863 007.00 | 30 501 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 358 747.00 | 4 597 932.00 | 34 760 815.00 | 33 568 367.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 930 800.00 | 2 930 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 764.00 | 19 764.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 246 814.00 | 208 776.00 | ||
DG Autres réserves | 465 046.00 | 465 046.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 492 439.00 | 1 429 720.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 086.00 | 760 757.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 869 950.00 | 5 814 864.00 | ||
DP Provisions pour risques | 207 524.00 | 199 884.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 207 524.00 | 199 884.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 831 341.00 | 10 495 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 331.00 | 150 180.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 666 544.00 | 14 439 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 765 117.00 | 1 851 004.00 | ||
EA Autres dettes | 303 337.00 | 573 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 671.00 | 29 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 683 341.00 | 27 553 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 760 815.00 | 33 568 367.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 89 365 260.00 | 89 365 260.00 | 84 059 299.00 | |
FD Production vendue biens | 36 905.00 | 36 905.00 | 1 700.00 | |
FG Production vendue services | 6 277 772.00 | 6 277 772.00 | 5 529 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 679 937.00 | 95 679 937.00 | 89 590 171.00 | |
FM Production stockée | 47 500.00 | -25 517.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 017.00 | 6 517.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 696 822.00 | 751 686.00 | ||
FQ Autres produits | 2 604.00 | 8 951.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 96 433 879.00 | 90 331 808.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 900 620.00 | 79 944 187.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 448 891.00 | -3 208 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 958 909.00 | 5 136 781.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 581.00 | 502 970.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 950 591.00 | 3 986 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 714 123.00 | 1 752 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 369 187.00 | 357 417.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 100.00 | 22 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 979.00 | 295 090.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 640.00 | 9 924.00 | ||
GE Autres charges | 5 910.00 | 49 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 95 232 748.00 | 88 849 308.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 201 132.00 | 1 482 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 017.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6 355.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 013.00 | 46 860.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 85 730.00 | 53 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 310 602.00 | 229 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 310 602.00 | 239 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224 872.00 | -186 239.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 976 260.00 | 1 296 261.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 225.00 | 13 242.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 829.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 225.00 | 118 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 4 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 244.00 | 8 259.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 732.00 | 92 404.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 493.00 | 25 667.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 765.00 | 145 456.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 902.00 | 415 715.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 531 835.00 | 90 503 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 816 748.00 | 89 742 337.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 086.00 | 760 757.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 025.00 | 105 241.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 106.00 | 149 571.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 153.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 056 775.00 | 254 812.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 266.00 | 250 266.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 883.00 | 138 955.00 | 5 944 839.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | 955 790.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 883.00 | 139 318.00 | 7 152 386.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491.00 | 1 491.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 925.00 | 30 498.00 | 84 423.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 699.00 | 338 689.00 | 135 711.00 | 3 448 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 115.00 | 369 187.00 | 135 711.00 | 3 534 591.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 127 524.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 884.00 | 7 640.00 | 207 524.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 266.00 | 44 100.00 | 154 366.00 | |
06 aucun libellé | 568 321.00 | 568 321.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 288 397.00 | 185 485.00 | 288 397.00 | 185 485.00 |
6T Sur comptes clients | 156 097.00 | 3 494.00 | 1 723.00 | 157 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 123 081.00 | 233 079.00 | 290 120.00 | 1 066 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 322 965.00 | 240 718.00 | 290 120.00 | 1 273 564.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 223 721.00 | 223 721.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 186 195.00 | 186 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 197 648.00 | 6 197 648.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | ||
VB T. V. A. | 986 833.00 | 986 833.00 | ||
VC Groupe et associés | 920 000.00 | 920 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189 517.00 | 2 189 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 54 661.00 | 54 661.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 758 890.00 | 10 348 974.00 | 409 916.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 797 999.00 | 6 797 999.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 033 341.00 | 317 807.00 | 2 707 144.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 666 544.00 | 16 666 544.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 437.00 | 594 437.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 560.00 | 620 560.00 | ||
VW T.V.A. | 392 807.00 | 392 807.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 312.00 | 157 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 728.00 | 60 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 337.00 | 303 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 671.00 | 40 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 667 738.00 | 25 952 204.00 | 2 707 144.00 | 8 390.00 |