LE ROCHELOIS
Dépôt
| Dénomination | LE ROCHELOIS |
| Siren | 332639236 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8451 |
| Numéro de Gestion | 1985B00105 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | |
AH Fonds commercial | 1 078 119.00 | 218 119.00 | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 879.00 | 307 494.00 | 61 385.00 | 52 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 091 620.00 | 1 276 543.00 | 815 077.00 | 803 646.00 |
CU Autres participations | 162 770.00 | 162 770.00 | 169 606.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 705 839.00 | 1 802 156.00 | 1 903 683.00 | 1 890 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | 250.00 | 324.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | 2 017.00 | |
BZ Autres créances | 862 957.00 | 862 957.00 | 1 015 878.00 | |
CF Disponibilités | 139 127.00 | 139 127.00 | 174 067.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | 10 568.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 007 757.00 | 1 007 757.00 | 1 203 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 713 596.00 | 1 802 156.00 | 2 911 440.00 | 3 093 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 031 492.00 | 2 031 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 143 437.00 | 143 437.00 | ||
DH Report à nouveau | -212 133.00 | -44 809.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -523 600.00 | -167 324.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 439 196.00 | 1 962 796.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 952.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 231 865.00 | 1 009 180.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 245.00 | 3 915.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 50 561.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 316.00 | 47 724.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 792.00 | 19 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 244.00 | 1 130 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 440.00 | 3 093 276.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 231 865.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 62 441.00 | 62 441.00 | 60 536.00 | |
FG Production vendue services | 785 560.00 | 785 560.00 | 782 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 001.00 | 848 001.00 | 842 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 666.00 | 1 383.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 222.00 | 10 171.00 | ||
FQ Autres produits | 714.00 | 1 232.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 870 604.00 | 855 639.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 790.00 | 22 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 74.00 | -47.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 469 414.00 | 447 439.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 607.00 | 21 918.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 227.00 | 202 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 089.00 | 45 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 233 081.00 | 214 454.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 12 669.00 | 12 189.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 018 951.00 | 984 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 347.00 | -129 007.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 755.00 | 16 195.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 664.00 | 990.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 129 419.00 | 17 185.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 613.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 578.00 | 15 521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 578.00 | 52 134.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 111 840.00 | -34 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -36 507.00 | -163 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | 998.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 333.00 | 998.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 4 366.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 122.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 426.00 | 4 366.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487 093.00 | -3 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 356.00 | 873 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 956.00 | 1 041 146.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -523 600.00 | -167 324.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 052.00 | 255 946.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 910.00 | 148 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 579 893.00 | 404 146.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 081 931.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 460 498.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 275 700.00 | 163 410.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 200.00 | 3 705 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 014.00 | 233 081.00 | 58.00 | 1 584 037.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 014.00 | 233 081.00 | 58.00 | 1 584 037.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | |||
VB T. V. A. | 15 040.00 | |||
VP Divers | 5 995.00 | |||
VC Groupe et associés | 748 381.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 020.00 | 869 020.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 952.00 | 22 152.00 | 78 801.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690.00 | 1 690.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 074.00 | 76 074.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 305.00 | 11 305.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 285.00 | 19 285.00 | ||
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 206.00 | 11 206.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 230 175.00 | 1 230 175.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 14 792.00 | 14 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 999.00 | 1 387 199.00 | 78 801.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 048.00 | |||