TETENAL
Dépôt
| Dénomination | TETENAL |
| Siren | 332773829 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1672 |
| Numéro de Gestion | 1993B00147 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89470 MONETEAU |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 143.00 | 31 617.00 | 525.00 | 959.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 755.00 | 53 568.00 | 12 187.00 | 9 101.00 |
AN Terrains | 6 075.00 | 6 075.00 | 119.00 | |
AP Constructions | 174 187.00 | 174 037.00 | 150.00 | 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 292.00 | 96 213.00 | 81 079.00 | 96 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 693.00 | 176 134.00 | 39 558.00 | 53 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 671 146.00 | 537 645.00 | 133 501.00 | 160 729.00 |
BT Marchandises | 1 119 613.00 | 30 910.00 | 1 088 703.00 | 1 168 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 898.00 | 30 931.00 | 1 170 966.00 | 1 218 262.00 |
BZ Autres créances | 208 595.00 | 208 595.00 | 254 902.00 | |
CF Disponibilités | 111 065.00 | 111 065.00 | 477 800.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 099.00 | 82 099.00 | 83 892.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 723 272.00 | 61 842.00 | 2 661 430.00 | 3 203 553.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55.00 | 55.00 | 173.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 394 475.00 | 599 487.00 | 2 794 987.00 | 3 364 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 911.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 200 040.00 | 1 200 040.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 407.00 | 1 407.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 606.00 | 606.00 | ||
DH Report à nouveau | -137 718.00 | -102 250.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 477.00 | -35 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 068 812.00 | 1 064 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 55.00 | 173.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 426.00 | 106 093.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 121 481.00 | 106 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 420.00 | 3 617.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 537.00 | 1 761 155.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 351 972.00 | 378 119.00 | ||
EA Autres dettes | 41 821.00 | 43 179.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 942.00 | 4 682.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 604 693.00 | 2 193 754.00 | ||
ED (V) | 99.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 987.00 | 3 364 456.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 693.00 | 2 193 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 559 415.00 | 170 338.00 | 10 729 753.00 | 10 459 714.00 |
FG Production vendue services | 420 830.00 | 33 645.00 | 454 476.00 | 450 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 980 246.00 | 203 984.00 | 11 184 230.00 | 10 910 227.00 |
FN Production immobilisée | 27 554.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 072.00 | 92 472.00 | ||
FQ Autres produits | 9 175.00 | 8 661.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 255 478.00 | 11 038 915.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 188 430.00 | 7 885 564.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 62 455.00 | 262 127.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 40 830.00 | 41 649.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 171 150.00 | 1 184 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 368.00 | 73 121.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 070 296.00 | 1 042 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 613.00 | 407 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 316.00 | 80 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 342.00 | 18 896.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 333.00 | 14 073.00 | ||
GE Autres charges | 110 727.00 | 113 531.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 274 865.00 | 11 123 464.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -19 386.00 | -84 549.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 266.00 | 2 445.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 173.00 | |||
GN Différences positives de change | 7 497.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 439.00 | 9 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 55.00 | 173.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 118.00 | 8 308.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 174.00 | 16 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 264.00 | -6 538.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 121.00 | -91 087.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 15 591.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 579.00 | 54 365.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 738.00 | 69 957.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 013.00 | 19 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 139.00 | 20 247.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 599.00 | 49 709.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 911.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 656.00 | 11 118 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 296 178.00 | 11 154 283.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 477.00 | -35 467.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 209.00 | 31 973.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 831.00 | 46 831.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 143.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 956.00 | 7 800.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 781.00 | 41 301.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 976.00 | 49 101.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 143.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 756.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 834.00 | 573 248.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 96.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 930.00 | 671 147.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 184.00 | 433.00 | 31 617.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 855.00 | 4 714.00 | 53 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 208.00 | 57 169.00 | 69 917.00 | 452 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 246.00 | 62 316.00 | 69 917.00 | 537 645.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 56.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 426.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 266.00 | 15 389.00 | 173.00 | 121 482.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 374.00 | 30 910.00 | 13 374.00 | 30 910.00 |
6T Sur comptes clients | 7 230.00 | 27 432.00 | 3 730.00 | 30 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 604.00 | 58 342.00 | 17 104.00 | 61 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 870.00 | 73 731.00 | 17 277.00 | 183 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 73 675.00 | 17 104.00 | ||
UG ‐ Financières | 56.00 | 173.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 40 285.00 | 40 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 161 614.00 | 1 161 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 35 095.00 | 29 184.00 | 5 911.00 | |
VB T. V. A. | 30 861.00 | 30 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 640.00 | 142 640.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 099.00 | 82 099.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 593.00 | 1 486 682.00 | 5 911.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 420.00 | 55 420.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 153 537.00 | 1 153 537.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 104 973.00 | 104 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 404.00 | 129 404.00 | ||
VW T.V.A. | 87 606.00 | 87 606.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 988.00 | 29 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 822.00 | 41 822.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 693.00 | 1 604 693.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||