HOLDING DECORCIE
Dépôt
| Dénomination | HOLDING DECORCIE |
| Siren | 332802248 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/023074 |
| Numéro de Gestion | 1985B01086 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 374 995.00 | 118 489.00 | 256 507.00 | 216 002.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 616.00 | 3 958.00 | 658.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 789.00 | 95 246.00 | 132 542.00 | 143 349.00 |
CU Autres participations | 1 442 242.00 | 20 000.00 | 1 422 242.00 | 1 422 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 475.00 | 20 475.00 | 20 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 085 611.00 | 237 693.00 | 1 847 918.00 | 1 817 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 990.00 | 4 990.00 | 5 203.00 | |
BT Marchandises | 1 091.00 | 1 091.00 | 1 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 076.00 | 150 692.00 | 177 384.00 | 147 418.00 |
BZ Autres créances | 522 884.00 | 189 275.00 | 333 609.00 | 370 670.00 |
CF Disponibilités | 389 018.00 | 389 018.00 | 441 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 028.00 | 64 028.00 | 91 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 310 087.00 | 339 967.00 | 970 120.00 | 1 057 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 698.00 | 577 660.00 | 2 818 038.00 | 2 875 357.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 56 188.00 | 56 916.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 552 662.00 | 1 552 662.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 185.00 | 6 185.00 | ||
DG Autres réserves | 805 099.00 | 786 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 081.00 | 52 682.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 477.00 | 1 880.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 379 529.00 | 2 457 263.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 426.00 | 252 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 712.00 | 93 197.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 305.00 | 53 371.00 | ||
EA Autres dettes | 20 065.00 | 18 821.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 509.00 | 418 094.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 038.00 | 2 875 357.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 437.00 | 205 927.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 123.00 | 29 123.00 | 22 872.00 | |
FG Production vendue services | 894 929.00 | 894 929.00 | 895 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 052.00 | 924 052.00 | 918 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 758.00 | 55 919.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 964 810.00 | 973 933.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 341.00 | 21 323.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 87.00 | -5.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 008.00 | 7 963.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 213.00 | -801.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 470 868.00 | 467 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 773.00 | 11 800.00 | ||
FY Salaires et traitements | 282 036.00 | 272 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 104.00 | 97 143.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 336.00 | 61 267.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 760.00 | 52 296.00 | ||
GE Autres charges | 24 783.00 | 24 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 067 310.00 | 1 016 421.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -102 500.00 | -42 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 103 102.00 | 86 201.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 306.00 | 28.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 863.00 | 590.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 104 271.00 | 106 819.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 39 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 754.00 | 4 812.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 44 254.00 | 4 812.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 016.00 | 102 008.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -42 484.00 | 59 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 434.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 597.00 | 597.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597.00 | 6 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597.00 | -6 838.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 081.00 | 1 080 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 162.00 | 1 028 072.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 081.00 | 52 682.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 609.00 | 3 123.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 24 783.00 | 24 783.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 828.00 | 101 413.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 124.00 | 10 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 966.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 918.00 | 111 693.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232 405.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 462 966.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 085 611.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 581.00 | 60 907.00 | 118 489.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 776.00 | 20 429.00 | 99 204.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 357.00 | 81 336.00 | 217 693.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 477.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 880.00 | 597.00 | 2 477.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 20 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 125 081.00 | 62 760.00 | 37 149.00 | 150 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 149 775.00 | 39 500.00 | 189 275.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 856.00 | 102 260.00 | 37 149.00 | 359 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 736.00 | 102 857.00 | 37 149.00 | 362 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 760.00 | 37 149.00 | ||
UG ‐ Financières | 39 500.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 597.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | 249.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 180 830.00 | 180 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 147 246.00 | 147 246.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | 10 153.00 | ||
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | ||
VC Groupe et associés | 500 844.00 | 500 844.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 028.00 | 64 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 237.00 | 914 988.00 | 249.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 167.00 | 41 095.00 | 133 059.00 | 38 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 712.00 | 117 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | 14 115.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 735.00 | 26 735.00 | ||
VW T.V.A. | 12 197.00 | 12 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 065.00 | 20 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 509.00 | 267 437.00 | 133 059.00 | 38 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 327.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | ||