Société restau-comm
Dépôt
| Dénomination | Société restau-comm |
| Siren | 332944362 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 17584 |
| Numéro de Gestion | 2016B03261 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91080 COURCOURONNES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707.00 | 429.00 | 1 277.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 691.00 | 6 717.00 | 54 974.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 261.00 | 5 833.00 | 15 429.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 92 592.00 | 12 979.00 | 79 613.00 | |
BT Marchandises | 14 897.00 | 14 897.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 82 581.00 | 82 581.00 | ||
BZ Autres créances | 463 503.00 | 463 503.00 | 646 414.00 | |
CF Disponibilités | 41 294.00 | 41 294.00 | 3 421.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 606 389.00 | 606 389.00 | 649 836.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 981.00 | 12 979.00 | 686 002.00 | 649 836.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 558 000.00 | 558 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 800.00 | 55 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 110.00 | 9 110.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 697.00 | -10 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 139.00 | -2 284.00 | ||
DL TOTAL (I) | 115 074.00 | 610 213.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 138.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 138.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 645.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 326.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 701.00 | 39 036.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 240.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 877.00 | 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 563 790.00 | 39 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 002.00 | 649 836.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 039 817.00 | 1 039 817.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 817.00 | 1 039 817.00 | ||
FN Production immobilisée | 13 550.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 50.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 053 373.00 | 50.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 326 667.00 | -386.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 897.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 735.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 612 477.00 | 6 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 149.00 | 357.00 | ||
FY Salaires et traitements | 464 786.00 | |||
FZ Charges sociales | 118 640.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 979.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 138.00 | |||
GE Autres charges | 4 670.00 | -792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 550 346.00 | 5 772.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -496 973.00 | -5 722.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 142.00 | 1 704.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 142.00 | 1 704.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 102.00 | 1 704.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -496 871.00 | -4 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 827.00 | 624.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 827.00 | 624.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 095.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 732.00 | 624.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 341.00 | 2 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 481.00 | 4 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 139.00 | -2 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 592.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 707.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 92 592.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 429.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 550.00 | 12 550.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 979.00 | 12 979.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 6 922.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 216.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 138.00 | 7 138.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 138.00 | 7 138.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 138.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 82 581.00 | 82 581.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 213.00 | 23 213.00 | ||
VB T. V. A. | 46 620.00 | 46 620.00 | ||
VC Groupe et associés | 323 844.00 | 323 844.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 825.00 | 69 825.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 630.00 | 2 630.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 674.00 | 548 714.00 | 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 645.00 | 13 645.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 701.00 | 397 701.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 892.00 | 44 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 416.00 | 43 416.00 | ||
VW T.V.A. | 5 787.00 | 5 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 464.00 | 526 464.00 | ||