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Société restau-comm

Dépôt

DénominationSociété restau-comm
Siren332944362
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7801
Numéro de dépôt13438
Numéro de Gestion2016B03261
Code Activité5510Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse91080 Évry-Courcouronnes
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 707.00 1 567.00 140.00 709.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 73 835.00 29 859.00 43 977.00 54 209.00
AT Autres immobilisations corporelles 44 214.00 23 880.00 20 334.00 27 956.00
AV Immobilisations en cours 1 873.00
AX Avances et acomptes 24 830.00
BH Autres immobilisations financières 1 000.00 1 000.00 1 460.00
BJ TOTAL (I) 120 756.00 55 305.00 65 451.00 111 037.00
BT Marchandises 10 945.00 10 945.00 13 176.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 484.00
BX Clients et comptes rattachés 77 621.00 5 345.00 72 276.00 66 226.00
BZ Autres créances 242 923.00 242 923.00 198 423.00
CF Disponibilités 12 427.00 12 427.00 46 488.00
CH Charges constatées d’avance 276.00 276.00 477.00
CJ TOTAL (II) 344 192.00 5 345.00 338 847.00 325 275.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 464 947.00 60 650.00 404 298.00 436 312.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 558 000.00 558 000.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DD Réserve légale (1) 55 800.00 55 800.00
DF Réserves réglementées (1) 9 110.00 9 110.00
DH Report à nouveau -1 020 753.00 -507 837.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -437 752.00 -512 917.00
DL TOTAL (I) -835 595.00 -397 843.00
DQ Provisions pour charges 7 100.00 14 569.00
DR TOTAL (IV) 7 100.00 14 569.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2.00 3 282.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 5.00 5.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 849.00 1 459.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 504 794.00 444 887.00
DY Dettes fiscales et sociales 67 194.00 108 016.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 270.00 11 619.00
EA Autres dettes 647 684.00 250 323.00
EC TOTAL (IV) 1 232 793.00 819 586.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 404 298.00 436 312.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 489 680.00 489 680.00 1 336 575.00
FJ Chiffres d’affaires nets 489 680.00 489 680.00 1 336 575.00
FN Production immobilisée 4 771.00 13 512.00
FO Subventions d’exploitation 32 009.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9 237.00
FQ Autres produits 15.00 785.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 535 713.00 1 350 872.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 161 210.00 318 125.00
FT Variation de stock (marchandises) 2 231.00 1 721.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 676.00 95 124.00
FW Autres achats et charges externes 523 066.00 725 308.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 621.00 10 764.00
FY Salaires et traitements 225 373.00 506 692.00
FZ Charges sociales 22 120.00 158 229.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 21 798.00 20 527.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 345.00 1 683.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 7 294.00
GE Autres charges 26 810.00 8 480.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 000 248.00 1 853 948.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -464 536.00 -503 076.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25.00
GP Total des produits financiers (V) 25.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 85.00 137.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 598.00 615.00
GU Total des charges financières (VI) 1 683.00 752.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 683.00 -728.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -466 219.00 -503 804.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 29 131.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 131.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 664.00 9 112.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 664.00 9 112.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 28 467.00 -9 112.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 564 844.00 1 350 896.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 002 595.00 1 863 813.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -437 752.00 -512 917.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 707.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 141 377.00 3 375.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 460.00
0G ACQUISITIONS Total Général 144 544.00 3 375.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 707.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 873.00 24 830.00 118 049.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 460.00 1 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 873.00 25 290.00 120 756.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 998.00 569.00 1 567.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 32 509.00 21 229.00 53 738.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 33 507.00 21 798.00 55 305.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 6 737.00
5V Autres provisions pour risques et charges 363.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 14 569.00 85.00 7 554.00 7 100.00
6T Sur comptes clients 5 345.00 5 345.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 683.00 1 683.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 683.00 5 345.00 1 683.00 5 345.00
7C TOTAL GENERAL 16 252.00 5 430.00 9 237.00 12 445.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 345.00 9 237.00
UG ‐ Financières 85.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 000.00 1 000.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 168.00 6 168.00
UX Autres créances clients 71 453.00 71 453.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5 226.00 5 226.00
VM Impôts sur les bénéfices 628.00 628.00
VB T. V. A. 115 622.00 115 622.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 567.00 3 567.00
VP Divers 48 699.00 48 699.00
VC Groupe et associés 22 585.00 22 585.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 46 596.00 46 596.00
VS Charges constatées d’avance 276.00 276.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 321 820.00 320 820.00 1 000.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2.00 2.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 504 794.00 504 794.00
8C Personnel et comptes rattachés 39 358.00 39 358.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 110.00 25 110.00
VW T.V.A. 1 651.00 1 651.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 075.00 1 075.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 270.00 11 270.00
VI Groupe et associés 647 684.00 647 684.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 230 944.00 1 230 944.00