OMEGA TRADING INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | OMEGA TRADING INTERNATIONAL |
| Siren | 333034429 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 10651 |
| Numéro de Gestion | 2016B03715 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 VIGNY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 356 939.00 | 136 495.00 | 220 443.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 14 850.00 | 3 750.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 110.00 | 53 715.00 | 50 394.00 | 58 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 872.00 | 250 000.00 | 53 872.00 | 511 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 773.00 | 455 061.00 | 324 711.00 | 573 342.00 |
BT Marchandises | 970 158.00 | 970 158.00 | 419 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 543.00 | 8 543.00 | 8 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 777 980.00 | 1 231 155.00 | 4 546 825.00 | 6 800 358.00 |
BZ Autres créances | 502 195.00 | 502 195.00 | 1 692 260.00 | |
CF Disponibilités | 1 820 333.00 | 1 820 333.00 | 694 893.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 205 938.00 | 205 938.00 | 741 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 314 992.00 | 1 231 155.00 | 7 083 837.00 | 9 937 690.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 400.00 | 10 400.00 | 29 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 324.00 | 1 686 216.00 | 8 389 107.00 | 10 959 170.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 345 800.00 | 2 165 017.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 395.00 | 180 783.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 555.00 | 125 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 869 752.00 | 3 894 236.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 400.00 | 28 390.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 720.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 41 120.00 | 53 390.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 320.00 | 447 236.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 872.00 | 108 575.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 286.00 | 5 312 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 186 618.00 | 119 902.00 | ||
EA Autres dettes | 992 463.00 | 995 443.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 221.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 477 561.00 | 6 984 129.00 | ||
ED (V) | 672.00 | 27 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 389 107.00 | 10 959 170.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 921 001.00 | 27 550 384.00 | ||
FG Production vendue services | 7 290.00 | 5 258.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 928 292.00 | 27 555 642.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 363.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 294 838.00 | 146 204.00 | ||
FQ Autres produits | 45 947.00 | 25 272.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 269 078.00 | 27 728 483.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 366 542.00 | 23 667 411.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -551 104.00 | 299 997.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 815 437.00 | 23 967 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 924.00 | 1 812 786.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 690.00 | 50 502.00 | ||
FY Salaires et traitements | 717 479.00 | 752 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 325 237.00 | 338 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 150.00 | 28 274.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 136 495.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 348.00 | 190 084.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 400.00 | |||
GE Autres charges | 117 172.00 | 28 570.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 892 337.00 | 27 168 678.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 740.00 | 559 805.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 743.00 | 12 472.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 244.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 355.00 | |||
GN Différences positives de change | 16 299.00 | 26 978.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 884.00 | 50 806.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 226 207.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 860.00 | 28 180.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 840.00 | 88 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 701.00 | 342 715.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 816.00 | -291 908.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 372 924.00 | 267 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 670.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 670.00 | 1 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 526.00 | 9 907.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165 518.00 | 6 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 680.00 | 59 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 725.00 | 75 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 055.00 | -74 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 473.00 | 12 538.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 314 632.00 | 27 780 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 241 237.00 | 27 599 506.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 395.00 | 180 783.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | 356 939.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 543.00 | 3 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 377 551.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 946.00 | 361 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 790.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068.00 | 104 110.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 074 678.00 | 303 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 746.00 | 779 773.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 3 750.00 | 14 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 382.00 | 11 400.00 | 1 068.00 | 53 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 483.00 | 15 150.00 | 1 068.00 | 68 565.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 27 555.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 125 435.00 | 35 960.00 | 133 839.00 | 27 555.00 |
4T Provisions pour perte de change | 10 400.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 720.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 390.00 | 16 120.00 | 28 390.00 | 41 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 136 495.00 | 136 495.00 | ||
06 aucun libellé | 866 120.00 | 616 120.00 | 250 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 074 483.00 | 299 233.00 | 142 562.00 | 1 231 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 940 604.00 | 435 729.00 | 758 682.00 | 1 617 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 430.00 | 487 809.00 | 920 912.00 | 1 686 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 302 245.00 | 170 952.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 41 680.00 | 22 670.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 836.00 | 6 756.00 | 3 080.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 292 793.00 | 9 357.00 | 1 283 436.00 | |
UX Autres créances clients | 4 485 187.00 | 4 485 187.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 319.00 | 5 319.00 | ||
VB T. V. A. | 13 799.00 | 13 799.00 | ||
VC Groupe et associés | 165 518.00 | 165 518.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 772.00 | 308 772.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 205 938.00 | 205 938.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 320.00 | 68 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 286.00 | 3 187 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 297.00 | 28 297.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 857.00 | 75 857.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 74 919.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 463.00 | 942 463.00 | 50 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 689.00 | 4 384 689.00 | 50 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 504.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 967 226.00 | |||