CAPHY
Dépôt
| Dénomination | CAPHY |
| Siren | 333132348 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 22401 |
| Numéro de Gestion | 1985B00871 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33200 BORDEAUX |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
AP Constructions | 151 851.00 | 139 087.00 | 12 763.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976 436.00 | 589 812.00 | 386 624.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 831.00 | 412 805.00 | 115 025.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 431 224.00 | 431 224.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 71 520.00 | 71 520.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 163 693.00 | 1 146 536.00 | 1 017 156.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | 901.00 | ||
BT Marchandises | 615 416.00 | 615 416.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | 8 430.00 | 14 854.00 | |
BZ Autres créances | 120 764.00 | 120 764.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 | ||
CF Disponibilités | 703 147.00 | 703 147.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 071.00 | 64 071.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 327 584.00 | 8 430.00 | 6 319 154.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 491 278.00 | 1 154 966.00 | 7 336 311.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 419 866.00 | |||
DG Autres réserves | 2 937 358.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 983.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 739 008.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 897.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 398 925.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 096.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 926.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 289 694.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | |||
EA Autres dettes | 4 589.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 739.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 597 302.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 311.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 336 024.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 836 466.00 | 12 836 466.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 706 627.00 | 1 706 627.00 | ||
FG Production vendue services | 132 776.00 | 132 776.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 675 870.00 | 14 675 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 634.00 | |||
FQ Autres produits | 2 730.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 235.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 861 519.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 302.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 25 881.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 100 642.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 156 597.00 | |||
FY Salaires et traitements | 965 450.00 | |||
FZ Charges sociales | 314 594.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 624.00 | |||
GE Autres charges | 2 778.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 563 389.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 205 845.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31 885.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 144 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 577.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 193 462.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 600.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 38 600.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 154 862.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 360 708.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 112.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 112.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 008.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 008.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 829.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 976 811.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 647 827.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 983.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 634.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 456.00 | 39 413.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501 355.00 | 1 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 641.00 | 40 802.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 1 656 119.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 502 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 750.00 | 2 163 693.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 832.00 | 126 625.00 | 9 750.00 | 1 141 706.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 662.00 | 126 625.00 | 9 750.00 | 1 146 537.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 520.00 | 71 520.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 285.00 | 23 285.00 | ||
VP Divers | 20 764.00 | 120 764.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 071.00 | 64 071.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 640.00 | 208 120.00 | 71 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 522.00 | 110 340.00 | 260 182.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 398 925.00 | 2 398 925.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 926.00 | 465 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 695.00 | 289 695.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589.00 | 4 589.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 65 739.00 | 65 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 596 207.00 | 3 336 025.00 | 260 182.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 617.00 | |||