TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE
Dépôt
| Dénomination | TALLINEAU EMBALLAGE SERVICE |
| Siren | 333171544 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9353 |
| Numéro de Gestion | 1985B00430 |
| Code Activité | 1721A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44124 VERTOU CEDEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 271.00 | 176 451.00 | 20 819.00 | 36 949.00 |
AH Fonds commercial | 103 112.00 | 38 112.00 | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 224 955.00 | 120 505.00 | 104 450.00 | 107 681.00 |
AP Constructions | 1 545 022.00 | 1 178 698.00 | 366 324.00 | 312 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880 205.00 | 1 916 691.00 | 963 515.00 | 1 159 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 631.00 | 126 711.00 | 30 920.00 | 40 736.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 781.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 19 224.00 | 19 224.00 | 15 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 130 469.00 | 3 560 217.00 | 1 570 252.00 | 1 771 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 271.00 | 13 614.00 | 81 657.00 | 68 080.00 |
BN En cours de production de biens | 18 516.00 | 18 516.00 | 18 275.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 387.00 | 8 241.00 | 163 146.00 | 142 021.00 |
BT Marchandises | 94 858.00 | 3 121.00 | 91 737.00 | 103 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 146 769.00 | 74 147.00 | 2 072 622.00 | 1 929 422.00 |
BZ Autres créances | 727 145.00 | 727 145.00 | 572 534.00 | |
CF Disponibilités | 207 321.00 | 207 321.00 | 573 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | 51 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 477 933.00 | 99 123.00 | 3 378 810.00 | 3 458 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 608 403.00 | 3 659 340.00 | 4 949 062.00 | 5 229 497.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 225 675.00 | 225 675.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 052.00 | 53 051.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 568.00 | 22 568.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 367 820.00 | 1 229 677.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 873.00 | 263 142.00 | ||
DK Provisions réglementées | 96 033.00 | 96 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 034 020.00 | 1 890 377.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 334.00 | 1 144 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 209.00 | 1 707 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 345.00 | 353 779.00 | ||
EA Autres dettes | 186 412.00 | 107 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 889 300.00 | 3 313 378.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 062.00 | 5 229 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 385 866.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 720 000.00 | 60.00 | 2 720 060.00 | 2 904 078.00 |
FD Production vendue biens | 9 413 362.00 | 41 718.00 | 9 455 080.00 | 8 955 349.00 |
FG Production vendue services | 150 725.00 | 150 725.00 | 133 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 088.00 | 41 778.00 | 12 325 866.00 | 11 993 337.00 |
FM Production stockée | 20 796.00 | 2 463.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 11 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 067.00 | 58 790.00 | ||
FQ Autres produits | 10 778.00 | 8 891.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 416 507.00 | 12 075 282.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 973 253.00 | 2 131 466.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 064.00 | 5 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 168 548.00 | 4 705 846.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -24 085.00 | 7 440.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 647 342.00 | 2 668 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 569.00 | 123 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 301 121.00 | 1 255 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 461 775.00 | 453 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 336 558.00 | 291 709.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 392.00 | 28 715.00 | ||
GE Autres charges | 99 733.00 | 98 841.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 133 270.00 | 11 770 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 237.00 | 304 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52 410.00 | 50 997.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 275.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 685.00 | 50 997.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 135.00 | 30 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 28 135.00 | 30 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 549.00 | 20 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 316 786.00 | 324 961.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 728.00 | 4 379.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 575.00 | 292 025.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 742.00 | 4 970.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 045.00 | 301 376.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 775.00 | 3 230.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 697.00 | 269 980.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 286.00 | 7 098.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 758.00 | 280 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 288.00 | 21 066.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 500.00 | 20 161.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 74 701.00 | 62 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 610 237.00 | 12 427 654.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 341 364.00 | 12 164 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 873.00 | 263 142.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 204.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 444.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 784.00 | 1 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 717.00 | 290 326.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | 3 628.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 096.00 | 295 602.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 446 229.00 | 4 807 814.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 224.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 446 229.00 | 5 130 469.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 835.00 | 17 777.00 | 217 612.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 310 229.00 | 318 780.00 | 286 404.00 | 3 342 605.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 064.00 | 336 558.00 | 286 404.00 | 3 560 217.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 96 033.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 96 263.00 | 4 286.00 | 4 515.00 | 96 033.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 742.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 14 471.00 | 24 976.00 | 14 471.00 | 24 976.00 |
6T Sur comptes clients | 76 272.00 | 4 416.00 | 6 541.00 | 74 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 742.00 | 29 392.00 | 21 011.00 | 99 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 747.00 | 33 677.00 | 25 526.00 | 220 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 392.00 | 21 011.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 286.00 | 4 515.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 19 224.00 | 19 224.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 570.00 | 91 570.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 055 199.00 | 2 055 199.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 988.00 | 21 988.00 | ||
VB T. V. A. | 31 459.00 | 31 459.00 | ||
VP Divers | 4 548.00 | 4 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 443 092.00 | 283 092.00 | 160 000.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 058.00 | 226 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 804.00 | 2 749 804.00 | 160 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 334.00 | 216 007.00 | 609 831.00 | 105 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 209.00 | 1 402 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 166 046.00 | 166 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 471.00 | 167 471.00 | ||
VW T.V.A. | 29 416.00 | 29 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 412.00 | 6 412.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 267.00 | 100 267.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 145.00 | 86 145.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 889 300.00 | 2 173 973.00 | 609 831.00 | 105 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 254.00 | |||