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POLYCLINIQUE D'INKERMANN

Dépôt

DénominationPOLYCLINIQUE D'INKERMANN
Siren333233252
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt1826
Numéro de Gestion1985B00106
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt04/06/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79000 Niort
2020 2019 2019 2018 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 740 681.00 690 906.00 49 775.00 100 903.00
AH Fonds commercial 2 332 470.00 2 332 470.00 2 332 470.00
AN Terrains 30 379.00 28 024.00 2 355.00 2 457.00
AP Constructions 5 651 344.00 3 627 725.00 2 023 619.00 2 068 462.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 575 778.00 4 901 756.00 1 674 022.00 1 372 128.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 519 921.00 1 365 419.00 154 502.00 207 604.00
AV Immobilisations en cours 9 364.00 9 364.00
AX Avances et acomptes 2 380.00 2 380.00 2 380.00
CU Autres participations 16 245.00 16 245.00 21 245.00
BD Autres titres immobilisés 9 648.00 9 648.00 9 648.00
BF Prêts 150 463.00 150 463.00 112 216.00
BH Autres immobilisations financières 7 882.00 7 882.00 34 882.00
BJ TOTAL (I) 17 046 555.00 10 613 831.00 6 432 724.00 6 264 396.00
BL Matières premières, approvisionnements 529 271.00 529 271.00 532 678.00
BT Marchandises 6 093.00 6 093.00 4 272.00
BX Clients et comptes rattachés 1 722 490.00 33 972.00 1 688 518.00 1 743 312.00
BZ Autres créances 14 205 382.00 14 205 382.00 1 567 063.00
CF Disponibilités 271 865.00 271 865.00 30 407.00
CH Charges constatées d’avance 103 290.00 103 290.00 680 385.00
CJ TOTAL (II) 16 838 391.00 33 972.00 16 804 420.00 4 558 116.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 33 884 946.00 10 647 802.00 23 237 144.00 10 822 512.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 333 333.00 1 333 333.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 563 935.00 563 935.00
DD Réserve légale (1) 133 333.00 133 333.00
DG Autres réserves 1 332 530.00 1 642 100.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -283 196.00 -309 570.00
DJ Subventions d’investissement 60 372.00 117 889.00
DK Provisions réglementées 1 241 750.00 1 138 137.00
DL TOTAL (I) 4 382 057.00 4 619 158.00
DP Provisions pour risques 17 651.00
DR TOTAL (IV) 17 651.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 167 202.00 46 625.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 851 124.00 970 359.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 356 946.00 97 353.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 245 728.00 2 216 953.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 010 114.00 2 071 965.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 489 189.00 323 939.00
EA Autres dettes 11 649 133.00 398 710.00
EB Produits constatés d’avance (2) 68 000.00 77 451.00
EC TOTAL (IV) 18 837 436.00 6 203 354.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 23 237 144.00 10 822 512.00
EI Dont emprunts participatifs 1.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 70 017.00 70 017.00 96 216.00
FG Production vendue services 22 807 172.00 22 807 172.00 22 498 219.00
FJ Chiffres d’affaires nets 22 877 188.00 22 877 189.00 22 594 434.00
FN Production immobilisée 35 105.00 41 152.00
FO Subventions d’exploitation 182 402.00 212 011.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 259 839.00 161 459.00
FQ Autres produits 19 679.00 17 121.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 23 374 214.00 23 026 178.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 110 447.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 746.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 856 423.00 2 757 965.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 585.00 -60 427.00
FW Autres achats et charges externes 6 814 134.00 6 916 162.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 517 768.00 1 511 180.00
FY Salaires et traitements 8 453 631.00 8 383 253.00
FZ Charges sociales 3 121 577.00 3 285 565.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 680 870.00 666 984.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 33 972.00 40 021.00
GE Autres charges 87 803.00 103 122.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 23 567 762.00 23 716 016.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -193 548.00 -689 838.00
GJ Produits financiers de participations 96.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 068.00 99.00
GP Total des produits financiers (V) 11 164.00 99.00
GR Intérêts et charges assimilées 38 409.00 12 975.00
GU Total des charges financières (VI) 38 409.00 12 975.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -27 245.00 -12 876.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -220 793.00 -702 714.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 56 351.00 66 930.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 152 552.00 139 843.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 208 902.00 206 773.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 390.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 279 165.00 309 589.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 279 165.00 324 979.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -70 262.00 -118 207.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -7 860.00
HK Impôts sur les bénéfices -511 351.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 23 594 280.00 23 233 049.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 23 877 476.00 23 542 619.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -283 196.00 -309 569.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 066 933.00 6 218.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 959 266.00 842 084.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 177 992.00 38 246.00
0G ACQUISITIONS Total Général 16 204 191.00 886 548.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 073 151.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 12 184.00 13 789 166.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 27 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 32 000.00 184 238.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 44 184.00 17 046 555.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 633 560.00 57 346.00 690 906.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9 306 235.00 623 523.00 6 834.00 9 922 924.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 9 939 795.00 680 870.00 6 834.00 10 613 831.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 1 241 750.00
3Z Total Provisions réglementées 1 138 137.00 256 164.00 152 552.00 1 241 750.00
4A Provisions pour litiges 17 651.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 17 651.00 17 651.00
6T Sur comptes clients 40 021.00 33 972.00 40 021.00 33 972.00
7B Total Provisions pour dépréciation 40 021.00 40 021.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 150 463.00 150 463.00
UT Autres immobilisations financières 7 882.00 7 882.00
VA Clients douteux ou litigieux 772.00 772.00
UX Autres créances clients 1 721 718.00 1 721 718.00
UY Personnel et comptes rattachés 506.00 506.00
VP Divers 64 167.00 64 167.00
VC Groupe et associés 13 473 279.00 13 473 279.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 667 430.00 667 430.00
VS Charges constatées d’avance 103 290.00 103 290.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 189 507.00 16 031 162.00 158 345.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 17 162.00 17 162.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 150 040.00 40.00 150 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 851 124.00 191 869.00 659 256.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 245 728.00 2 245 728.00
8C Personnel et comptes rattachés 840 307.00 840 307.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1 005 863.00 1 005 863.00
VW T.V.A. 15 659.00 15 659.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 148 286.00 148 286.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 489 189.00 489 189.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 006 079.00 13 006 079.00
8L Produits constatés d’avance 68 000.00 68 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 18 837 436.00 18 028 180.00 809 256.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 220 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 189 183.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 287.00 295.00