POLYCLINIQUE D'INKERMANN
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE D'INKERMANN |
| Siren | 333233252 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 1826 |
| Numéro de Gestion | 1985B00106 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79000 Niort |
2020
2019
2019
2018 2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 740 681.00 | 690 906.00 | 49 775.00 | 100 903.00 |
AH Fonds commercial | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | 2 332 470.00 | |
AN Terrains | 30 379.00 | 28 024.00 | 2 355.00 | 2 457.00 |
AP Constructions | 5 651 344.00 | 3 627 725.00 | 2 023 619.00 | 2 068 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 575 778.00 | 4 901 756.00 | 1 674 022.00 | 1 372 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 921.00 | 1 365 419.00 | 154 502.00 | 207 604.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 364.00 | 9 364.00 | ||
AX Avances et acomptes | 2 380.00 | 2 380.00 | 2 380.00 | |
CU Autres participations | 16 245.00 | 16 245.00 | 21 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 648.00 | 9 648.00 | 9 648.00 | |
BF Prêts | 150 463.00 | 150 463.00 | 112 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | 34 882.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 046 555.00 | 10 613 831.00 | 6 432 724.00 | 6 264 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 529 271.00 | 529 271.00 | 532 678.00 | |
BT Marchandises | 6 093.00 | 6 093.00 | 4 272.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 490.00 | 33 972.00 | 1 688 518.00 | 1 743 312.00 |
BZ Autres créances | 14 205 382.00 | 14 205 382.00 | 1 567 063.00 | |
CF Disponibilités | 271 865.00 | 271 865.00 | 30 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 103 290.00 | 103 290.00 | 680 385.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 838 391.00 | 33 972.00 | 16 804 420.00 | 4 558 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 884 946.00 | 10 647 802.00 | 23 237 144.00 | 10 822 512.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 333 333.00 | 1 333 333.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 563 935.00 | 563 935.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 333.00 | 133 333.00 | ||
DG Autres réserves | 1 332 530.00 | 1 642 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 196.00 | -309 570.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 60 372.00 | 117 889.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 241 750.00 | 1 138 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 382 057.00 | 4 619 158.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 651.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 651.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 202.00 | 46 625.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 124.00 | 970 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356 946.00 | 97 353.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 728.00 | 2 216 953.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 010 114.00 | 2 071 965.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 189.00 | 323 939.00 | ||
EA Autres dettes | 11 649 133.00 | 398 710.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 000.00 | 77 451.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 837 436.00 | 6 203 354.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 237 144.00 | 10 822 512.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 017.00 | 70 017.00 | 96 216.00 | |
FG Production vendue services | 22 807 172.00 | 22 807 172.00 | 22 498 219.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 877 188.00 | 22 877 189.00 | 22 594 434.00 | |
FN Production immobilisée | 35 105.00 | 41 152.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 182 402.00 | 212 011.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 259 839.00 | 161 459.00 | ||
FQ Autres produits | 19 679.00 | 17 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 374 214.00 | 23 026 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 447.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 746.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 856 423.00 | 2 757 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 585.00 | -60 427.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 814 134.00 | 6 916 162.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517 768.00 | 1 511 180.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 453 631.00 | 8 383 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 121 577.00 | 3 285 565.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 680 870.00 | 666 984.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 972.00 | 40 021.00 | ||
GE Autres charges | 87 803.00 | 103 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 567 762.00 | 23 716 016.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 548.00 | -689 838.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 96.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 068.00 | 99.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 164.00 | 99.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 409.00 | 12 975.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 409.00 | 12 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 245.00 | -12 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -220 793.00 | -702 714.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 351.00 | 66 930.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 552.00 | 139 843.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 902.00 | 206 773.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 390.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 165.00 | 309 589.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 165.00 | 324 979.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 262.00 | -118 207.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 860.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -511 351.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 594 280.00 | 23 233 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 877 476.00 | 23 542 619.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 196.00 | -309 569.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 066 933.00 | 6 218.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 959 266.00 | 842 084.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 992.00 | 38 246.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 204 191.00 | 886 548.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 073 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 13 789 166.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 000.00 | 184 238.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 184.00 | 17 046 555.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 560.00 | 57 346.00 | 690 906.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 306 235.00 | 623 523.00 | 6 834.00 | 9 922 924.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 939 795.00 | 680 870.00 | 6 834.00 | 10 613 831.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 241 750.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 138 137.00 | 256 164.00 | 152 552.00 | 1 241 750.00 |
4A Provisions pour litiges | 17 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 651.00 | 17 651.00 | ||
6T Sur comptes clients | 40 021.00 | 33 972.00 | 40 021.00 | 33 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 021.00 | 40 021.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 150 463.00 | 150 463.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 882.00 | 7 882.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 772.00 | 772.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 721 718.00 | 1 721 718.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | ||
VP Divers | 64 167.00 | 64 167.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 473 279.00 | 13 473 279.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667 430.00 | 667 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 103 290.00 | 103 290.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 189 507.00 | 16 031 162.00 | 158 345.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 162.00 | 17 162.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 040.00 | 40.00 | 150 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 851 124.00 | 191 869.00 | 659 256.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 245 728.00 | 2 245 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 840 307.00 | 840 307.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005 863.00 | 1 005 863.00 | ||
VW T.V.A. | 15 659.00 | 15 659.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 286.00 | 148 286.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 489 189.00 | 489 189.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 006 079.00 | 13 006 079.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 68 000.00 | 68 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 837 436.00 | 18 028 180.00 | 809 256.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 183.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 287.00 | 295.00 | ||