LE MOULIN DE L ABBAYE
Dépôt
| Dénomination | LE MOULIN DE L ABBAYE |
| Siren | 333335826 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1018 |
| Numéro de Gestion | 1985B00146 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24310 BRANTOME EN PERIGORD |
2019
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 84 336.00 | 84 336.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 687.00 | 15 687.00 | ||
AH Fonds commercial | 949 585.00 | 949 585.00 | 949 585.00 | |
AN Terrains | 3 035.00 | 3 035.00 | 3 035.00 | |
AP Constructions | 367 371.00 | 296 551.00 | 70 820.00 | 84 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 156.00 | 241 103.00 | 50 053.00 | 34 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673 217.00 | 1 405 743.00 | 267 474.00 | 143 566.00 |
CU Autres participations | 1 372.00 | 1 372.00 | 1 372.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 640.00 | 640.00 | 141 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 94 612.00 | 94 612.00 | 94 612.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 481 011.00 | 2 043 421.00 | 1 437 591.00 | 1 451 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 258.00 | 7 258.00 | 8 517.00 | |
BT Marchandises | 45 386.00 | 45 386.00 | 48 478.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 079.00 | 394.00 | 2 684.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 147 498.00 | 147 498.00 | 106 315.00 | |
CF Disponibilités | 132 844.00 | 132 844.00 | 106 907.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | 38 264.00 | |
CJ TOTAL (II) | 366 736.00 | 394.00 | 366 342.00 | 308 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 748.00 | 2 043 815.00 | 1 803 933.00 | 1 760 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 022.00 | 1 000 022.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 469.00 | 4 469.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 421.00 | -197.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 286.00 | -225 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 543 784.00 | 779 070.00 | ||
DN Avances conditionnées | 531 949.00 | 531 949.00 | ||
DO TOTAL (II) | 531 949.00 | 531 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 198.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 198.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 580.00 | 19 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 499.00 | 169 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 489.00 | 120 340.00 | ||
EA Autres dettes | 144 633.00 | 138 042.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 728 200.00 | 447 192.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 933.00 | 1 760 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 200.00 | 447 192.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 389 407.00 | 389 407.00 | 408 068.00 | |
FG Production vendue services | 1 652 779.00 | 1 652 779.00 | 1 623 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 186.00 | 2 042 187.00 | 2 031 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 890.00 | 14 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 791.00 | 24 469.00 | ||
FQ Autres produits | 2 380.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 087 247.00 | 2 070 487.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 526.00 | 111 901.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 223.00 | -2 800.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 341 601.00 | 390 639.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -551.00 | 1 875.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 662 598.00 | 666 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 823.00 | 43 634.00 | ||
FY Salaires et traitements | 846 018.00 | 781 160.00 | ||
FZ Charges sociales | 231 502.00 | 208 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 179.00 | 71 575.00 | ||
GE Autres charges | 7 415.00 | 2 025.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 329 334.00 | 2 275 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -242 087.00 | -204 556.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 087.00 | -204 556.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 419.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 198.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 617.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 18 470.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 20 668.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 801.00 | -20 668.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 864.00 | 2 070 487.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 150.00 | 2 295 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 286.00 | -225 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 144.00 | 3 101.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 272.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 206.00 | 199 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 008.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 421 822.00 | 199 574.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 336.00 | 84 336.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 687.00 | 15 687.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 219.00 | 73 178.00 | 1.00 | 1 943 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 242.00 | 73 178.00 | 1.00 | 2 043 421.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 198.00 | 2 198.00 | ||
6T Sur comptes clients | 394.00 | 394.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 394.00 | 394.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 592.00 | 2 198.00 | 394.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 198.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 640.00 | 640.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 94 612.00 | 94 612.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 46 156.00 | 46 156.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 958.00 | 958.00 | ||
VP Divers | 40 020.00 | 40 020.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 364.00 | 60 364.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 671.00 | 30 671.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 500.00 | 181 888.00 | 94 612.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 499.00 | 184 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 036.00 | 31 036.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 901.00 | 53 901.00 | ||
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 009.00 | 31 009.00 | ||
VI Groupe et associés | 260 000.00 | 260 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 633.00 | 144 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 620.00 | 713 620.00 | ||