TECOFI
Dépôt
| Dénomination | TECOFI |
| Siren | 333487080 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/027199 |
| Numéro de Gestion | 1985B01526 |
| Code Activité | 2814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69964 CORBAS CEDEX |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 392 448.00 | 373 038.00 | 19 409.00 | |
AH Fonds commercial | 843 059.00 | 843 059.00 | ||
AP Constructions | 68 264.00 | 25 149.00 | 43 114.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 975.00 | 351 719.00 | 70 255.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 065.00 | 839 739.00 | 331 326.00 | |
CU Autres participations | 167 040.00 | 82 093.00 | 84 947.00 | |
BF Prêts | 600.00 | 600.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 457 802.00 | 457 802.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 524 175.00 | 1 673 661.00 | 1 850 513.00 | |
BT Marchandises | 12 353 442.00 | 275 826.00 | 12 077 615.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 893 247.00 | 1 839 346.00 | 8 053 900.00 | |
BZ Autres créances | 791 039.00 | 791 039.00 | ||
CF Disponibilités | 675 988.00 | 675 988.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 230 734.00 | 230 734.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 23 944 451.00 | 2 115 172.00 | 21 829 278.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 656.00 | 52 656.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 521 283.00 | 3 788 834.00 | 23 732 448.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 753 400.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 833 551.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 75 340.00 | |||
DG Autres réserves | 7 322 454.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 658.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 637 403.00 | |||
DP Provisions pour risques | 25 933.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 933.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825 207.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 262.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 755.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 769.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402 132.00 | |||
EA Autres dettes | 2 886 571.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 020.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 050 715.00 | |||
ED (V) | 18 398.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 732 448.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 210 230.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 763 434.00 | 23 826 601.00 | 31 590 036.00 | |
FD Production vendue biens | 2 924.00 | 2 925.00 | ||
FG Production vendue services | 205 189.00 | 588 510.00 | 793 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 971 548.00 | 24 415 112.00 | 32 386 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 529 900.00 | |||
FQ Autres produits | 257 456.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 174 016.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 025 669.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 583 426.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 682.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 918 534.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 415 526.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 527 779.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 995 711.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 925.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 998.00 | |||
GE Autres charges | 1 198 657.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 281 055.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 892 961.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 356.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 623.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 933.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 381.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 79 313.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 690.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 862 270.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 887.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 445.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 704.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 704.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 258.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 354.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 253 085.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 600 427.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 658.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 195.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 238.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 552.00 | 8 955.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 075.00 | 141 958.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 900.00 | 151 715.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 424 448.00 | 302 628.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235 507.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 728.00 | 1 661 304.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 173.00 | 625 443.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 202 901.00 | 3 524 175.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 921.00 | 1 921.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 040.00 | 11 999.00 | 373 039.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 411.00 | 171 926.00 | 30 728.00 | 1 216 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 371.00 | 183 925.00 | 30 728.00 | 1 591 568.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 25 933.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 356.00 | 25 933.00 | 78 356.00 | 25 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 356.00 | 25 933.00 | 78 356.00 | 25 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 25 933.00 | 48 356.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 600.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 457 802.00 | |||
UX Autres créances clients | 9 893 248.00 | |||
VP Divers | 791 039.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 230 734.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 373 423.00 | 10 915 021.00 | 458 402.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 389.00 | 587 389.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 237 818.00 | 418 088.00 | 819 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291 769.00 | 6 291 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402 132.00 | 1 402 132.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 614 262.00 | 1 614 262.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886 571.00 | 2 886 571.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 020.00 | 10 020.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 029 960.00 | 13 210 230.00 | 819 730.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 723.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 147.00 | |||