TECSATHERMIQUE
Dépôt
| Dénomination | TECSATHERMIQUE |
| Siren | 333583417 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11541 |
| Numéro de Gestion | 1985B40142 |
| Code Activité | 1629Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45720 COULLONS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 250.00 | 80 250.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 222.00 | 4 222.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 109 472.00 | 109 472.00 | ||
AP Constructions | 1 324 897.00 | 1 177 439.00 | 147 458.00 | 190 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 765 385.00 | 1 434 855.00 | 330 529.00 | 285 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 071.00 | 160 317.00 | 10 753.00 | 19 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 943.00 | 11 943.00 | 86 197.00 | |
CU Autres participations | 32 916.00 | 32 916.00 | 32 916.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 982.00 | 14 982.00 | 17 596.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 516 666.00 | 2 966 557.00 | 550 108.00 | 633 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 220.00 | 101 220.00 | 71 911.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 565.00 | 47 565.00 | 43 431.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 237.00 | 16 237.00 | 21 214.00 | |
BZ Autres créances | 15 573.00 | 15 573.00 | 14 481.00 | |
CF Disponibilités | 41 720.00 | 41 720.00 | 34 890.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | 1 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 224 368.00 | 224 368.00 | 187 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 741 034.00 | 2 966 557.00 | 774 477.00 | 821 309.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 571.00 | 34 571.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 880.00 | 218 880.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 708 558.00 | 708 558.00 | ||
DH Report à nouveau | -659 575.00 | -621 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 171.00 | -38 465.00 | ||
DL TOTAL (I) | 275 549.00 | 304 720.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 094.00 | 17 127.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 845.00 | 194 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 296.00 | 261 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 692.00 | 42 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 498 928.00 | 516 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 477.00 | 821 309.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 928.00 | 511 494.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 826 072.00 | 15 057.00 | 841 130.00 | 968 169.00 |
FG Production vendue services | 11 044.00 | 11 044.00 | 5 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 116.00 | 15 057.00 | 852 174.00 | 973 641.00 |
FM Production stockée | 4 134.00 | -59 039.00 | ||
FN Production immobilisée | 9 099.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 491.00 | |||
FQ Autres produits | 9.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 856 318.00 | 926 204.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 309.00 | 36 666.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 554.00 | 322 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 309.00 | 16 653.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 693.00 | 247 850.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 429.00 | 2 786.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 678.00 | 167 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 068.00 | 65 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 737.00 | 99 585.00 | ||
GE Autres charges | 462.00 | 738.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 880 624.00 | 958 986.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 306.00 | -32 782.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 001.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 406.00 | 5 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 406.00 | 5 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 594.00 | -5 361.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 711.00 | -38 144.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 3 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 3 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 009.00 | 3 912.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 009.00 | 3 912.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 459.00 | -321.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 869.00 | 929 794.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 040.00 | 968 259.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 171.00 | -38 465.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | 2 145.00 | ||