EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS
Dépôt
| Dénomination | EBS LE RELAIS NORD PAS DE CALAIS |
| Siren | 333684124 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 4174 |
| Numéro de Gestion | 1994B00046 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62702 BRUAY LA BUISSIERE CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 397.00 | 125 007.00 | 6 389.00 | 4 898.00 |
AH Fonds commercial | 45 798.00 | 45 798.00 | 45 798.00 | |
AN Terrains | 377 121.00 | 262 726.00 | 114 394.00 | 119 429.00 |
AP Constructions | 364 818.00 | 246 402.00 | 118 416.00 | 154 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 775 089.00 | 6 226 371.00 | 1 548 718.00 | 1 610 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 809 015.00 | 5 120 415.00 | 2 688 600.00 | 2 431 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 858.00 | |||
AX Avances et acomptes | 27 126.00 | 27 126.00 | 10 200.00 | |
CU Autres participations | 268 915.00 | 6 000.00 | 262 915.00 | 262 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 501.00 | 199 501.00 | 199 501.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 69 839.00 | 69 839.00 | 69 839.00 | |
BF Prêts | 774 888.00 | 774 888.00 | 764 783.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 321 905.00 | 321 905.00 | 326 159.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 165 417.00 | 11 986 922.00 | 6 178 495.00 | 6 058 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 816 531.00 | 1 816 531.00 | 1 463 985.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 974 382.00 | 1 974 382.00 | 1 811 868.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 737 788.00 | 1 868 289.00 | 23 869 498.00 | 21 635 266.00 |
BZ Autres créances | 9 424 101.00 | 9 424 101.00 | 9 773 558.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 287.00 | 25 287.00 | 225 288.00 | |
CF Disponibilités | 1 390 469.00 | 1 390 469.00 | 1 136 532.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 298 691.00 | 298 691.00 | 299 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 667 250.00 | 1 868 289.00 | 38 798 960.00 | 36 345 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 832 667.00 | 13 855 211.00 | 44 977 455.00 | 42 404 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 511 892.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 480.00 | 402 120.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 402 120.00 | 336 920.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 116 123.00 | 5 116 488.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 249 131.00 | -2 452 886.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 134.00 | 1 268 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 356 726.00 | 4 671 232.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 210 378.00 | 188 102.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 28 358.00 | 37 810.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 238 736.00 | 225 912.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 572 785.00 | 6 925 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 018 101.00 | 10 591 983.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 048 188.00 | 12 810 048.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 741 433.00 | 3 863 601.00 | ||
EA Autres dettes | 1 001 486.00 | 1 315 789.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 561 994.00 | 35 687 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 977 456.00 | 42 404 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 976 893.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 17 461 565.00 | 46 440 847.00 | 63 902 412.00 | 63 548 027.00 |
FG Production vendue services | 320 063.00 | 132 516.00 | 452 580.00 | 419 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 781 628.00 | 46 573 364.00 | 64 354 992.00 | 63 967 247.00 |
FM Production stockée | 162 513.00 | 343 985.00 | ||
FN Production immobilisée | 262 022.00 | 318 814.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 670 708.00 | 2 642 421.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 145 496.00 | 143 257.00 | ||
FQ Autres produits | 3 192 147.00 | 2 273 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 70 787 880.00 | 69 688 944.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 476 134.00 | 328 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 454 107.00 | 26 330 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -352 545.00 | -161 549.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 064 803.00 | 22 017 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 517 592.00 | 479 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 509 011.00 | 15 329 826.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 890 516.00 | 2 437 723.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 365 715.00 | 1 307 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 700 778.00 | 257 935.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 4 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 68 626 115.00 | 68 331 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 161 764.00 | 1 357 719.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 458.00 | 299.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 964.00 | 5 789.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 809.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 016.00 | 7 194.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 247.00 | 13 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 084.00 | 12 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 475 993.00 | 512 765.00 | ||
GS Différences négatives de change | 304 846.00 | 136 724.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 803 924.00 | 661 760.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -788 677.00 | -648 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 373 087.00 | 709 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 182.00 | 71 332.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 847.00 | 549 141.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 030.00 | 620 474.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 621.00 | 158 989.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 974.00 | 18 227.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 596.00 | 178 315.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 433.00 | 442 159.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 613.00 | -117 189.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 493 157.00 | 70 322 701.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 796 023.00 | 69 054 110.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 134.00 | 1 268 590.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 956 045.00 | 3 957 946.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 716.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 823.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 539.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 859.00 | 117 490.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 972.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 859.00 | 191 462.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 210 378.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 28 358.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 913.00 | 238 736.00 | 225 913.00 | 238 736.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 199 502.00 | 199 502.00 | ||
UP Prêts | 115 391.00 | 115 391.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 321 905.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 519 020.00 | |||
UX Autres créances clients | 21 218 769.00 | |||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 659 497.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 36 811.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 892 395.00 | |||
VB T. V. A. | 714 015.00 | |||
VP Divers | 381 367.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 117.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 314 397.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 298 691.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 877.00 | 30 923 079.00 | 5 833 798.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | 120 000.00 | 60 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437 672.00 | 1 437 672.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 135 113.00 | 1 439 629.00 | 4 291 318.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 686 484.00 | 1 188 485.00 | 6 096 217.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 048 188.00 | 14 048 188.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 205 600.00 | 2 205 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 276 006.00 | 1 276 006.00 | ||
VW T.V.A. | 192 156.00 | 192 156.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 671.00 | 67 671.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 331 617.00 | 2 331 617.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 486.00 | 1 001 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 561 994.00 | 22 976 893.00 | 10 447 535.00 | 3 137 567.00 |