TP 28
Dépôt
| Dénomination | TP 28 |
| Siren | 333784296 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2019/002422 |
| Numéro de Gestion | 1985B40085 |
| Code Activité | 4211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28170 CHATEAUNEUF EN THYMERAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 10 552.00 | 161.00 | |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 035 060.00 | 905 595.00 | 129 464.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 625.00 | 663 783.00 | 60 841.00 | |
AV Immobilisations en cours | 30 160.00 | 30 160.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 140.00 | 10 140.00 | ||
BF Prêts | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 250.00 | 261.00 | 31 989.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 874 757.00 | 1 580 192.00 | 294 565.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 687.00 | 82 687.00 | ||
BN En cours de production de biens | 113 060.00 | 113 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 990 487.00 | 5 463.00 | 985 024.00 | |
BZ Autres créances | 238 070.00 | 238 070.00 | ||
CF Disponibilités | 29 282.00 | 29 282.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 010.00 | 36 010.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 489 595.00 | 5 463.00 | 1 484 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 352.00 | 1 585 655.00 | 1 778 697.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 461 892.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -391 749.00 | |||
DL TOTAL (I) | 251 320.00 | |||
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 991.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 112.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 975.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 929.00 | |||
EA Autres dettes | 16 869.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 384 878.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 697.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 768.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 073.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 951 181.00 | 3 951 181.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 951 181.00 | 3 951 181.00 | ||
FM Production stockée | -146 396.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 716.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 093.00 | |||
FQ Autres produits | 211.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 837 805.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 958 299.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 689.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 716 364.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 494.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 133 219.00 | |||
FZ Charges sociales | 289 431.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 599.00 | |||
GE Autres charges | 104.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 228 821.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -391 016.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 272.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 005.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 005.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -733.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -391 749.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 838 077.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229 826.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -391 749.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 093.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 142 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 500.00 | 142 500.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 463.00 | 5 000.00 | 5 463.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 463.00 | 5 000.00 | 5 463.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 152 963.00 | 5 000.00 | 147 963.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 136.00 | 1 264 567.00 | 33 570.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 991.00 | 87 881.00 | 44 110.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 112.00 | 108 112.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 975.00 | 793 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 929.00 | 328 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 869.00 | 16 869.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 878.00 | 1 340 768.00 | 44 110.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | |||