TP 28
Dépôt
| Dénomination | TP 28 |
| Siren | 333784296 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/002402 |
| Numéro de Gestion | 1985B40085 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28170 TREMBLAY-LES-VILLAGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 193.00 | 10 769.00 | 424.00 | |
AH Fonds commercial | 46 490.00 | 46 490.00 | ||
AN Terrains | 30 160.00 | 3 686.00 | 26 474.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890 624.00 | 734 791.00 | 155 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 702.00 | 558 063.00 | 103 639.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 580.00 | 10 580.00 | ||
BF Prêts | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 41 691.00 | 41 691.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 695 910.00 | 1 307 310.00 | 388 600.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 851.00 | 65 851.00 | ||
BN En cours de production de biens | 117 059.00 | 117 059.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | 1 403.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 347 788.00 | 26 716.00 | 1 321 072.00 | |
BZ Autres créances | 114 812.00 | 114 812.00 | ||
CF Disponibilités | 556 109.00 | 556 109.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 61 585.00 | 61 585.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 264 608.00 | 26 716.00 | 2 237 892.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 518.00 | 1 334 026.00 | 2 626 492.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 482.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 461 892.00 | |||
DH Report à nouveau | -182 501.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 285.00 | |||
DL TOTAL (I) | 570 853.00 | |||
DP Provisions pour risques | 235 268.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 235 268.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 109.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 327.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 636.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 484 127.00 | |||
EA Autres dettes | 6 973.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 820 371.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 492.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 002.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 063.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
FG Production vendue services | 3 897 087.00 | 3 897 087.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 437.00 | 3 899 437.00 | ||
FM Production stockée | -44 919.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 559.00 | |||
FQ Autres produits | 45.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 917 122.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 922 044.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 259.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 341 431.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 479.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 026 051.00 | |||
FZ Charges sociales | 289 629.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 867.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 998.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 242.00 | |||
GE Autres charges | 335.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 828 335.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 787.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 226.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 226.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 911.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 911.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -685.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 88 102.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 862.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 862.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 679.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 943 210.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 832 925.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 285.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 309.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 203.00 | 16 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 254.00 | 159 947.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 201.00 | 15 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 658.00 | 192 197.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 683.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 154 715.00 | 1 582 486.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 230.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 230.00 | 55 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 945.00 | 1 695 910.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 139.00 | 10 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 848.00 | 80 728.00 | 151 036.00 | 1 296 541.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377 478.00 | 80 867.00 | 151 036.00 | 1 307 310.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 235 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 026.00 | 65 242.00 | 235 268.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 968.00 | 13 998.00 | 1 250.00 | 26 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 968.00 | 13 998.00 | 1 250.00 | 26 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 994.00 | 79 240.00 | 1 250.00 | 261 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 79 240.00 | 1 250.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 470.00 | 3 470.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 41 691.00 | 41 691.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 258.00 | 28 258.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 319 530.00 | 1 319 530.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
VB T. V. A. | 27 877.00 | 27 877.00 | ||
VP Divers | 288.00 | 288.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 798.00 | 81 798.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 61 585.00 | 61 585.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 347.00 | 1 524 186.00 | 45 161.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 046.00 | 453 677.00 | 136 369.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 636.00 | 676 636.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 574.00 | 95 574.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 641.00 | 100 641.00 | ||
VW T.V.A. | 268 961.00 | 268 961.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 950.00 | 18 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 327.00 | 50 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 973.00 | 6 973.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 820 371.00 | 1 684 002.00 | 136 369.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 746.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 435 251.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 724.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 736.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 499.00 | |||
ST Autres comptes | 299 220.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 341 431.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 19 886.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 593.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 479.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 716 528.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 424 270.00 | |||