DELTINOX
Dépôt
| Dénomination | DELTINOX |
| Siren | 333801009 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3468 |
| Numéro de Gestion | 1985B50116 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59750 FEIGNIES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 900.00 | 6 774.00 | 4 126.00 | |
AN Terrains | 63 785.00 | 37 239.00 | 26 545.00 | |
AP Constructions | 1 062 196.00 | 753 509.00 | 308 687.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 057 417.00 | 2 687 724.00 | 369 694.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 019.00 | 174 154.00 | 58 864.00 | |
CU Autres participations | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 790 031.00 | 790 031.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 221 158.00 | 3 659 400.00 | 1 561 759.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845 662.00 | 1 358 383.00 | 2 487 279.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 052 604.00 | 85 751.00 | 966 853.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 858 460.00 | 2 930.00 | 1 855 531.00 | |
BZ Autres créances | 224 653.00 | 224 653.00 | ||
CF Disponibilités | 265 060.00 | 265 060.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 45 797.00 | 45 797.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 292 237.00 | 1 447 063.00 | 5 845 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 513 395.00 | 5 106 463.00 | 7 406 932.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 828 123.00 | |||
DH Report à nouveau | 461 297.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 175.00 | |||
DK Provisions réglementées | 184.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 108 779.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 098.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 204.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 184 841.00 | |||
EA Autres dettes | 222 646.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 288 790.00 | |||
ED (V) | 9 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 932.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 370.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 42 072.00 | 134 371.00 | 176 443.00 | |
FD Production vendue biens | 2 724 587.00 | 2 488 730.00 | 5 213 317.00 | |
FG Production vendue services | 769 103.00 | 75 106.00 | 844 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 535 763.00 | 2 698 207.00 | 6 233 970.00 | |
FM Production stockée | 191 836.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 670 770.00 | |||
FQ Autres produits | 24 498.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 121 074.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 891.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 811.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 726 208.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -29 587.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 780 791.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 180.00 | |||
FY Salaires et traitements | 902 080.00 | |||
FZ Charges sociales | 275 187.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 167 225.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 444 134.00 | |||
GE Autres charges | 21 825.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 615 746.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 505 328.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 125 776.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 125 852.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 306.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 306.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 114 546.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 619 874.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 800.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 999.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 851.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 324.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 174.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 127 524.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 260 925.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 771 750.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 175.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 261.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 384 557.00 | 105 094.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 794 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 190 299.00 | 105 094.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 234.00 | 4 416 416.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 793 842.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 234.00 | 5 221 158.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 174.00 | 600.00 | 6 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 518 200.00 | 179 473.00 | 45 047.00 | 3 652 626.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 374.00 | 180 073.00 | 45 047.00 | 3 659 400.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 184.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 383.00 | 199.00 | 184.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 656 509.00 | 1 444 134.00 | 1 656 509.00 | 1 444 134.00 |
6T Sur comptes clients | 2 930.00 | 2 930.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 659 439.00 | 1 444 134.00 | 1 656 509.00 | 1 447 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659 822.00 | 1 444 134.00 | 1 656 708.00 | 1 447 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 199.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 492.00 | 4 492.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 853 968.00 | 1 853 968.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | 4 811.00 | ||
VB T. V. A. | 180 245.00 | 180 245.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 513.00 | 39 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 45 797.00 | 45 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 911.00 | 2 124 419.00 | 4 492.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 098.00 | 76 679.00 | 148 419.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 204.00 | 1 656 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 156.00 | 70 156.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 703.00 | 84 703.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 983.00 | 29 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 646.00 | 222 646.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 790.00 | 2 140 370.00 | 148 419.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 558.00 | |||